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迪庆州香格里拉市国有资产投资服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市国有资产投资服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市国有资产投资服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位用经营管理的市级经营性基本建设资金和市级专项建设基金，对市安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国家有关部门、省级各部门在我市的重要投资项目，采取控股（参股）和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、配合香格里拉市开发投资集团有限公司（企业）经营管理现存经营性国有资产：对政府和国家的经营性资产进行有效的管理运作，以减少国有资产的流失，实现国有经营性资产的保值和增值。

2、配合香格里拉市开发投资集团有限公司（企业）有效管理重大项目建设的资金：属于政府投资的项目或建设，其资金投入由香格里拉市开发投资集团有限公司进行统一管理，控制流向、监督投入，使建设资金合法高效的注入到项目建设中去。

3、作为政府的融资主体，配合香格里拉市开发投资集团有限公司（企业）在资金的引进、项目招商、建设资金的筹集等方面有其固有的职责。在政府的批准下，代表政府向外商、金融机构进行资金的筹措，使项目开发、建设投资正常运行。

4、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：行政管理股、计划财务股、资产管理股、投资发展股、人力资源部、工程管理股、法律审计股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市国有资产投资服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：香格里拉市国有资产投资服务中心。

纳入香格里拉市国有资产投资服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市国有资产投资服务中心2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。           本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表运行经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市国有资产投资服务中心部门2023年度收入合计2，297，672.49元。其中：财政拨款收入2，261，672.49元，占总收入的98.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入36,000.00元，占总收入的1.57%。与上年相比，收入合计增加318，847.89元，增长 16.11%。其中：财政拨款收入增加320,347.89元，增长 16.50%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少37,500.00元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加36，000.00元，增加100.00%。主要原因是因本年度社保基数提高，我单位2022年年底提退人员死亡，其丧葬费抚恤金在2023年下达指标；本年度调入1人，转正2人，故总收入及财政拨款收入增加；组织部拨驻村工作队员生活补助上年列入事业收入，今年列入其他收入。故较上年事业收入减少、其他收入有所增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市国有资产投资服务中心部门2023年度支出合计2，299，581.15元。其中：基本支出2，261，672.49元，占总支出的98.35%；项目支出37，908.66元，占总支出的1.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加333,848.34元，增加16.98%。其中：基本支出增加320,347.89元，增加16.50%；项目支出增加13,500.45元，增长55.31%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是因本年度社保基数提高，我单位2022年年底提退人员死亡，其丧葬费抚恤金在2023年下达指标；本年度调入1人，转正2人，故总收入及财政拨款收入增加；组织部拨驻村工作队员生活补助上年列入事业收入，今年列入其他收入。故较上年事业收入减少、其他收入有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州香格里拉市国有资产投资服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2，261，672.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2，204，304.33元，占基本支出的97.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57，368.16元，占基本支出,2.54％。人均占比282，709.06元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州香格里拉市国有资产投资服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37，908.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：支付驻村工作队生活补助36，000.00元,已完成了驻村工作队员的驻村生活补助支付工作；用于办公运转开支（办公经费）1，908.66元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市国有资产投资服务中心部门2023年度一般公共预算财政拨款支出2，261，672.49元，占本年支出合计的98.35%。与上年相比增加320，347.89元，增加16.50%，因人员调入或转正，相应人员经费增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门无此类支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门无此类支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门无此类支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门无此类支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门无此类支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门无此类支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门无此类支出。

  8.社会保障和就业（类）支出419，866.85元，占一般公共预算财政拨款总支出18.56%，主要用于养老保险及职业年金缴纳。

  9.卫生健康（类）支出146，610.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%，主要用于基本医疗及公务员医疗保险缴纳及体检费用支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门无此类支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门无此类支出。

  12.农林水（类）支出36，000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%，主要用于拨付驻村工作队员生活补贴。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门无此类支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类1，550，095.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.54%。主要用于工资福利支出、办公运转支出及工会经费缴纳。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门无此类支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门无此类支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门无此类支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门无此类支出。

  19.住房保障（类）支出147，007.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%，主要用于住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门无此类支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门无此类支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门无此类支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门无此类支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门无此类支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门无此类支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我部门无此类支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市国有资产投资服务中心部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变化，主要原因我部门无三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化，主要原因是我部门无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市国有资产投资服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因除人员经费以外的基本支出，我部门为公益二类事业单位，不是行政单位或参公管理的事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，迪庆州香格里拉市国有资产投资服务中心资产总额20，860.57元，其中，流动资产20，860.57元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3，055.22元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53340100545201111

香格里拉市国有资产投资服务中心2023年决算公开1729065654161013950.xlsx