监督索引号53340100132201000

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2017年度部门决算

第一部分 香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。分别是：

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人，事业编制5人；在职在编实有行政人员5人，事业人员5人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2017年度收入合计737.96万元。其中：财政拨款收入735.31万元，占总收入的99.64%；其他收入2.65万元，占总收入的0.36%。与上年对比减少1408.06万元，主要原因分析基建项目基本完成，项目资金减少。

二、支出决算情况说明

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2017年度支出合计539.17万元。其中：基本支出202.48万元，占总支出的37.55％；项目支出336.69万元，占总支出的62.45％。与上年对比减少3128.60万元,主要原因分析基建项目基本完成，项目资金减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会机构正常运转的日常支出197.95万元。与上年对比资金增加47.33万元,主要原因分析相关招商业务费用的增加，人员的增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.60％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出534.64万元,占本年支出合计的99.53%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出156.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.22%。主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.015万元，支出决算为3.6024万元，完成预算的44.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.425万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.1774万元，完成预算的78.04%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据财政局要求各部门从严管理“三公”经费支出的通知执行缩减相关费用的支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.6153万元，下降56.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少4.621万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.49万元，增长34.39%；公务接待费支出决算增加0.50万元，增长22.96%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据财政局要求各部门从严管理“三公”经费支出的通知执行缩减相关费用的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.425万元，占39.56%；公务接待费支出2.1774万元，占60.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.425万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.425万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、单位业务对接工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.1774万元。其中：

国内接待费支出2.1774万元，共安排国内公务接待10批次，接待人次110人。主要用于招商引资和公务接待费发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0用于人员经费和日常公用经费。

批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会部门2017年机关运行经费支出156.21万元，部门机关运行经费主要用于人员经费和日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会资产总额769.55万元，其中，流动资产709.68万元，固定资产59.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53340100132201111

箐口特色产业片区管理委员会2017年部门决算公开20181025102515982.xls