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迪庆州香格里拉市实验小学2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市实验小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市实验小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市实验小学是一所准事业单位，服务香格里拉市义务教育工作，隶属香格里拉市教育体育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理范围。

(1)负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动组结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(2)负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿、少年接受九年义务教育。

(3)负责制定学校教育发展规划、并抓好组织实施和落实工作。

(4)负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

(5)负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核，考试等。

(6)负责教育教学管理并对学生实施奖励和处分。

(7)负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对解聘有关教师和其他职工。

(8)负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分教师和其他工作。

(9)负责科学管理、合理使用的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(10)负责维护学校，师生的合法权益，有拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(11)依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。从收支结余情况分析，学校预算执行情况好，财务状况较好，工资福利支出、商品服务补助支出都在预算控制的范围内，各类与去年同期相比，除特殊因素外，均在合理的变动区间内。学校财务室在校长、分管财务副校长及校务会领导下，高度配合学校以上工作，在经费开支上给予了全力保障，同时也就是对学校教育教学中心环节工作最有力的支持。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

香格里拉市实验小学内设机构为9个，包括：校长办公室、学校综合办公室、财务室、总务处、党支部办公室、教导室、教科室、工会办公室、德育处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市实验小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：香格里拉市实验小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市实验小学2022年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计9人（离休0人，退休9人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有对应的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市实验小学部门2022年度收入合计18,830,951.42元。其中：财政拨款收入18,812,371.84元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入18,579.58元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计增加1,208,854.77元，增长6.86%。其中：财政拨款收入增加1,512,080.43元，增长8.74%；上级补助收入为0.00元，与上年持平；事业收入为0.00元，与上年持平；经营收入为0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入为0.00元，与上年持平；其他收入减少303,225.66元，下降94.23%。主要原因是本年增加2名编制，调入2名在职教职工，新增3名提前退休教师，人员工资标准调高，对应的单位部分五险一金增加，导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市实验小学部门2022年度支出合计18,840,079.72元。其中：基本支出16,855,473.92元，占总支出的89.47%；项目支出1,984,605.80元，占总支出的10.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加765,916.72元，增长4.24%。其中：基本支出增加1,835,804.78元，增长12.22%；项目支出减少1,069,888.06元，下降35.03%；上缴上级支出0.00元，与上年持平；经营支出0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。主要原因是本年增加2名编制，调入2名在职教职工，新增3名提前退休教师，人员工资标准调高，对应的单位部分五险一金增加，导致财政拨款收入增加，对应支出相应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市实验小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,855,473.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,512,150.09元，占基本支出的97.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费343,323.83元，占基本支出的2.04％。2021年度用于保障迪庆州香格里拉市实验小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,501.97万元。与上年对比，增加183.58万元，主要原因为本年增加2名编制，调入2名在职教职工，新增3名提前退休教师，人员工资标准调高，对应的单位部分五险一金增加，对应基本支出相应增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市实验小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,984,605.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支为：1.学校义务教育公用经费支出523129.9元，资金主要用于教育办公支出，教师培训费，差旅费，学生食堂、教室水电费，校园文化建设，校园零星维修等开展正常教育教学办公经费支出；2.迪庆高原农牧民子女学生生活费支出940853元，资金用于学生在校食堂生活费支出及学期结束后清退学生高原农牧民资金;3.营养餐项目资金支出490622.9元，资金用于学生在校购买营养餐食品（水果坚果、牛奶、鸡蛋、酸奶）费用支出;4.政府性基金预算彩票公益金资金30000.00元，用于学校少年宫购买零星耗材费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市实验小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出18,782,371.84元，占本年支出合计的99.69%。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,752.16万元，与上年相比增加1,260,743.59元，增长7.20%，主要原因为2022年我校增加2名教职工，3名提前退休教师，人员工资标准调高，学生人数增加，对应的人员经费增加、对应的高原农牧民资金、营养餐资金、公用经费资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出14,739,094.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.47%。主要用于教育办公支出，人员工资，学生高原农牧民补助，学生营养餐，教师培训费，学生食堂、宿舍、教室水电费，校园文化建设，校园零星维修等开展正常教育教学办公经费支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,494,337.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于职工失业保险费用及机关事业单位基本养老保险费用支出。

  9.卫生健康（类）支出1,128,550.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于职工医疗保险费用支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出1,420,389.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于职工住房公积金费用支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：1.公务用车运行燃油费3700元；2.公务用车检车费用310元；3.公务用车维修费用15990元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市实验小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因为我单位严格执行年初预算经费安排。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,116.36元，下降13.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少3,116.36元，下降13.48%；公务接待费支出决算0.00元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年按照“三公经费”只减不增的要求，严控“三公经费”支出，严格执行中央八项规定精神。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教职工出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。（由于2014年校产移交时香格里拉市第七中学未将车辆资产账目移交至我校名下，只将车辆实物移交，故车辆不在我校资产账内,故我校存在有公车运行维护费，但资产账目下确没有公务用车的情况）。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市实验小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。因我校不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市实验小学部门资产总额13,744,007.43元，其中，流动资产428,556.56元，固定资产13,315,450.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少232.61万元，其中固定资产减少270.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（由于2014年校产移交时香格里拉市第七中学未将车辆资产账目移交至我校名下，只将车辆实物移交，故车辆不在我校资产账内,所以我单位固定资产账目下没有车辆及其价值）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额40,000.00元，其中：政府采购货物支出40,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14-4）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340100236001801111