监督索引号53340100336100601000

香格里拉市建塘镇卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责辖区内公共卫生服务工作。负责辖区内基本医疗服务工作。负责辖区内公共卫生管理工作。完成市委、市政府及市卫生健康局交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置五个内设机构，包括：行政职能科室、临床科室、口腔科、公共卫生科、医技科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为香格里拉市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市建塘镇卫生院2024年度收入合计21240338.31元。其中：财政拨款收入17625491.18元，占总收入的82.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3597637.13元（含教育收费0.00元），占总收入的16.94%；无经营；附属单位上缴无收入；其他收入17210.00元，占总收入的0.08%。

与上年相比，收入合计减少545297.49元，下降2.50%。其中：财政拨款收入增加18840.37元，增长0.11%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加393462.03元，增长12.28%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少957599.89元，下降98.23%。主要原因是2024年未将其他应付款中资金列其他收入。

二、支出决算情况说明

香格里拉市建塘镇卫生院2024年度支出合计21011198.22元。其中：基本支出16145600.44元，占总支出的76.84％；项目支出4865597.78元，占总支出的23.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少361122.92元，下降1.69%。其中：基本支出减少19055.34元，下降0.12%；项目支出减少342067.58元，下降6.57%；上缴上级无支出；经营无支出；对附属单位补助无支出。主要原因是本院节约成本，减少不必要的开支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市建塘镇卫生院机构正常运转的日常支出16145600.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15933826.74元，占基本支出的98.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211773.70元，占基本支出的1.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市建塘镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4865597.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、事业收入资金项目经费2500000元，实际执行918155.81元，主要用于业务运转所需的各类专用材料费、水费、电费、办公费、邮电费、劳务费等支出。

2、2024年单位自有资金项目经费4000000元，实际执行2066531.93元，主要用于单位日常业务工作中产生的购买药品、医用耗材、口腔科耗材、化验试剂、有价疫苗等专用材料费及支付单位正常开展业务工作所需各种公用支出(包括支付的聘用人员劳务费、邮电费、办公费、水费、电费、差旅费、维修维护费、培训费、印刷费等）。

3、事业收入资金项目经费558800元，实际执行299319.3元，主要用于支付聘用人员工资、购买设备、缴水电费。

4、中医科专用设备补助资金项目经费101700元，实际执行101700元，主要用于购买医疗设备。

5、香格里拉市建塘镇卫生院办公经费项目经费30000元，实际执行28393元，主要用于购买空调及饮水机。

6、2023年基本药物制度省级补助资金项目经费5447.03元，实际执行5447.03元，主要用于购买办公用品。

7、2024年基本药物制度省级结算补助资金项目经费55783元，实际执行55783元，主要用于支付临聘人员工资及购买医用耗材。

8、2024年已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助经费项目经费1626元，实际执行1626元，主要用于补助村医。

9、2024年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级补助资金项目经费710元，实际执行710元，主要用于补助村医。

10、2024年基本药物制度中央补助资金项目经费131179元，实际执行131179元，主要用于对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，村卫生室补助3个(村医15人）。

11、2024年卫生健康项目州级补助资金项目经费39067元，实际执行39067元，主要用于农民健康工程农家卫生员1人，补助资金1800元；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，村医补助10人；2024年家庭医生签约服务个人缴费补助185人，补助资金67元。

12、2023年基本药物制度中央补助资金项目经费5376元，实际执行5376元，主要用于购买专用材料。

13、2024年卫生健康项目中央直达资金省级配套补助资金项目经费99900元，实际执行99250元，主要用于补助村医。

14、2024年基本药物制度中央结算补助资金项目经费33757元，实际执行33757元，主要用于对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，村卫生室补助3个(村医15人）。

15、基本公共卫生服务项目省级结算补助资金项目经费25811元，实际执行25811元，主要用于支付临聘人员工资及购买医用耗材。

16、2024年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金项目经费30200元，实际执行30200元，主要用于购买办公用品及支付打字复印费。

17、基本公共卫生服务项目省级补助资金项目经费34493.5元，实际执行34493.5元，主要用于发放村医公共卫生补助。

18、基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费304324元，实际执行291023.7元，主要用于支付临聘人员工资及村医补助。

19、2024年卫生健康项目州级基本公共卫生服务补助资金项目经费6500元，实际执行6500元，主要用于发放村医补助。

20、2024年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金项目经费65920元，实际执行65920元，主要用于支付临聘人员工资及村医补助。

21、2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费707630元，实际执行622114.31元，主要用于发放村医补助、购买办公用品、购买医用材料。

22、2024年严重精神障碍以奖代补州级补助资金项目经费1440元，实际执行1440元，主要用于发放村医补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市建塘镇卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出17625491.18元,占本年支出合计的83.89%。与上年相比增加/减少18840.37元，增长/下降0.11%,完成年初预算的109.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1778951.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.09%,完成年初预算的110.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1649592.16元，机关事业单位职业年金缴费支出120658.89元， 其他行政事业单位养老支出8700元；造成预决算差异的主要原因是年度内新增1人导致基本养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出14559542.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.61%,完成年初预算的109.57%。主要用于（1）基层医疗卫生机构支出12161899.07元，其中乡镇卫生院11651448.34元，其他基层医疗卫生机构支出510450.73元；（2）公共卫生1122962.71元，其中基本公共卫生服务1076062.71元，突发公共卫生事件应急处置46900元；（3）行政事业单位医疗支出1274680.39元，其中事业单位医疗支出752093.94元，公务员医疗补助479223.19元，其他行政事业单位医疗支出36766.26元；（3）其他卫生健康支出6597元。造成预决算差异的主要原因是（1）年度内新增职工1人导致乡镇卫生院人员工资性支出增加及行政事业单位医疗支出增加；（2）年度内收到新冠病毒感染防控期及过渡期医务人员临时性工作补助资金；（3）公共卫生项目未纳入年初预算上报。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1286997.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.3%,完成年初预算的102.22%。其中用于住房公积金支出1243965.96元；用于购房补贴资金支出43032元；造成预决算差异的主要原因是提取退休职工发放购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为15518.44元，完成年初预算的77.59%；支出决算较上年增加40.32元，增长0.26%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为15518.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的77.59%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加40.32元，增长0.26%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为15518.44元，完成年初预算的77.59%，支出决算较上年增加/减少40.32元，增长/下降0.26%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为15518.44元，完成年初预算的77.59%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2024年突发状况少于预计数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加40.32元，增长0.26%；公务接待费支出决算增加0.00元，，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是本单位公务用车保有量为2辆。其中为1辆救护车及1辆公卫下乡用等公务用车，两辆车均使用年限较长，使用频繁，小问题频发，为保证用车安全，故于2024年度进行一次全面维修维护，故公务用车运行维护费支出较上年度有所增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.          安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展公共卫生服务项目及医疗接送诊转运急救病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市建塘镇卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市建塘镇卫生院资产总额16368713.1元，其中，流动资产2964190.15元，固定资产13404522.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加275535.47元，其中固定资产减少153837.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额86361.44元，其中：政府采购货物支出70843.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15518.44元。授予中小企业合同金额45834.50元，其中：授予小微企业合同金额17539.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

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