监督索引号53340100545001000

香格里拉市供销合作社联合社2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（1）宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府有关农村现代流通经营服务新体系建设和社会发展的方针、政策。

（2）在市委、市政府的直接领导下，研究制定全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

（3）引导、组织农村农民合作经济组织的发展。发展专业合作社、行业协会和社区综合服务组织。培育龙头企业，组织农民进入流通领域，增加农民收入，建立农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。

（4）实施开放办社。加强供销合作社与社会各部门，农村各种合作经济组织的合作与联合，吸纳各种经济成分的组织和个人加盟供销合作社，拓展供销社发展空间，发挥合作经济组织的优势，促进农村经济的发展。

（5）协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系。向市委、市政府和有关部门反映成员社和供销合作社的意见、建议和要求，维护广大农民和各级供销社的合法权益。

（6）组织开展全市供销合作社教育培训事业。为成员社和广大农民培养合格的合作经济经营管理人才，进行干部职工教育培训，不断提高干部职工队伍的整体素质。

（7）履行本行业监督管理职责。参与相关部门对农业生产资料、烟花爆竹、食盐等商品的经营管理。按照现代企业制度的要求，指导供销合作社加强基层组织建设，建立现代企业制度、改善经营管理、提高企业经济效益。

（8）承担政府和有关部门委托的任务。对重要农业生产资料、烟花爆竹等重要商品营销服务体系的建设进行组织、指导、协调和参与管理。

（9）代表香格里拉市合作经济组织参加省内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流。

（10）管理运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能。对各乡（镇）社有资产进行监督管理。

（11）承办市委、市政府和州供销社以及上级机关交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括办公室、资产管理中心、主任室、副主任室、综合办、经济发展合作指导中心；所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.香格里拉市供销合作社联合社。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

健全农资流通网络体系，强化农业社会化服务能力水平。市供销社理事会结合我市实际深入各乡镇、行政村调研了解基层农资供应情况，加强与基层社、农民专业合作社、小农户、种植大户、家庭农场等乡村各类组织和农资经营主体的合作联系，实现资源共建共享，拓展终端市场网点。由基层农资经营主体自愿申请，通过开放办社的合作模式，吸收香格里拉市域范围内上江乡阿龙万好农资店等11家农资经营主体加入香格里拉市供销合作社联合社，经理事会研究批准，签订合作协议，成为市供销社下属成员社，履行相关职能职责，弥补乡、镇、村农资空白网点，按照农业生产需要保证化肥供应，对农资保供工作开展较好的部分网点兑现财政奖补资金共计6.86万元；支持农资企业发挥系统保供企业骨干作用，配合州农资公司组织系统内成员社与州外大型化肥供应商（云天化集团）建立合作关系，确保系统内货源优质稳定，不断规范系统内农资经营人员专业水平，做到依法规范经营，确保广大农户买到放心农资。

持续深化社有企业改革。配合专项审计、巡察工作，督促下属企业严格按照规定进行会计核算，及时清理往来款长期挂账，进一步加强财务管理工作，规范企业收支核算；探索建立市场化经营机制，平稳推动社有企业深化改革，建立健全企业各项规章制度，研究制定企业职工薪酬分配及晋升机制；稳步加强与省、州农资企业合作联系，有序恢复农资经营业务，并逐步探索建立社有企业与基层成员社互利互惠的经营模式，在不断创新农业生产服务方式的同时着力拓展供销合作社经营服务领域，密切与农民的利益联结。

食用菌产业发展。市供销社正加强与市级农业农村局等部门对接联系，及时了解掌握我市食用菌产业发展情况，配合助推我市食用菌产业发展。年内市社按照省级申报指南通知要求，组织香格里拉市旭润臻茸生物科技有限公司、香格里拉市阳阳乡村旅游开发有限公司、香格里拉市天境农业有限公司等3家企业，申报食用菌产业标准体系建设类资金共计13万元；组织香格里拉市祥和食品有限责任公司申报建设联农带农助农富农机制的野生食用菌保育促繁“两类”基地1个。

指导成员社组织涉农业务培训，规范发展农民专业合作社。市社积极争取涉农业务教育培训财政奖补资金，年内安排解决香格里拉市翁赞拉种植农民专业合作社、香格里拉市富盛达生物科技有限责任公司、香格里拉市文曲巷旅游投资有限公司等3家企业培训相关工作经费5万元；及时向成员社公布展会、产销对接活动信息，引导系统内农民专业合作社参与农产品产销对接活动，进一步拓宽地方农特产品销路；畅通系统内农资公司，翁赞拉种植、绿源生态种植农民专业合作社产品信息交换渠道，为2家农民专业合作社加入“832”平台提供政策指导，鼓励绿源生态种植农民专业合作社建设生产车间，开发藏香猪肉相关产品19个，申请发明专利1件，通过与盒马鲜生等线上销售平台签订长期供销合同，藏香猪肉相关产品已经销售到了广州、深圳、北京等一线城市；指导翁赞拉种植农民专业合作社就近流转农村闲置土地200余亩，支持合作社进一步完善产业链条，协调争取各级财政资金，扩建厂房规模，加大地方农特产品收储力度，新建产品生产流水线，提升产品附加值，打造绿色生态农特产品品牌，推动翁赞拉种植合作社入驻迪庆供销农特产品展销中心，鼓励合作社吸纳地方群众务工200余人次，安排资金开展培训指导工作，进一步提升地方群众涉农技能水平能力，不断提高合作社农特产品质量。

改造提升农贸市场。为提升基层供销合作社服务三农能力水平，更好服务地方农村、农民，助力乡村振兴，市社安排专项资金29万余元，选择部分服务功能齐全、社会形象较好、可持续发展潜力较大的上江乡供销合作社，开展农贸市场改造升级工作，消除潜在的电路及消防安全隐患，进一步推动上江乡供销合作社高质量发展，打造集农产品销售、农资经营、停车食宿、电子商务等多种便民服务于一体的综合型基层社，让农民安全放心享受供销合作社优质服务。

持续推动历史遗留问题化解。为维护好我市社会大局和谐稳定，市供销社坚持底线思维主动作为，全力化解供销合作社综合改革推进过程中出现的各类矛盾纠纷，积极帮助基层职工解决合理诉求，凝聚合力，共同营造良好氛围。年内，市社协调资金，安排解决供销综合改革推进过程中小中甸供销合作社下岗职工安置产生的历史借款；及时掌握重点管控人员的动向，并耐心细致地做好宣传教育，督促一名信访人自愿签订了“息诉罢访承诺书”并按程序解除了相关管控；认真组织开展退休职工管理慰问工作，深入各地走访，发放慰问品，充分了解退休职工诉求，宣传解读各类民生政策，共同营造安全稳定的社会环境。

第二部分2024年度部门决算表

1.本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市供销合作社联合社2024年度收入合计2889089.09元。其中：财政拨款收入2832350.70元，占总收入的98.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入56738.39元，占总收入的1.96%。

与上年相比，收入合计增加368833.67元，增长14.63%。其中：财政拨款收入增加353669.73元，增长14.27%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加15163.94元，增长36.47%。主要原因：一是财政拨款收入增加主要原因是增加香财金〔2024〕1号社有资产管理委员会工作经费35705元、香财金〔2024〕1号供销综合改革经费388600元等；二是其他收入增加2024年收到2023年第三、四季度公益岗社保补贴及公益性岗位补贴。

二、支出决算情况说明

香格里拉市供销合作社联合社2024年度支出合计2909970.70元。其中：基本支出2166172.23元，占总支出的74.44％；项目支出743798.47元，占总支出的25.56％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加345340.41元，增长13.47%。其中：基本支出减少84105.71元，下降3.74%；项目支出增加429446.12元，增长136.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年增加香财金〔2024〕1号社有资产管理委员会工作经费35705元、香财金〔2024〕1号供销综合改革经费388600元等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2166172.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2050908.19元，占基本支出的94.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115264.04元，占基本支出的5.32％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出743798.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.香财金〔2024〕Z号公益性岗位工资及保险经费40500.00元，主要用于支付公益性岗位工资；

2.香财金〔2024〕Z号深化社有企业改革项目资金9620.00元，主要用于支付上江基层社改造提升款；

3.香财金〔2024〕1号2024年退休人员管理经费60000.00元，主要用于支付退休人员集中慰问餐费、退休群体年底慰问品购买；

4.香财金〔2023〕1号退休人员管理经费27500.00元，主要用于支付2023年退休人员慰问金；

5.香财金〔2024〕1号机关工作经费81874.47元，主要用于支付财务咨询服务费、法律顾问费用、水费及电费等相关支出；

6.香财金〔2024〕1号供销综合改革经费388600.00元，主要用于支付上江乡供销社改造提升工程进款、支付农资网点以奖代补资金、拨付培训经费等相关支出；

7.香财金〔2024〕1号2024年机关改革遗留问题管理经费99999.00元，主要用于支付退休群体年底慰问品购买、法律顾问费用等相关支出；

8.香财金〔2024〕1号社有资产管理委员会工作经费35705.00元，主要用于支付采购买会议桌、办公桌、会议椅费用、支付复印机租赁费、下乡农资网点调研租车费等相关费用支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出2859850.70元,占本年支出合计的98.28%。与上年相比增加353769.73元，增长14.12%,完成年初预算的101.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出211293.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%,完成年初预算的103.04%。主要用于缴纳在职人员养老保险、单位退休人员慰问等；造成预决算差异的主要原因是五险基数调整追加资金。

9.卫生健康（类）支出162460.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%,完成年初预算的102.40%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、大病保险缴纳等；造成预决算差异的主要原因是五险基数调整追加资金。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出2278385.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.67%,完成年初预算的98.95%。主要用于工资、退休人员慰问、2024年机关工作运转支出等；造成预决算差异的主要原因是结余资金收回。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出207711.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%,完成年初预算的126.72%。主要用于人员住房公积金单位部分缴费及发放提退人员住房补贴；造成预决算差异的主要原因是追加提退人员住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8600.00元，决算为3176.00元，完成年初预算的36.93%；支出决算较上年增加106.00元，增长3.45%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8600.00元，决算为3176.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的36.93%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加106.00元，增长3.45%；具体是国内接待费支出决算3176.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加106.00元，增长3.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8600.00元，支出决算为3176.00元，完成年初预算的36.93%，支出决算较上年增加106.00元，增长3.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8600.00元，决算为3176.00元，完成年初预算的36.93%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央和省过紧日子有关要求，厉行节约，严控公务接待数量和人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加106.00元，增长3.45%，具体是国内接待费支出决算3176.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加106.00元，增长3.45%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2024年较上年工作量变大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付中华供销总社、云南省社调研、中国再生资源回收利用协会调研接待餐费发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市供销合作社联合社2024年机关运行经费支出115264.04元，比上年减少4300.70元，下降3.60%,主要原因是2024年7月在职转提退1人、10月在职转提退1人公务交通补贴减少。部门机关运行经费主要用于支付2024年公务交通补贴、工会经费、水电费等支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市供销合作社联合社资产总额188672.96元，其中，流动资产107236.54元，固定资产81436.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13845.38元，其中固定资产增加2505.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额21275.00元，其中：政府采购货物支出21275.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8420.00元，其中：授予小微企业合同金额8420.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由本级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

监督索引号53340100545001111