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迪庆州香格里拉市金江镇小学2021年度部门决算

目录

第一部分  香格里拉市金江镇小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  香格里拉市金江镇小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市金江镇小学属全额拨款的事业单位，服务于香格里拉市金江镇义务教育工作，隶属香格里拉市教育局直接领导。

学校财务由市财政局统一预算，纳入国库集中支付管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.2021年，学校根据爱、思、真、实、仁、魂六字办学理念，坚持以人为本，立德树人，加强德育教育。

加强教职工思想道德建设，签订师德师风公开承诺书及禁止体罚、变相体罚学生承诺书。开展师德师风警示教育，法律法规典型案例警示学习。每学年对教职工师德师风考核。学校全体教职工没有出现违反师德师风和法规的现象。抓好班主任工作的管理和指导，发挥班主任德育骨干作用。以上好班会课为突破口，每月一个主题，系统地对学生进行思想品德教育，所有班主任能精心备课，认真上课，及时总结。构建健全的班主任工作考核评估机制，真实、客观地衡量班主任工作。着力表彰在教书育人中成绩显著的班主任和德育工作者。

2.在校园内新增了名人名言、格言警句的宣传牌、24字核心价值观、党史教育宣传栏；教室等地方悬挂着名人画像及宣传标语，充分突出学校的教育功能，进一步增强了学校的环境育人氛围，育人效果良好。

3.开展了学生的“四史”学习教育、 “童心向党，献礼百年”主题队日活动等，充分利用升旗仪式、班会课，对学生进行爱国主义、集体主义、法制安全和思想品德教育，旨在培养有正知、正念、正能量的爱国少年。加强《小学生守则》、《小学生日常行为规范》以及习惯养成教育，利用每周的流动红旗综合评比来强化学生的行为规范。

4.为了进一步促进学生全面素质的提高，为学生考虑得更远，更高，我校在努力抓好学生文化知识的基础上，还开展了丰富多彩的活动。如“春季冬季运动会”、“庆六一文艺表演”、“我为祖国点赞”演讲比赛、“每周一国旗下演讲”、“少年宫兴趣小组活动（18个）”、“民族大课间”等，使学生的生活过得丰富多彩，学生得到了全面发展，学生的经典诵读作品、绘画作品在省州市的比赛中都获得不错的成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市金江镇小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。香格里拉市金江镇小学为财政补助事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市金江镇小学2021年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员91人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员146人。其中：离休0人，退休146人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市金江镇小学2021年度收入合计2966.58万元。其中：财政拨款收入2966.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，，其他收入0万元。

上年财政拨款总收入为3170.09万元，结余为111.63万元，本年财政拨款总收入为2966.58万元，减少幅度为6.41%，变动原因主要为人员不断减少，退休增多，新招录职工不断增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市金江镇小学2021年度支出合计3060.89万元。其中：基本支出2560.97万元，占总支出的84％；项目支出499.92万元，占总支出的16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比有所增加，增长了1.89万元，主要变动原因是总收入有所增加，增幅为0.06%，变动原因首先学校人员及学生人数增加，相应人员经费、公用经费资金增加，所以本年收入较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障香格里拉市金江镇小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2560.97万元。与上年对比增加67.43万元，增幅2.7%，主要原因分析为新招录人员增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2465.41万元，占基本支出的96.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.05万元，占基本支出的3.73％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障香格里拉市金江镇小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出499.92万元。与上年对比减少65.54万元,减幅11.59%，主要原因分析首先学校人员及学生人数减少，相应人员经费、公用经费资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市金江镇小学2021年度一般公共预算财政拨款支出3009.46万元,占本年支出合计的97.99%。与上年对比增加60.26万元,增幅2.04%，主要原因分析为新增人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出2,394.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.56%。主要用于教师基本工资、津贴补贴等人员经费支出及学校日常公用经费支出。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出271.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于教职工缴纳养老保险。

  9.卫生健康（类）支出161.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于教职工基本医疗保险及公务员医疗保险；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出182.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于教职工缴纳住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市金江镇小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.26万元。其中：因公出国（境）费支出决算为万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.26万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数，“三公”经费支出预决算差异率为-86.94%，。本年疫情严重，我校按照“三公经费”控制标准严格控制接待费用，三公经费支出总体下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.26万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.26万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量实际为1辆，由于2021年预算操作失误，导致2021年没有预算到公车运行维护费。主要用于2021年（相关工作范围）所需车辆燃料费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市金江镇小学部门资产总额8395.33万元，其中，流动资产61.39万元，固定资产7875.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产458.76万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加366.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

二、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额8.35万元，其中：政府采购货物支出8.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.35万元，占政府采购支出总额的100%。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

四、其他重要事项情况说明

无

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53340100236001301111