监督索引号53340100747301000

香格里拉市环境卫生管理站2023 年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公 ”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费情况表 第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市城市市容环境卫生的检查管理工作；负责城区市容环卫设施新建、改建、扩建项目及编制和申报垃圾处理项目、粪便处理项目的规划、建设和管理工作；负责参与编制环境卫生管理的规定、办法及条例等；负责城区生活垃圾经营性服务管理、检查、考核工作；负责城区公厕管理；负责组织、指导城区市容市貌环境卫生综合整治和相关业务的培训工作；负责对环卫保洁市场化管理、指导、考核工作；负责城市生活垃圾处理费及粪便处理费的征收和调价；负责做好生活垃圾处理场、渗滤液处理站的日常管理工作。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1、城市生活垃圾无害化处理率达100%。香格里拉市生活垃圾填埋场严格按照国家对城市生活垃圾的各项要求进行无害化填埋处理，垃圾处置采取检查计量、定点倾倒、分层作业，根据实际情况，每天对作业区域进行灭蝇杀菌、消毒除臭，按照1：3的坡度实施斜坡作业，坚持用土夹石覆盖作业，最大限度控制垃圾暴露面积。2023年香格里拉市生活垃圾填埋场无害化处理生活垃圾共计67539.68吨，平均日处理185.04吨，无害化处理率达100%。2023年餐厨垃圾用垃圾稀释搅拌8469.485吨，平均日处理23.2吨。

2.建设应急事故池。完成6200m³应急池事故池建设工作，并已投入使用。

3.引进渗滤液处理应急设备。2023年3月引进渗滤液应急处理设备，截至目前共达标处理渗滤液29827立方。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：站长办公室、财务室、办公室、副站长室（环卫清扫保洁考核组）、副站长室（生活垃圾处置费征收考核组）垃圾填埋场室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市环境卫生管理站2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即香格里拉市环境卫生管理站。

纳入香格里拉市环境卫生管理站2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市环境卫生管理站 2023 年末实有人员编制 26 人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制0 人），事业编制26 人（含参公管理事业编制0人）； 在职在编实有行政人员 0人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 8 人 （离休 0人，退休 8人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 32人（离休0人，退休 32人）。

年末其他人员4 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0人。年末学生 0 人。年末遗属 1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1 辆。

第二部分  2023 年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市环境卫生管理站2023年度收入合计18060658.89元。其中：财政拨款收入18060658.89元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0 元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入 0 元，占总收入的0%；附属单位上缴收入 0 元，占总收入的0%；其他收入 0 元，占总收入的 0%。与上年相比，收入合计减少31859749.08元，下降63.82%。其中：财政拨款收入减少31859749.08元，下降63.82%；上级补助收入0元，增长0%；事业收入0元，增长0%；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入0 元，增长0%；其他收入 0 元，增长0%。主要原因是香格里拉市环卫保洁市场化项目、香格里拉市东城区及外围区域城市环卫保洁市场化项目承包项目、香格里拉市城郊结合部清扫保洁市场化项目承包项目2023年我部门不做年初预算，由市住建局进行年初预算，故我部门项目减少，项目资金减少，收入减少。

二、支出决算情况说明

香格里拉市环境卫生管理站2023年度支出合计18082051.99元。其中：基本支出6750279.94元，占总支出的37.33%；项目支出11331772.05元，占总支出的62.67％；上缴上级支出 0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少31838355.98元，下降63.78%。其中：基本支出增加77903.73元，增长1.17%；项目支出减少31916259.71元，下降73.8%；上缴上级支出0元，增长0%；经营支出0 元， 增长0%；对附属单位补助支出0元，增长0%。主要原因是2023年香格里拉市环卫保洁市场化项目、香格里拉市东城区及外围区域城市环卫保洁市场化项目承包项目、香格里拉市城郊结合部清扫保洁市场化项目承包项目减少，相关项目资金减少，资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障迪庆州香格里拉市环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 6750279.94 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 6563727.92 元，占基本支出97.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经186552.02元，占基本支出的2.76％。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障迪庆州香格里拉市环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11331772.05元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况 ：

1、生活垃圾填埋处理场渗滤液处置项目经费支4537198.18元，主要用于渗滤液处置经费及电费。（其中渗滤液处置电310352.68元）

2、餐厨垃圾处理场项目经费支出4899984.62元，主要用于餐厨垃圾处理费及餐厨垃圾清运经费。（其中餐厨垃圾处理经1999984.58元，餐厨垃圾清运经费2900000.04元）

3、生活垃圾填埋处理场工作经费支出1800000元，主要用于购买土夹石回填、垃圾覆土填埋经费支出，雨污分流膜覆盖经费支出；零星维修维护经费支出，水质、空气、土壤及大坝监测经费支出，挖机、压实机、装载机燃油及维修保养经费支出等。

4、车辆燃料、保险、维修项目经费支出73196.15元，主要用于12张车辆环卫检查业务车燃料费、保险费、保养及维修经费开支。

5、单位自有资金支出21393.1元，主要用于生活垃圾填埋场办公经费，如网络费，劳动保障物品经费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市环境卫生管理站2023 年度一般公共预算财政拨款支出18060658.89 元, 占本年支出合计的99.88%。与上年相比减少31859749.08元，下降63.82%,主要原因是2023年香格里拉市环卫保洁市场化项目、香格里拉市东城区及外围区域城市环卫保洁市场化项目承包项目、香格里拉市城郊结合部清扫保洁市场化项目承包项目减少，相关项目资金减少，资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出674773.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于单位人员的养老保险及工伤保险，遗属补助等支出。

9.卫生健康（类）支出462821.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于单位人员的医疗保险费等支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出16421766.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.93%。主要用于我部门人员工资经费、包干经费以及各个项目的支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出501297.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于我部门人员的住房公积金缴纳及退休人员住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000 元，决算为19721.95  元，完成年初预算的98.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为19721.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的98.61%；公务接待费支出年初预算为 0元，决算为0元，占财政拨款“ 三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市环境卫生管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为19721.95元，完成年初预算的98.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为19721.95元，完成年初预算的98.61%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我部门2023年严格按照公车使用制度进行，责任落实到人，故公车使用次数减少，维修次数减少，经费开支减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3178.05元，下降13.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少3178.05元，下降13.88%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门2023年严格按照公车使用制度进行，责任落实到人，故公车使用次数减少，维修次数减少，经费开支减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0 批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市环境卫生管理站2023年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%，主要原因是香格里拉市环境卫生管理站属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香格里拉市环境卫生资产总额8168799.5元，其中，流动资产6325.04元，固定资产7325988.83元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产836485.63元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23000元，其中固定资产增加23000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额291028.1元，其中：政府采购货物支出2400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出288628.1元。授予中小企业合同金额291028.1元，其中：授予小微企业合同金额291028.1元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费  等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关  数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支  出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“ 三公”经费决算数是指各部门（含 下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资 金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53340100747301111