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附件3

香格里拉市第一中学2023年预算公开目录

第一部分香格里拉市第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分香格里拉市第一中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市第一中学属于香市财政全额拨款事业单位，服务于香格里拉市第一中学教育工作，隶属香格里拉市教育体育局直接领导。

（二）机构设置情况

学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理。内部共设九个办公室。

（三）重点工作概述

学校在市教育局领导下，本着党的教育方针，主要服务于香格里拉市第一中学阶段义务教育工作，全面提升第一中学义务教育初中阶段教育教学质量。

二、预算单位基本情况

从预算单位构成看，我校属二级预算单位，没有下属单位，二级预算单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制243人，其中：事业编制243人。在职实有224人，提前退休48人其中： 财政全供养 273人。

离退休人员 138人，其中： 离休 1人，退休 137人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。在校学生数2418人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部财务总收入7337.1万元，其中：一般公共预算7337.1万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

主要原因分析由于2022年职工工资调增导致基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入7337.1万元，其中:本年收入7337.1万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7337.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

主要原因分析由于2022年职工工资调增导致基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出预算数增加。

4预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 7337.1万元。本级财力安排支出 7337.1万元，其中，基本支出7337.1万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于事业支出。主要用于以下几个方面：合计支出7337.1万元。

1.初中教育5423.6万元；2.机关事业单位社会保障和就业支出764.2万元；3.卫生健康支出561.4万元；4.住房保障支出（住房公积金）587.9万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出7337.1万元，项目支出0万元）。包括以下几个方面：

（一）工资福利支出7508.1万元

1.基本工资1355万元；2.津贴补贴1842万元；3.奖金246.4万元；4.绩效工资923.9万元；5.机关事业单位基本养老保险缴费744.4万元；6.职工基本医疗保险缴费340.5万元；7.公务员医疗补助缴费181.6万元；8.其它社会保障缴费43.9万元；9.职工住房公积金578.6万元；10.其它工资福利支出（临时工工资）19.20万元。

（二）商品和服务支出152.5万元

1.办公费52万元；2.工会经费72.7万元；3.职工福利费0.8万元；4.公务用车运行维护费4万元；5.其它商品服务支出23万元。

（三）对个人和家庭的补助支出41.5万元

1.生活补助（遗属补助及精减人员生活费）14.3万元；2.其它对个人和家庭的补助支出（职工体检费）27.2万元。

五、省对下专项转移支付情况（本单位不涉及此项）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金14万元。

1.各种办公设备耗材采购14万元；

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因

香格里拉市第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市第一中学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市第一中学学2023年公务接待费预算为4万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费4万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本单位不涉及此项）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市第一中学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市第一中学资产总额7266.5万元，其中，流动资产293.9万元，固定资产6971.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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