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迪庆州香格里拉市红旗小学部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市红旗小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市红旗小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

 香格里拉市红旗小学属全额拨款的事业单位，服务于香格里拉市红旗义务教育工作，隶属香格里拉市教育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。从收支结余情况分析，学校预算执行情况好，财务状况较好，工资福利支出、商品服务补助支出都在预算控制的范围内，各类于去年同期相比，剔除特殊因素外，均在合理的变动区间内。同时在其他方面取得如下成就：

1.教师教学能力的培养由“走出去，请进来”的新动向新理念，组织教师送教下乡观摩课、走进名师系列活动组织教师畅谈对新课程理念下学科教学的再认识，并进行了分学科交流。 

 2.本年度学校狠抓了教师学生思想工作，讲干劲、比奉献、促和谐的作风，在校园内生根开花。老师们在工作上互相学习切磋共同提高，生活上互相关心，亲如兄弟姐妹。

 3. 抓好少先队工作，开展各项活动，每周流动红旗的评比，进一步加强学生集体荣誉感，班级凝聚力，并大力加强学生文明礼仪习惯教育及集体排队、集体问候等文明习惯的检查。科学教室设备的增加，使学生学习能力也在不断增强，使学生在实践中不断成长。

学校财务处在校长及校务会领导下，高度配合学校以上工作，在经费开支上给予了全力保障，同时也就是对学校教育教学中心环节工作最有力的支持。。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市红旗小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为香格里拉市红旗小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市红旗小学部门2021年末实有人员编制150人（正式在职在编教职工118人，提前退休教职工32人），临时工15人，现有退休教职工61人。在校学生2016人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市红旗小学部门2021年度收入合计4630.36万元。其中：财政拨款收入4630.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。原因是本年拨入义务教育薄弱环节基础建设项目资金348.60万元，及本年职工人数变动导致工资及社保变动调整。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市红旗小学部门2021年度支出合计4776.97万元。其中：基本支出3780.59万元，占总支出的79.14%；项目支出996.39万元，占总支出的20.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加706.44万元，原因为2021年支出义务教育薄弱环节基础建设项目资金348.60万元，及本年职工工资及社保变动调整。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市红旗小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3780.59万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3698.12万元，占基本支出的97.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82.47万元，占基本支出的2.18%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市尼西乡小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出928.03万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市红旗小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4708.62万元，占本年支出合计的98.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出3763.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.71%。主要用于学校开展日常教育教学工作所需的公用经费，教师工资、教师公务费及其学生高农补营养餐和生活费。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出378.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于职工失业保险费用及机关事业单位基本养老保险费用支出。

  9.卫生健康（类）支255.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于职工医疗保险费用支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出311.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于职工住房公积金费用支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市红旗小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2.02万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.02万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市红旗小学部门2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市红旗小学部门资产总额23468659.72元，其中，流动资产304259.93元，固定资产27063217.38元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产4018006.68元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额56.07万元，其中：政府采购货物支出56.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53340100236001901111