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 香格里拉市财政局2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全市财政发展战略和中长期规划；参与研究制定综合经济政策；提出运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

 2、贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；拟定和监督执行财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计的地方性法规和规章制度；在职责内参与办理涉及财政、税收、政府债务等方面的涉外事务。

  3、编制全市和市本级年度财政预算草案，执行市人代会批准的财政预算，依法管理财政收支和国库拨款；编制全市和市本级年度财政决算；受市政府委托，向市人代会和人大常委会报告全市和市本级财政预算调整及执行情况和预算草案；管理行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户；负责全市行政性收费和罚没票据的管理并监督行政性收费标准及“收支两条线”的执行；管理市级预算外资金和财政专户，政府性基金和专项资金。

 4、根据市人民政府授权，提出地方税收立法计划，参与拟定地方税收法规、规章和实施细则草案及地方税收政策调整建议；根据国民经济发展计划，制定并组织实施、管理和监督全市财政税收收入计划；负责拟定全市非税收入的法规制度和市本级非税收入的征管。

  5、拟定市乡财政管理体制，合理划分收支范围和调度财政资金；指导和监督乡镇财政工作及预算执行。

  6、管理和监督市级公共支出；制定全市需统一的支出政策和开支标准；拟定和执行政府采购政策，指导政府采购工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

  7、有效组织财政收支，合理调剂资金。办理和监督市级财政经济发展支出，包括基本建设项目拨款、科技三项费用、挖潜改造资金、支农资金、农业综合开发资金等。

  8、参与全市社会保障制度改革和政策、法规、财务管理制度的研究制定；管理和监督全县财政社会保障支出、社会保障基金账户及使用情况；参与制定住房、国有土地使用制度改革政策。

  9、拟定和执行财政与企业的分配政策；贯彻并监督执行《企业财务通则》和分行业的财务制度；制定全市性的基本建设财务管理办法；负责地方金融企业财务监管工作。

 10、组织实施国有资产权属界定、产权登记和转让、国有股权管理、清产核资、产权纠纷调处和仲裁工作；制定国有资本金收益分配政策，监督市国有资本金收益；负责资产统计、评价和资料汇总工作。

 11、管理政府性债务，执行国家债务管理的方针政策，拟定政府债务管理的实施办法和规章制度；承担外国政府和经济组织贷款的对外谈判和磋商工作；统一管理市政府的国内外债权债务，研究政府债务状况，拟定防范政府债务风险的措施。

 12、管理和指导全市会计工作，在全面贯彻执行《中华人民共和国会计法》的基础上，监督执行各项会计法规制度、准则；保障会计人员依法行使职责；指导、管理和监督社会审计工作；组织和管理会计人员业务培训。

 13、监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况，监督市级部门和乡镇财政财务活动，检查反映财政收支管理中的重大问题，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

 14、制定全市财政科学研究计划和财政教育规划；组织指导全市财政干部培训；负责财政宣传和财政信息工作。

 15、负责管理全市财政系统局域网络的运行工作和安全防范措施。负责为市委、市政府提供财政管理、改革方面的信息资料。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，香格里拉市财政局在市委、市政府的坚强领导及市人大常委会的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“作风革命 效能革命”转作风，提效能，围绕市委、市政府的中心工作和各项部署，狠抓党建及党风廉政建设工作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为努力建设“民族团结进步示范区的标杆”、“世界的香格里拉”的发展贡献财政力量。

1、加强党的组织建设，持续强化基层党组织规范化建设。

2、加强党的作风建设，筑牢党风廉政反腐倡廉工作。

3、2022年度政府部门预决算批复及公开。

4、积极响应财政政策，助力稳定社会经济大盘。

5、全力做好经费保障，切实维护社会和谐稳定。

6、提高财政资金使用效率，更好服务保障民生。一是教科文化事业持续发展。

7、营造公平竞争的政府采购环境。

8、选树典型案例，有序推进香格里拉市国有企业改革工作。

9、加大金融监管力度，开展“4+2”专项行动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、纪检股、农业农村股、行财股、教科文股、国库股、预算股、会计和监督法规股、基建股、金融股、国资股、综合股、采购股、社保股、绩效股、两中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市财政局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即香格里拉市财政局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市财政局2022年末实有人员编制37人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制4人），事业编制5人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员3人），事业人员5人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件,本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。)

     第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市财政局2022年度收入合计17283490.37元。其中：财政拨款收入17283490.37元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加4333043.11元，增长33.46%。其中：财政拨款收入增加4343243.11元，增长33.56%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少10200元，下降100%。主要原因是本年（一般公共服务支出收入增加；本年其他收入减少。）

二、支出决算情况说明

香格里拉市财政局2022年度支出合计17283490.37元。其中：基本支出12333397.1元，占总支出的71.36％；项目支出4950093.27元，占总支出的28.64％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少592390.3元，下降3.31%。其中：基本支出减少277540.47元，下降2.2%；项目支出减少314849.83元，下降5.98%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析（本年人员经费和项目支出减少）。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12333397.1元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11726558.29元，占基本支出的95.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费606838.81元，占基本支出的4.92％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4950093.27元。其中：基本建设类项目支出554114.68元。具体项目开支及开展工作情况:

1、2021年小额贷款公司监管部门监管补助资金11286.4元。用于小贷公司评级资料复印费及小贷公司监管审核服务费。已完成相关各项工作任务。

2、2021年香格里拉市财政局专项资金3286853.08元。用于各部门工作经费。已完成相关各项工作任务。

3、2021年结转财政局工作经费658454.99元，用于财政局办公室车辆购置费及聘请第三方支持与维护系统服务工作经费。已完成相关各项工作任务。

4、香格里拉市预算执行绩效评价项目专项资金790000元，用于2022年全市部门预算评审及绩效管理费支出、预算编制及项目中长期规划等技术服务费等支出。已完成相关各项工作任务。

5、防范和处置非法集资防范和处置非法集资4854元，用于开展非法集资工作资料复印的支出。已完成相关各项工作任务。

6、2022年会议培训经费和工作经费198644.8元，用于财政局开展工作办公经费、参加培训差旅费等支出。已完成相关各项工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市财政局2022年度一般公共预算财政拨款支出17283490.37元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少592390.3元，下降3.31%,主要原因分析是本年人员经费和项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出14407191.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.36%。主要原因用于人员及日常公用经费支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1050345.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要原因用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助。

  9.卫生健康（类）支出823525.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于工作经费等支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出1002427.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于行政人员住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，支出决算为278004.82元，完成年初预算的463.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算269494.82元，占总支出决算的96.94%；公务用车运行维护费支出决算8510元，占总支出决算的3.06%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市财政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，支出决算为278004.82元，完成年初预算的463.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为269494.82元，超预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为8510元，完成年初预算的17.02%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因（因工作需要，购置公务用车）。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加277764.82元，增长115735.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加269494.82元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加8510元，增长100%；公务接待费支出决算减少240元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为因工作需要，购置公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为开展局内工作需要。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

         第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市财政局2022年机关运行经费支出606838.81元，与上年相比，本年减少350828.36元，下降36.63%,主要原因为全年公用经费减少。部门机关运行经费主要用于全局全年办公经费、水电费、印刷费、 邮电费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市财政局资产总额3681255.15元，其中，流动资产700688.91元，固定资产2980566.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加67755.14元，其中固定资产增加358568.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额357680元，其中：政府采购货物支出357680元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额357680元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340100131801111