监督索引号53340100138101000

香格里拉市开发投资集团有限公司2017年度部门决算

第一部分 单位（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

二 第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

无

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

（一）主要职能

公司用经营管理的市级经营性基本建设资金和市级专项建设基金，对市安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国家有关部门、省级各部门在我市的重要投资项目，采取控股（参股）和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理；

国有资产经营管理、城市建设投融资、城市出租车汽车经营及农林牧渔业建设项目投资。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年完成年度中人员工资正常调资，严格执行年初预算和年终决算的各项要求，在确保公司各项工作顺利开展的同时，进一步加强对公司管辖内国有资产的管理，积极进行融资建设工作，确保国有资产保值增值.

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市开发投资集团有限公司2017年度部门决算编报的单位共计1个，即：香格里拉市开发投资集团有限公司，属事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位事业编制人数11人，其中事业编9人，工勤编2人，当年实有人数9人(行政编1人，事业编6人，工勤编1人，提前退休1人)。当年人员调出一名行政人员，调入一名行政人员，总人数及编制数无变动。

我单位车编数为1，但名下无实有公车，办公均使用子公司车辆，故产生燃油费用。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市开发投资集团有限公司2017年度收入合计183.94万元。其中：财政拨款收入183.92万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0.02万元，占总收入的0.01%。与上年对总收入有所增加，比率无变化，主要原因分析16年下半年有新增人员及调整工资。

二、支出决算情况说明

香格里拉市开发投资集团有限公司2017年度支出合计188.26万元。其中：基本支出177.95万元，占总支出的94.52％；项目支出10.31万元，占总支出的5.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对总支出金额有所增加，比率无变化，主要原因分析16年下半年有新增人员及调整工资。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障香格里拉市开发投资集团有限公司机构正常运转的基本支出为177.95万元。与上年对总支出金额有所增加，比率无变化，主要原因分析16年下半年有新增人员及调整工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.78％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障香格里拉市开发投资集团有限公司为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.31万元，主要用于住房保障支出-住房公积金。比上年度有所增加，主要是16年下半年有新增人员。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市开发投资集团有限公司2017年度一般公共预算财政拨款支出188.24万元,占本年支出合计的99.99%。与上年对总支出金额有所增加，比率无变化，主要原因分析16年下半年有新增人员及调整工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出16.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%，主要用于基本支出。

6.医疗卫生与计划生育支出9.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%，主要用于基本支出。

7.资源勘探信息等支出151.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.74%，主要用于基本支出。

8.住房保障支出10.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%，主要用于项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市开发投资集团有限公司2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.425万元，支出决算为1.425万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.425万元，完成预算的1.425%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，无差异。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016年相同。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少1.425万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.425万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.425万元。其中：我单位车编数为1，但名下无实有公车，办公均使用子公司车辆，故产生燃油费用

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.425万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。但名下无实有公车，办公均使用子公司车辆，故产生燃油费用。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

香格里拉市开发投资集团有限公司2017年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，香格里拉市开发投资集团有限公司资产总额0万元，我单位固定资产均由企业核算。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

我单位为企业管理事业单位，事业收支只有日常人员经费与基本办公费，少量三公经费，其余账务都为企业运作。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53340100138101111

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