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迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

          第一部分  迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市虎跳峡镇小学属全额拨款的事业单位，服务于香格里拉市虎跳峡镇义务教育工作，隶属香格里拉市教育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理。

①坚决贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级党委和行政部门的指示。坚持社会主义办学方向，努力按教育规律办学。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

②负责全校义务教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

③负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训等。

④负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育大计。

 ⑤、坚持勤俭办学的精神，管理学校的经费、校舍和设备，组织实施学校基本建设，不断改善办学条件，不断改善教职工的集体福利，提高办学效益，健全学校各种规章制度和教职工岗位责任制，加强和改善学校管理，建立正常的教学秩序，树立良好校风、教风和学风。

  ⑥、协调学校外部关系，加强学校与社会、学生家长的联系，争取社会各界支持。 

⑦、积极推进学校社会主义精神文明建设，完成香格里拉市教育局及其他上级部门安排的其它工作，并创学校特色。

（二）2021年度重点工作任务介绍

主要完成香格里拉市虎跳峡镇义务教育工作,2021年度重点工作任务介绍:1.加强教学常规化管理;2.加强教育教学深化改革;3.加强教育“质量监测评价”工作;4.加强校长和教师队伍建设;5.加强教学研究工作水平的提升;6.提升教育质量方面的举措。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：香格里拉市虎跳峡镇小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学部门2021年末实有人员编制131人（含提前退休15人）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制120人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员117人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员77人。其中：离休0人，退休77人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学部门2021年度收入合计4,227.01万元。其中：财政拨款收入4,041.89万元，占总收入的95.62%；政府性基金预算财政拨款收入5万元；其他收入180.12万元；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入180.12万元，占总收入的4.26%。与上年对比：2020年收入4283.60万元。（其中：财政拨款收入4045.17万元；政府性基金预算财政拨款收入5万元；其他收入233.42万元）与上年对比减少56.59万元，同比减少1.32 %；原因：其他收入较上年减少幅度较大。

 二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学部门2021年度支出合计4,267.53万元。其中：基本支出3,635.07万元，占总支出的85.18%；项目支出632.47万元，占总支出的14.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比:2020年本年支出4300.56万元。（其中教育支出3561.06万元；社会保障和就业支出300.72万元；医疗卫生支出216.49万元；住房保障支出217.29万元；其他支出5万元）,较上年对比减少33.03万元，同比减少0.76%，主要原因分析学生数减少，人员经费相应减少。

 （一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,635.07万元。与上年对比：2020年支出3571.51万元,与上年对比增加63.56万元，同比增加11.74%,主要原因分析本年用于投入义务教育公用经费有所增加工资改革导致较上年增加幅度较大；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,324.08万元，占基本支出的91.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费310.99万元，占基本支出的8.56%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出632.47万元。2020年支出729.05万元,与上年对比减少278.89万元，同比减少42.06%，主要原因分析：本年教育局未拨入基本建设资金。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,076.81万元，占本年支出合计的95.53%。一般公共预算财政拨款支出包括工资福利支出3301.34万元，占比80.98%；商品和服务支出227.53万元，占比5.58%；对个人和家庭补助464.49万元，占比11.39%；资本性支出83.46万元，占比2.05%。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2590.87万元。本年较上年增长12.75%，原因分析：工资改革导致较上年增加幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出3,298.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.90%。主要用于工资福利支出2525.43万元，商品和服务支出227.53万元，对个人和家庭补助461.88万元；资本性支出83.46万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出315.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于教职工缴纳养老保险;

  9.卫生健康（类）支出218.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于教职工基本医疗保险及公务员医疗保险;

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出244.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于教职工缴纳住房公积金;

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校加强了接待管理，完善接待制度,以实际行动节制了接待开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2021年公车运行维护费全部使用完成。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市虎跳峡镇小学部门资产总额为：10939.24万元，其中，流动资产8.89万元，固定资产原值为10580.78万元（固定资产净值为：7669.16万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值为349.57万元（无形资产净值为160.48万元），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少522.51万元，其中固定资产减少98.44万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额32.42万元，其中：政府采购货物支出32.42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.42万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市虎跳峡镇小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出（经常性支出）：是指行政单位为维持正常运转

和完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）项目支出（专项支出）：是指行政单位为完成专项工作或

特定任务而发生的各项支出。

（四）基本工资： 反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

（五）津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

（六）其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

监督索引号53340100236001401111