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迪庆州香格里拉市水务局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、研究本市水务发展战略，拟定水务工作发展战略和中长期发展规划及年度计划；拟定全市水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；负责本行政区域内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

2、负责全市水资源配置、节约和保护工作。组织编制并实施全市水资源综合规划、流域（区域）综合规划、专业规划和专项规划；组织编制城乡供水发展规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划等有关专业规划，并监督组织实施；指导全市城乡供水工作和饮用水水源监督管理工作，加强水资源的节约、保护和合理配置，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用。

3、组织全市水土保持工作。研究制定水土保持规划，审批建设项目的水土保持方案，负责全市范围内水土流失综合防治、监督管理和监测评价。承担市水土保持委员会职责。

4、负责水旱灾害防御。组织编制重要江河湖泊和重要水工程防御洪水方案、洪水调度方案，并组织实施；负责本市河道

建设与管理，指导水务突发公共事件的应急管理工作；组织指导

全市水文水资源情报预报。

5、指导全市水利工程的基本建设和管理。组织编制、审查全市重点水利工程建设项目建议书和可行性研究报告；组织实 施国家水利技术质量标准和水利工程的规程、规范；组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理，组织水利工程的竣工验收工作；负责本市水利设施、水域及其岸线的管理与保护工作，指导江河、湖泊及河口滩涂的治理和开发。

6、负责编制全市水库中长期发展规划，协助相关部门开展全市水库建设前期工作任务，组织项目建设；负责水库枢纽工程的安全管理、防汛调度及险情预警，确保水库安全运行；指导全市水库大坝注册登记、安全鉴定工作等。

7、负责全市农村水利和农村水电工作，执行农村水利和农村水电法规政策、发展战略、发展规划和行业技术标准，并监督实施；组织农村饮水安全工程建设与管理工作，协同相关单位做好饮用水水质检测任务；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作；组织指导农村水利改革创新相关工作。

8负责水利行业安全生产工作。指导水库大坝等水利工程的安全监测，组织实施水利工程质量和安全监督；组织开展水利科技和水利涉外事务，拟订水利行业的技术标准、规程规范，并监督实施；配合上级水利部门办理有关涉外事务。

9、负责本市水政监察和水政执法工作，协调全市水行政执法和水政监察队伍的建设和管理工作；负责指导水利行业法制 宣传和普法工作，组织拟订水利普法规划和年度计划，并监督实施；负责水利行政许可和行政审批工作，并监督检查；依法或受上级水行政主管部门、市政府委托参与协调跨县（市）、部门间及乡（镇）的水事纠纷。

10、负责提出中央、省、州、市水利建设投资（含专项建设资金）建议计划，拟定全市水利投资年度计划并负责执行和资金管理；负责水利前期工作投资计划管理，拟定年度水利项目计划并指导监督实施。

11、负责河湖长制工作的组织、协调、督办、分办及考核等工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年我局经济发展责任目标任务为完成规模以上固定资产2.81亿元，截至目前完成投资2.64亿元。

1、完成香格里拉市迪满河小流域水土流失治理项目，项目投资615万元，治理面积12.46平方公里，种植经济果木林35.52公顷，水土保持林31.01公顷，保土耕作206.08公顷，封育治理973.09公顷，新建蓄水池8座。

2、完成2021年农村饮水安全巩固提升项目，投资1791.05万元，可计划解决全市3817户17043人饮水问题，项目涉及10个乡镇39个点建设任务，目前已完成施工建设任务93%。

3、扎实推进硕多岗河虎跳峡镇段河道治理二期项目，计划投资2300万元，治理河道5.01公里。

4、加快推进水库建设与前期工作。加快续建毕桑谷水库，完成投资4000万元，目前已完成施工建设任务75%；三岔河水库目前已建库，完成投资1亿元，目前开工建设中；给初楚小（一）型水库仍在开展前期工作。    

5、完成节水型学校示范点红旗小学节水设施改造项目，项目投资124.58万元。

6、纳帕海防洪整治隧洞工程仍建设中，由州水务局实施，目前已完成投资1.9亿元，占我市固定资产投资任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市水务局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市水务局部门2021年末实有人员编制82人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。提前退休人员19人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市水务局部门2021年度收入合计21559.03万元。其中：财政拨款收入21559.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加了8044.88万元，主要原因是拨入的三岔河水库资金1亿元所致。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市水务局部门2021年度支出合计21890.43万元。其中：基本支出2006.92万元，占总支出的9.2%；项目支出19883.51万元，占总支出的90.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出数比上年增加了5142.15万元,主要原因是基本建设类项目支出数比2020年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2006.92万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1947.9万元，占基本支出的97.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.02万元，占基本支出的2.94%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19883.51万元。与上年对比增加了5189.99万元，主要原因是2021年实施的项目数比2020年多。具体项目开支及开展工作情况：2021年社会保障和就业支出200.66万元，卫生健康支出134.83万元，其他卫生健康支出2.65万元，农林水支出11415.03万元，住房保障支出139.91万元，其他支出10000万元（三岔河水库建设债券资金）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市水务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出11890.43万元，占本年支出合计的54.31%。与上年对比减少了2857.85万元，下降了19.38%，主要原因是2021年项目支出数比2020年项目支出数少2857.85万元所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出,0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出200.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1.4万元，机关事业单位职业年金缴费支出31.07万元。

  9.卫生健康（类）支出134.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于行政单位医疗16.22万元，公务员医疗补助45.04万元，事业单位医疗支出70.92万元，其他卫生健康支出2.65万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。此笔款项不属于水务局资金。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出11415.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96%。主要用于水利行业行政运行276.32万元，  水利行业业务管理1339.63万元，水利前期工作150万元，水资源节约管理与保护0.47万元，防汛106.84万元，抗旱200万元，农村水利299.46万元，水利建设征地及移民支出13.99万元，农村人畜饮水468.17万元，其他水利支出872.86万元，其他扶贫支出7687.27万元。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出139.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于缴纳职工住房公积金136.37万元和退休人员住房补贴3.54万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市水务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.3万元，支出决算为6.45万元，完成预算的102.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.29万元，完成预算的104.83%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公车老化严重，下乡次数频繁导致的维修养护成本增加所致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.1万元，下降15%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少了1.11万元，减少15%；公务接待费支出决算增加了0.01万元，增加1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位积极践行节约意识，减少接待开支所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.29万元，占97.52%；公务接待费支出0.16万元，占2.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费0.16万元。其中：

国内接待费支出0.16万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市水务局部门2021年机关运行经费支出59.02万元，与上年对比减少了24.54万元，主要原因是2021年水务局人员变动及下乡次数减少所致。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市水务局部门资产总额9923.83万元，其中，流动资产9893.08万元，较上年增加了 571.69%，占资产总额 99.69%；固定资产30.75万元，较上年减少33.89%， 占资产总额 0.3% ；对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他单位认为需要的说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53340100433201111