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迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

格咱工业片区是香格里拉工业园区下辖的七个片区之一，是以铜为主的有色金属生产加工基地。片区内采矿历史比较悠久、入驻企业比较多，矿业开发有一定的基础，且矿产资源储量丰富、水电资源也比较充沛，具备实施“矿电结合”的新型工业化发展道路的资源、能源条件，据此州委州政府提出将格咱工业片区建成我州重要的有色金属的采、选、冶和深加工基地和年产值超百亿元的重要工业园区。

（二）2021年度重点工作任务介绍

管委会组建后，以规划、规范、服务、协调为基本职能，以结合区域资源禀赋、发展环境、发展基础，抓住园区产业特点，合理规划产业链为工作思路，以骨干企业为主、部分中小企业为辅，“抓大扶小、整体推进”为工作重点开展了各项工作。针对片区内的开发现状，结合资源、区位条件、产业基础，制定了“一手抓矿山产业建设，一手抓园区前期工作”的工作思路，分头开展，共同推进，通过三年的努力，取得了阶段性成效，园区各项前期工作已基本完成，格咱河河道治理和矿山耐磨材料厂等项目力争尽快实施。矿山产业建设初见成效，形成了投入生产企业、开工建设企业、拟开工建设企业、勘探企业等矿业开发梯度推进的较好局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制7人；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员7.00人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门2021年度收入合计404.16万元。其中：财政拨款收入404.06万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.11万元，占总收入的0.03%。本年总收入与上年比较减少14.6万元，主要原因是人员减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门2021年度支出合计404.99万元。其中：基本支出404.86万元，占总支出的99.97%；项目支出0.14万元，占总支出的0.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。本年总支出与上年比较减少33.45万元，主要原因是本年度人员减少、工资及五险相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出404.86万元。本年总支出与上年比较减少33.45万元，主要原因是本年度人员减少、工资及五险相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出383.11万元，占基本支出的94.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.74万元，占基本支出的5.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.14万元。与上年对比20.7万元，主要原因是节省开支，严控经费。该项目经费是2019普朗协调工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出404.86万元，占本年支出合计的99.97%。本年总支出与上年比较减少33.45万元，主要原因是本年度人员减少、工资及五险相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出316.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.09%。主要用于支付职工工资；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出32.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于支付职工保险；

  9.卫生健康（类）支出27.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于支付职工医疗保险；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出29.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于支付职工公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.21万元，完成预算的60.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.21万元，完成预算的60.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费、节省开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.64万元，下降34.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.64万元，下降34.54%；公务接待费支出决算为0.00万元，。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严控三公经费、节省开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.21万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.21万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门2021年机关运行经费支出21.74万元，2020年机关运行经费支出为23.27万元，与上年比较减少1.53万元，主要原因是人员减少、日常开支有所减少。部门机关运行经费主要用于水电费、差旅费、报刊书籍费、办公耗材、供暖费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市工业园区格咱片区管理委员会部门资产总额36.77万元，其中，流动资产4.63万元，固定资产32.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.91万元，其中固定资产减少7.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

   7、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、其他支出：上述范围以外发生的支出。

10、“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

A.因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

B.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

C.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

D.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

11、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

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