监督索引号53340100143601000

2017年度部门决算表机关事务管理局20181109112753298.xls

第一部分 部门概况

一、主要职能：机关后勤管理、服务、保障、协调、接待省委省政府和省级主要部门的领导（对我市发展有重大贡献的部门），省级一般部门的领导（省级国家下来考察和指导工作的领导和记者），其他领导（指友好来地、州、县、市以上领导来我县交流考察的）

二、部门基本情况：机关事务管理局2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制5人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：本单位2017年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入520.27万元，财政部门拨款对账单520.27万元，差额0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能：机关后勤管理、服务、保障、协调、接待省委省政府和省级主要部门的领导（对我市发展有重大贡献的部门），省级一般部门的领导（省级国家下来考察和指导工作的领导和记者），其他领导（指友好来地、州、县、市以上领导来我县交流考察的）

（二）2017年度重点工作任务介绍：2016年12月，我市东城区行政中心迁建项目已完工，各项后勤保障工作顺利完成。市委、市政府研究定于2017年1月1日前，完成51个部、委、办、局入驻行政中心办公工作。

因时间紧、任务重，特派我局协助项目指挥部完成各单位搬迁入驻工作。为确保搬迁各项工作有序开展，协调解决好相关事宜，圆满完成搬迁及入驻初期各单位尽快开展日常工作，方便人民群众正常办事，我局派出全体干部职工负责行政中心的办公室统计、划分，钥匙发放，协调搬迁车辆人员，完成接通办公网络、电话等一系列工作，并顺利完成了搬迁任务。2017年1月，各单位均已入驻行政中心并正常办公。

为保证行政中心各入驻单位的日常办公及生活需要，提升行政中心整体服务形象，需要对外聘请一家服务质量较高、有专业资质的物业服务公司对行政中心进行专业化、规范化的试运行管理。经过市场询价、比较及实地走访等方式选定云南能投物业服务有限公司作为行政中心物业服务试运行单位。云南能投物业服务有限公司上报2016年12月至2017年10月入驻行政中心提供物业服务试运行期间产生的物业服务费用共计2754803.04 元，其中包含云南能投公司综合行政部、财务部、项目部、会务礼仪部、环境维护部、秩序维护部、设施设备维护部、总公司外派人员工资、两会期间外聘人员工资共计1615058.51元；项目部、总公司外派人员保险费用共计46525.49元；项目部住房公积金7378元；福利费3384.62元、工会经费24490.6元、员工餐417615元、办公费55316.5元、服装费4610元、日常耗材费83003元、管理费521661.8元。

鉴于云南能投物业服务有限公司在行政中心服务以来，各方面产生资金较多且金额较大，10月19日专题汇报了行政中心物业管理服务运行方案并通过香格里拉市第二届人民政府第十七次常务会议，会议决定行政中心大楼保洁、会务、安保等工作由机关事务管理局负责。并妥善处理好同能投解除合作关系，遗留人员的事宜。现相关工作正在进行中。

为做好香格里拉市行政中心的标示标牌设计制作相关工作，按照政府采购程序，采用公开招标进行购买市行政中心标示、标牌系统设计及制作项目，成都昊轩文化传播有限公司以1700000元（大写：壹佰柒拾万元整）项目采购金额中标，成为行政中心标示、标牌系统设计及制作提供单位，经上报市人民政府审定，已授权委托我局与成都昊轩文化传播有限公司签订《香格里拉市行政中心标示标牌设计制作合同》，行政中心标示标牌设计制作相关工作现已完工并投入使用待验收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入机关事务管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

机关事务管理局2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制5人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2017年度收入合计527.3万元。其中：财政拨款收入514.6万元，占总收入的97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.7万元，占总收入的3%。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

本单位2017年度支出合计562.9万元。其中：基本支出252.7万元，占总支出的45％；项目支出310.2万元，占总支出的55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出189.1万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障政府行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出310.2万元。与上年对比下降,主要原因是严格按照国家中央八项规定，厉行节约，减少公务接待开支。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出520.3万元,占本年支出合计的92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出520.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为427.5万元，支出决算为285.9万元，完成预算的66.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27.1万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为258.7万元，完成预算的65%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照国家中央八项规定，厉行节约，减少公务接待开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少567.3万元，下降57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.5万元，增长/下降0.2%；公务接待费支出决算减少708.4万元，下降273%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是严格按照国家中央八项规定，厉行节约，减少公务接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.1万元，占10%；公务接待费支出258.7万元，占90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出27.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于接待、下乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出258.7万元。其中：

国内接待费支出258.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待298批次（其中：外事接待0批次），接待人次9682人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府等各部门（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。0

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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