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香格里拉特殊教育学校2021年度决算公开

目录

第一部分  迪庆州香格里拉特殊教育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉特殊教育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能: 香格里拉特殊教育学校属全额拨款的事业单位，服务于香格里拉市义务教育工作，隶属香格里拉市教育体育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理。

2．机构情况: 学校设校长室、教导处、教科室、总务室、副校长室、工会室、少先队总辅办公室、财务室等常设办公室，在校长及校务会统一领导下开展正常的教育教学工作。

3．人员情况：学校自2018年9月成立，截止2021年12月31日有27人编制，2021年12月有教职工34人（其中：正式在职在编教职工25人，提前退休教职工0人）；现有教职工0人），临时工9人，现有正式退休教职工0人。全校分5个班级组，9个班级 ，学校有157名学生，其中在校学生84人，学生全部在学校食宿，送教上门学生73人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。从收支结余情况分析，学校预算执行情况良好，财务状况较好，工资福利支出、商品服务补助支出都在预算控制的范围内，各类于去年同期相比，剔除特殊因素外，均在合理的变动区间内。

1. 

教师教学能力的培养应该“走出去，请进来”的新动向新理念，组织教师送教下乡观摩课、走进名师系列活动组织教师畅谈对新课程理念下学科教学的再认识，并进行了分学科交流。

2.

 抓好少先队工作，开展各项活动，每周流动红旗的评比，进一步加强学生集体荣誉感，班级凝聚力，并大力加强学生文明礼仪习惯教育及集体排队、集体问候等文明习惯的检查。今年投入少先队活动资金，培养学生兴趣及树立了学生良好的文明礼仪习惯。

3.

学校财务室在校长及校务会领导下，高度配合学校以上工作，在经费开支上给予了全力保障，同时也就是对学校教育教学中心环节工作最有力的支持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉特殊教育学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.迪庆州香格里拉特殊教育学校为财政全额拨款事业单位1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉特殊教育学校部门2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉特殊教育学校部门2021年度收入合计678.08万元。其中：财政拨款收入678.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，本年财政拨款总收入为678.08万元，上年财政拨款总收入为699.24万元，比上年减少21.16万元，同比减少3.12%。减少原因：2021年我校全体教职工工资及五险一金未发生变动，其他专项资金也未发生。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉特殊教育学校部门2021年度支出合计892.04万元。其中：基本支出521.50万元，占总支出的58.46％；项目支出370.54万元，占总支出的41.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2021本年财政拨款总支出为892.04万元，上年财政拨款总支出为428.62万元，比上年增加463.42元，同比增长51.95%。增长原因：2021年我校人数增加及全体教职工工资增加及五险一金增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉特殊教育学校正常运转的日常支出521.50万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出510.9万元，占基本支出的97.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.60万元，占基本支出的2.03%。；与上年相比2020年度用于保障迪庆州香格里拉特殊教育学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出428.61万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出418.87万元，占基本支出的97.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.74万元，占基本支出的2.27%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉特殊教育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出335.42万元。与上年对比2020年度用于保障迪庆州香格里拉特殊教育学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168.45万元。2021年比2020年增加201.18万元。增长原因我校积极开展组织相关活动及技能培训教室等项目实施,同时2021年我校学生人数增加故相关的高原农牧民子女学生生活补助、营养改善计划资金等专项资金有所增加，故金额增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉特殊教育学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出891.12万元，占本年支出合计的99.47%。与上年对比2020年度一般公共预算财政拨款支出593.91万元,占本年支出合计的99.47%。2021年减少72.41万元。主要原因分析：2020年我校人数增加及全体教职工工资增加及五险一金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出758.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.07%。

主要用于工资福利支出510.90万元，商品与服务支出10.60万元，对个人与家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出42.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费42.45万元，职业年金缴费0万元。

  9.卫生健康（类）支出37.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于职工基本医疗保险缴费23.22万元，公务员医疗补助缴费12万元，其他社会保障缴费1.85万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出33.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于缴纳住房公积金33.53万元

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉特殊教育学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年我校未产生相关费用支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0的主要原因2021年我校未产生相关费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：2021年我校未产生相关费用支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2021年我校未产生相关费用支出。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2021年我校未产生相关费用支出。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2021年我校未产生相关费用支出国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年我校未产生相关费用支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉特殊教育学校部门2021年机关运行经费支出0万元，2021年我校未产生相关费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉特殊教育学校部门资产总额425.53万元，其中，流动资产123.45万元，固定资产302.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，2020年资产总额639.21万元，其中，流动资产340.79万元，固定资产298.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额40.35万元，其中：政府采购货物支出40.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.35万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

        无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

1、一般公共预算。指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、 维持国家行政 职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算

2、政府性基金预算。指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设 和社会事业发展等方面的收支预算。

3、国有资本经营预算。指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

4、社会保险基金预算。指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。

5、国库集中支付。指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政性支 出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

6、财政结转结余资金。财政结转资金，是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资 财政结余资金，是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

7、预算稳定调节基金。指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入 并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8、转移支付。以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础， 以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移 或财政平衡制度

9、一般性转移支付，指上级政府给予地方政府的不指定用途的财力补助，用于均衡地区间财力差距，地方政府可以按照相关规定统筹 安排和使用。

10、专项转移支付。指上级政府为实现特定的经济和社会发展目标无供给予地方政府，由接受转移支付的政府按照上级政府规定的用途 安排使用的预算资金

11、 政府和社会资本合作(PPP)。指政府采取竞争性方式择优选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订 立合同，明确责权利关系，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付相应对价，保证社会资本获得合理收 益的一种新的公共服务供给机制。政府和社会资本合作模式有利于充分发挥市场机制作用，提升公共服务的供给质量和效率，实现公共利益 最大化。

监督索引号53340100236000501111