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香格里拉市小中甸镇小学2021年度部门决算报告

目录

第一部分  香格里拉市小中甸镇小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  香格里拉市小中甸镇小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党和国家的教育方针、政策、法令、法规，以及上级领导部门的指示、决定。

2.制定学校发展计划，确定学校奋斗目标和实现目标的具体措施。

3.组织实施各学校内部管理体制改革。拥有教育教学决策只指挥权、财务审批权、教职工的管理权。

4.制定学校各项规章制度，依法安装管理学校。

5.加强中层干部教师队伍建设，不断提高教职工的政治素质和业务素质。

6.以教学工作为中心，全面推进素质教育，提高办学水平和效果。

7.管理学校的教育设施，合理安排学校设备购置，保管、使用维修等经费，不断改善办学条件。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

抓好建设，助推校园办学发展。2021年是校园建设大跨越之年，全年完成学校设施设备维修维护、校园网络系统交换机清洗，跟换学生用热水器，检查维修学生取暖设施设备是否正常。

依法依规，严格财务收支管理。校园向来高度重视财务管理工作，严格执行财经制度，坚持亮证公示收费，严格实行收支两条线，勤俭办学，规范管理。

节能减排，努力建设节约型校园。本学期，校领导十分重视校园节能工作，开展节水，节电等活动。

坚实保障，确保校园常规运转。完成了对学校行政楼、教学楼、宿舍楼、食堂、所有场所的建筑物、装饰装修、洁具、家具、供水系统、供电系统、照明系统、附属设备进行日常维修工作，保证了校园的日常教学工作的正常开展。

食品安全，职责重于泰山。在校园领导的坚持领导下，在全体员工的齐心努力下，校园领导十分重视食品安全，全年针对食堂食品卫生安全专项会议达到25次，团结协作，用心支持各处室，进行消防安全培训演练，各种常规运行保障平稳有序，常规管理稳中有进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市小中甸镇小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.香格里拉市小中甸镇小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市小中甸镇小学2021年末实有人员编制79人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员79人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

2021年香格里拉市小中甸镇小学部门决算表分为：

1、收入支出决算批复表

2、收入决算批复表

3、支出决算批复表

4、财政拨款收入支出决算批复表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

8、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

9、部门决算量化评价表

第三部分 2021年度部香格里拉市小中甸镇小学决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市小中甸镇小学2021年度收入合计2470.12万元。其中：财政拨款收入2470.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比与上年对比有所增加，主要原因是去年国家及上级部门对教育事业的支持将营养餐从每学期400元每生提高至500元，免保教费从14年免保教费增加至15年免保教费。

二、支出决算情况说明

香格里拉市小中甸镇小学2021年度支出合计2650.08万元。其中：基本支出2205.9万元，占总支出的83％；项目支出444.18万元，占总支出的17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比有所增加原因是国家及上级部门对教育事业的大力支持，上级补助收入增加致使支出也就有所上升，我校严格按照上级补助标准将所以该享受的补助资金都及时兑现给补助学生，无拖欠、办事效率低等情况的发生。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障香格里拉市小中甸镇小学机事业单位正常运转的基本支出为2205.9万元。与上年对比有所增长，主要原因上级补助收入增加致使支出也就有所上升。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2140.88万元，占基本支出的97.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.75万元，占基本支出的1.8％。

（二）项目支出情况

2021年度用于香格里拉市小中甸镇小学完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比有所增长,主要原因香格里拉市小中甸镇小学上级补助收入增加致使支出也就有所上升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市小中甸镇小学2021年度一般公共预算财政拨款总支出2642.6万元,其中基本支出2205.9万元，占本年支出合计的83%；项目支出436.7万元，占本年支出合计的17%。与上年对比支出有所增长,主要原因国家对教育的大力支持，国家资金对教育的大力倾斜。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共预算财政拨款教育支出为2175.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82%。主要用于教职工工资、学校正常运转所需的经费，包干经费、办公费、城乡义务教育公用经费、高原农牧民生活补助、营养餐等资金费用的使用；

2、一般公共预算财政拨款社会保障及就业支出为194.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.3%。主要用于教职工机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出、抚恤支出。

3、一般公共预算财政拨款卫生健康支出141.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于行政事业单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出、其他卫生健康支出。

4、一般公共预算财政拨款住房保障支出136.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于住房改革支出、住房公积金、购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市小中甸镇小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.15万元，完成预算的57.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.15万元，完成预算的57.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.9万元，增长45%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.9万元，增长45%；公务接待费支出决算0万元，占比0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因维修维护费的增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.15万元，占45%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。单位本来有一辆公务用车，2021年内未购置新的公务用车。

公务用车运行维护支出1.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于业务范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市小中甸镇小学2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我校资产总额3192.32万元，其中，流动资产101.27万元，固定资产2718.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产372.3万元，其他 资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加892.63万元，其中固定资产增加3674.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市小中甸镇小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：当人民的基本支出越少，你人民就步入富裕阶段，投资支出和享受支出就加大。

项目支出：为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

监督索引号53340100236001501111