监督索引号53340100131800000

香格里拉市财政局2020年预算公开目录

第一部分 香格里拉市财政局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

第二部分 香格里拉市财政局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分 香格里拉市财政局2020年预算重点领域财政

项目文本公开

香格里拉市财政局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全市财政发展战略和中长期规划；参与研究制定综合经济政策；提出运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

2、贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；拟定和监督执行财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计的地方性法规和规章制度；在职责内参与办理涉及财政、税收、政府债务等方面的涉外事务。

3、编制全市和市本级年度财政预算草案，执行市人代会批准的财政预算，依法管理财政收支和国库拨款；编制全市和市本级年度财政决算；受市政府委托，向市人代会和人大常委会报告全市和市本级财政预算调整及执行情况和预算草案；管理行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户；负责全市行政性收费和罚没票据的管理并监督行政性收费标准及“收支两条线”的执行；管理市级预算外资金和财政专户，政府性基金和专项资金。

4、根据市人民政府授权，提出地方税收立法计划，参与拟定地方税收法规、规章和实施细则草案及地方税收政策调整建议；根据国民经济发展计划，制定并组织实施、管理和监督全市财政税收收入计划；负责拟定全市非税收入的法规制度和市本级非税收入的征管。

5、拟定市乡财政管理体制，合理划分收支范围和调度财政资金；指导和监督乡镇财政工作及预算执行。

6、管理和监督市级公共支出；制定全市需统一的支出政策和开支标准；拟定和执行政府采购政策，指导政府采购工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

7、有效组织财政收支，合理调剂资金。办理和监督市级财政经济发展支出，包括基本建设项目拨款、科技三项费用、挖潜改造资金、支农资金、农业综合开发资金等。

8、参与全市社会保障制度改革和政策、法规、财务管理制度的研究制定；管理和监督全县财政社会保障支出、社会保障基金账户及使用情况；参与制定住房、国有土地使用制度改革政策。

9、拟定和执行财政与企业的分配政策；贯彻并监督执行《企业财务通则》和分行业的财务制度；制定全市性的基本建设财务管理办法；负责地方金融企业财务监管工作。

10、组织实施国有资产权属界定、产权登记和转让、国有股权管理、清产核资、产权纠纷调处和仲裁工作；制定国有资本金收益分配政策，监督市国有资本金收益；负责资产统计、评价和资料汇总工作。

11、管理政府性债务，执行国家债务管理的方针政策，拟定政府债务管理的实施办法和规章制度；承担外国政府和经济组织贷款的对外谈判和磋商工作；统一管理市政府的国内外债权债务，研究政府债务状况，拟定防范政府债务风险的措施。

12、管理和指导全市会计工作，在全面贯彻执行《会计法》的基础上，监督执行各项会计法规制度、准则；保障会计人员依法行使职责；指导、管理和监督社会审计工作；组织和管理会计人员业务培训。

13、监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况，监督市级部门和乡镇财政财务活动，检查反映财政收支管理中的重大问题，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

14、制定全市财政科学研究计划和财政教育规划；组织指导全市财政干部培训；负责财政宣传和财政信息工作。

15、负责管理全市财政系统局域网络的运行工作和安全防范措施。负责为市委、市政府提供财政管理、改革方面的信息资料。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位。

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 38人，事业编制0人，机关工勤4人。在职实有40人，其中： 财政全供养 49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1623.72万元，其中：一般公共预算1623.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加338.12万元，主要原因为2020年项目支出增加了。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1623.72万元，其中:本年收入1623.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1623.72万元（本级财力1623.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加338.12万元，主要原因为2020年项目支出增加了。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1623.72万元。本级财力安排支出 1623.72万元，其中，基本支出1134.07万元，项目支出489.65万元。

与上年对比增加338.12万元，主要原因为2020年项目支出增加了。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2010601科目主要用于人员工资，办公费及各股室工作经费。2080505科目单位养老保险支出、2080599科目支出离退休经费。2101101行政单位医疗、2101103公务员医疗补助、2101199大病保险、2109901体检费，2210201住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1134.07万元，项目支出489.65万元）。301工资褔利支出1049.07万元(其中:30101基本工资165.32万元,30102津贴补贴599.17万元,30103奖金13.78万元,30108养老保险104.17万元,30110职工基本医疗保险46.15万元,30111公务员医疗补助24.61万元,30112其他社会保障交费1.39万元,30113住房公积金75.28万元,30199其他工资褔利支出19.2万元)。302商品服务支出170万元(其中:30201办公费84.59万元,30213维修（护）费20.3万元，30216培训费10万元，30228工会经费12.55万元,30229褔利费0.14万元,30231公务用车运行维护费2万元,30239其他交通费39.91万元，30299其他商品和服务支出0.51万元)。303对个人和家庭的补助2.94万元（其中：30305生活补助0.54万元,30399其他对个人和家庭的补助2.4万）。31007信息网络及软件购置更新395万元；39999其他支出6.7万元。项目支出489.65万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市财政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少1.8万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市财政局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化

（二）公务接待费

香格里拉市财政局2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少1.8万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市财政局2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费8万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2019年度“三公”经费支出预算减少的主要原因是合理使用资金，严格按政府、财政要求规范支出，严格开支，保证市委工作及办公室工作正常运转。

八、重点项目预算绩效目标情况

按《支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。（详见附见3）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排:工资褔利支出778.26万元(其中:基本工资165.32万元,津贴补贴599.16万元,奖金13.78万元,养老保险104.17万元,职工基本医疗保险46.15万元,公务员医疗补助24.61万元,其他社会保障交费1.39万元,住房公积金75.28万元,其他工资褔利支出19.2万元)。商品服务支出170万元(其中:办公费84.59万元,维修（护）费20.3万元，培训费10万元，工会经费12.55万元,褔利费0.14万元,公务用车运行维护费2万元,其他交通费39.91其他商品和服务支出0.51万元)。对个人和家庭的补助2.94万元（其中：生活补助0.54万元,其他对个人和家庭的补助2.4万）。信息网络及软件购置更新395万元；其他支出6.7万元。项目支出489.65万元。工资褔利支出比上年减少31.69%，主要原因人员变动，调出和退休人员较多。项目资金增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

香格里拉市财政局2020年预算重点领域财政项目

文本公开

项目一:

一、项目名称

全市会计集中核算系统（国库股）

二、立项依据

《会计法》、《预算法》

三、项目实施单位

香格里拉市所有使用会计集中核算系统的行政事业单位

四、项目基本概况

全市预算单位在一体化上集中核算，会计集中核算系统在财政局统一进行维护。财政局组织全市预算单位进行业务培训，实行集中培训，加强财务人员业务素质，整合财务内部资源，防范决策风险，提高效率。

五、项目实施内容

1、实行集中培训，加强财务人员业务素质，整合财务内部资源，防范决策风险，提高效率。2、全市预算单位在一体化上集中核算，组织全市预算单位进行业务培训。

六、资金安排情况

本级财力安排集中财务管理及维护费170万元

七、项目实施计划

1、全年会计集中核算系统能够正常运行。2、121家行政事业单位能够正常运行会计集中核算系统。3、在年中或年末实行集中培训，加强财务人员业务素质，整合财务内部资源，防范决策风险，提高效率。

八、项目实施成效

2020年我市121家行政事业单位全年全年会计集中核算系统能够正常运行，并加强了财务人员业务素质，整合了财务内部资源。

项目二：

一、项目名称

绩效评价体系工作经费（预算股）

二、立项依据

《香格里拉市2020年预算绩效目标编制实施方案》、《购买服务协议》

三、项目实施单位

香格里拉市所有报送预算绩效目标的行政事业单位

四、项目基本概况

全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效率，改善预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果。

五、项目实施内容

1.基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算预算绩效管理体系；2.实现预算和绩效管理一体化；3.提高财政资源配置效率和使用效率；4.改善预算资金分配的固化格局；5.提高预算管理水平和政策实施效果。

六、资金安排情况

本级财力安排绩效评价体系工作经费200万元

七、项目实施计划

1.制定预算绩效目标填报模板4套；2.编制预算绩效目标培训工作讲稿3套；3.制定2020年预算绩效目标上传资料清单；4.发放2020年预算绩效目标上传资料清单150份；5.预算绩效目标培训6次；6.对香格里拉市127部门进行填报咨询；7.对香格拉里拉市439项目进行填报咨询；8.对香格里拉市127部门整体支出绩效目标进行审核；9.对香格里拉市439项目支出绩效目标进行审核；10.对香格里拉市127部门整体支出绩效目标进行评价；11.对香格里拉市439项目支出绩效目标进行评价；12.整理归档香格里拉市127部门整体支出绩效目标；13.整理归档香格里拉市439项目支出绩效目标；14.咨询结果汇报2715次；15.审核结果汇报1146次；16.评价结果汇报1086次。

八、项目实施成效

为推进我市预算绩效管理工作，提高全市预算单位的绩效意识和绩效评价工作水平，同时为贯彻落实党的十九大关”全面实施绩效管理”的要求以及实现我市预算支出绩效自评全覆盖。计划聘请第三方与香格里拉市财政局合作，建立我市绩效评价体系、完善绩效项目库建设、对绩效评价再评价、完成专家库的建立。

项目三：

一、项目名称

购买第三方服务（审计检查）项目（农财股）

二、立项依据

部门职责、财政专项扶贫资金管理办法、涉农整合资金管理办法

三、项目实施单位

香格里拉市财政局农业农村和资源环境管理股

四、项目基本概况

根据《香格里拉市财政专项扶贫资金管理办法》、《香格里拉市涉农整合资金管理办法》以及《香格里拉市财政局关于印发香格里拉市2019年部门预算和2018-2020年部门三年资产规划实施编制的通知》等相关规定，为进一步提高资金使用效益。

五、项目实施内容

1、聘请有资质的第三方对财政涉农整合资金、财政专项扶贫资金进行专业的审计检查；2、涉及购买服务次数至少一次；3、涉及本级被检查部门个数不少于2个、乡镇个数不少于5个。

六、资金安排情况

本级财力安排购买第三方服务（审计检查）项目50万元

七、项目实施计划

1、聘请有资质的第三方对财政涉农整合资金、财政专项扶贫资金进行专业的审计检查；2、涉及购买服务次数至少一次；3、涉及本级被检查部门个数不少于2个、乡镇个数不少于5个。

八、项目实施成效

对财政涉农整合资金进行专业审计检查，规范了财政资金使用管理，确保资金专款专用，使资金使用效益最大化。

监督索引号53340100131800111

附件3.香格里拉市财政局2020年部门预算表.xls