2018年香格里拉市开发投资集团有限公司部门决算公开说明20190822092738683.docx

附件4.香格里拉市开发投资集团有限公司2018年度部门决算 公开报表20190826093159823.xlsx

监督索引号53340100138101000

2018年香格里拉市开发投资集团有限公司

部门决算说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

公司用经营管理的市级经营性基本建设资金和市级专项建设基金，对市安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国家有关部门、省级各部门在我市的重要投资项目，采取控股（参股）和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理；

2、国有资产经营管理、城市建设投融资、城市出租车汽车经营及农林牧渔业建设项目投资。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括：单位一级预算。即：香格里拉市开发投资集团有限公司。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市开发投资集团有限公司2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市开发投资集团有限公司2018年度收入合计231.68万元。其中：财政拨款收入231.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长25.96%，主要原因分析政策性增资，2018年有新招录人员，故人员经费有所增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市开发投资集团有限公司2018年度支出合计224.62万元。其中：基本支出211.57万元，占总支出的94％；项目支出13.04万元，占总支出的5.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长19.31%,主要原因分析政策性增资，2018年有新招录人员，故人员经费有所增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出211.57万元。与上年对比增加18.9%,主要原因分析为政策性增资，2018年有新招录人员，故人员经费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.09％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.04万元。与上年对比26.47%,主要原因分析政策性增资，2018年有新招录人员，故人员经费有所增加。具体项目开支为用在职工住房公积金补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市开发投资集团有限公司2018年度一般公共预算财政拨款支出224.61万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长19.31%,主要原因分析政策性增资，2018年有新招录人员，故人员经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出224.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、社保支出及驻村工作队员生活补助及工作经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市开发投资集团有限公司2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.43万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年同等，其中：因公出国（境）费支出决算同等；公务用车购置及运行费支出决算同等；公务接待费支出决算同等。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算同等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常办公，比如下乡使用车辆使用中所需的燃油费，车辆所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市开发投资集团有限公司2018年机关运行经费支出224.62万元，与上年对比增长19.31%,主要原因分析政策性增资，2018年有新招录人员，故人员经费有所增加。部门机关运行经费主要用于人员经费支出及日常办公费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，香格里拉市开发投资集团有限公司资产总额27.97万元，其中，流动资产27.97万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26.91万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位预算资金一般为人员经费及日常经费支出，我单位无项目预算收支

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

香格里拉市开发投资集团有限公司2018年度机关运行经费基本支出211.57万元，与上年对比与上年对比增长18.9%,主要原因为年度增资调资及新招录工作人员一名。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

监督索引号53340100138101111

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