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迪庆州香格里拉市国有资产投资服务中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市国有资产投资服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市国有资产投资服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位用经营管理的市级经营性基本建设资金和市级专项建设基金，对市安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国家有关部门、省级各部门在我市的重要投资项目，采取控股（参股）和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、配合香格里拉市开发投资集团有限公司（企业）经营管理现存经营性国有资产：对政府和国家的经营性资产进行有效的管理运作，以减少国有资产的流失，实现国有经营性资产的保值和增值。

2、配合香格里拉市开发投资集团有限公司（企业）有效管理重大项目建设的资金：属于政府投资的项目或建设，其资金投入由香格里拉市开发投资集团有限公司进行统一管理，控制流向、监督投入，使建设资金合法高效的注入到项目建设中去。

3、作为政府的融资主体，配合香格里拉市开发投资集团有限公司（企业）在资金的引进、项目招商、建设资金的筹集等方面有其固有的职责。在政府的批准下，代表政府向外商、金融机构进行资金的筹措，使项目开发、建设投资正常运行。

4、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市国有资产投资服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：香格里拉市国有资产投资服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市国有资产投资服务中心部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市国有资产投资服务中心部门2020年度收入合计259.64万元。其中：财政拨款收入259.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比减少985.73万元，下降79%，主要原因分析：上年度拨入企业拉姆央措湖项目资金1000万元。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市国有资产投资服务中心部门2020年度支出合计455.69万元。其中：基本支出253.19万元，占总支出的56%；项目支出202.50万元，占总支出的44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比减少587.06万元，下降56%，主要原因分析：上年度支出企业拉姆央措湖项目资金800万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市国有资产投资服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出253.19万元。与上年对增加19.69万元，主要原因分析工资、社保增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出236.64万元，占基本支出的93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.55万元，占基本支出的7%。人均占比26.29万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市国有资产投资服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出202.5万元。与上年对比减少606.75万元，主要原因分析上年度项目支出主要为企业拉姆央措湖项目资金800万元，本年度项目支出主要为企业拉姆央措湖项目资金200万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市国有资产投资服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出455.69万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少587.06万元，下降56%，主要原因分析：上年度支出企业拉姆央措湖项目资金800万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出455.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要原因分析：上年度支出企业拉姆央措湖项目资金800万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无支出金额。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无支出金额。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无支出金额。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无支出金额。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无支出金额。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44%，主要支出用于企业拉姆央措湖项目资金。

  8.社会保障和就业（类）支出22.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于养老保险缴纳。

  9.卫生健康（类）支出16.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于事业单位医疗10.25万元；公务员医疗补助5.46万元；其他医疗支出（大病保险）0.17万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无支出金额。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无支出金额。

  12.农林水（类）支出8.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，主要用于扶贫支出8.7万元。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无支出金额。

  14.资源勘探信息等（类）支出188.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41%。主要用于行政运行（工资福利支出181.11，商品服务支出7.85万元）；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无支出金额。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无支出金额。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无支出金额。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无支出金额。

  19.住房保障（类）支出16.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无支出金额。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无支出金额。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无支出金额。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无支出金额。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无支出金额。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无支出金额。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，无支出金额。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市国有资产投资服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：无三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化，主要原因：无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，无公务用车运行维护支出。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），无接待支出发生。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，无接待支出发生。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市国有资产投资服务中心部门2020年机关运行经费支出0万元，香格里拉市国有资产投资服务中心部门2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，我部门为公益二类事业单位，不是行政单位或参公管理的事业单位。

我单位除人员经费以外的基本支出16.55万元，与上年对比增加6.24万元，主要原因为本年增加下乡补助。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市国有资产投资服务中心部门资产总额22.41万元，其中，流动资产22.41万元，固定资产0元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少187.71万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我部门不涉及专用名词。

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