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迪庆州香格里拉市东旺乡小学2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市东旺乡小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市东旺乡小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市东旺乡小学属全额拨款的事业单位，服务于香格里拉市东旺乡义务教育工作，隶属香格里拉市教育局体育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

主要完成香格里拉市东旺乡义务教育工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市东旺乡小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：香格里拉市东旺乡小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市东旺乡小学部门2021年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市东旺乡小学部门2021年度收入合计1,647.17万元。其中：财政拨款收入1,647.17万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比：2020年收入1705.04万元。（其中：财政拨款收入1555.04万元；其他收入150万元）2021年其他收入减少，财政拨款收入增加，主要原因是2021年无其他收入，但2021年财政下达特殊教育中央补助经费100万元，因此财政拨款收入增加，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市东旺乡小学部门2021年度支出合计1,781.79万元。其中：基本支出1,367.77万元，占总支出的76.76%；项目支出414.02万元，占总支出的23.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比:2020年支出1555.85万元。（其中基本支出1311.69万元；项目支出244.17万元）,年度支出合计增加，2021年东旺乡小学有上年结转结余其他收入及本年收入财政拨款用于校园修缮等项目支出，导致本年项目支出大于上年项目支出，且总体支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市东旺乡小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,367.77万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,335.04万元，占基本支出的97.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.73万元，占基本支出的2.39%。与2020年相比，2020年日常支出1311.69万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,276.66万元，占基本支出的97.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.03万元，占基本支出的2.67%。2021年人员经费支出增加由于本年有抚恤金及提前退休教师住房补贴发放等上年未产生的支出。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市东旺乡小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出414.02万元。与2020年相比，2020年项目支出244.17万元，由于本年用于校园维修维护及校园教学楼道塑胶铺设等项目资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市东旺乡小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,701.59万元，占本年支出合计的95.50%。与上年对比：2020年度一般公共预算财政拨款支出1,500.56万元，占本年支出合计的96.45%。2021年一般公共预算财政拨款支出相较于上年增加，由于本年财政局下达2021年教育特殊中央补助经费100万元用于本校购置发电机等及校园维修维护，因此相对应支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出1,404.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.54%。主要用于工资福利支出1002.55万元，商品和服务支出164.70万元，对个人和家庭补助207.49万元；资本性支出29.76万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出114.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费106.70万元，其他行政事业单位养老支出0.63万元，对个人和家庭的补助7.46万元.

 9.卫生健康（类）支出89.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于事业单位医疗53.81万元，公务员医疗补助28.70万元，医疗费5.5万元，及其他社会保障缴费1.85万元。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出92.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于缴纳单位职工住房公积金84.92万元，及对个人和家庭的补助提前退休教师住房补贴7.52万元

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市东旺乡小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市东旺乡小学部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市东旺乡小学部门资产总额8348.18万元，其中，流动资产127.98万元，固定资产8184.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产35.95万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加326.48万元，其中固定资产增加465.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额53.08万元，其中：政府采购货物支出53.08万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额53.08万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市东旺乡小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

2、一般预算支出：国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出，一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53340100236000701111