监督索引号53340100432701000

附件3

香格里拉市林业局2018年度部门决算

第一部分 香格里拉市林业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

第五部分 其他重要事项情况说明

名词解释

第一部分 香格里拉市林业局2018年度部门决算

一、主要职能

（一）主要职能

负责贯彻落实国家的林业工作路线、方针、政策以及州、县有关林业的决策、规章、制度的执行。承担全县林业管理工作（防火、资源林政、野生动植物保护等），承担全县各种林业项目工程（天然林工程、退耕还林、生态林建设、林业有害生物防治等），负责承办各种林业项目工程的可研、评估工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.积极开展了财务内部审计工作，聘请会计师事务所对各个基层林场（站）的各项资金进行审计，并出具了审计报告书；并提交专项审计报告。

2.接受了省林厅对森态效益补偿资金，新一轮退耕还林，陡坡地综合治理资金，天保资金的专项督查，为进一步规范和加强林业专项资金管理，提高资金使用效率，保证林业专项资金安全有效运行提高了有力的制度保障。

3.完成了精准扶贫攻坚项目，林业重点项目等林业专项资金的州级审计，检查工作，同时接受了州级，市级纪委部门对部门公务接待费用的开支情况，对中央八项规定的执行力度等工作的检查监督。

4.对全市场（站、所）进行财务资产软件培训，提高了资金管理水平。及时建立完成香格里拉市基层项目库工作，为进一步规范和加强林业专项资金管理，提高资金使用效率，保证林业专项资金安全有效运行提高了有力的制度保障。

5.及时完成机关事业单位工作人员养老保险制度改革工作。为改革现行机关事业单位工作人员退休保障制度，逐步建立独立于机关事业单位之外，资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化的养老保险体系提供了有力制度与财务保障。

6.及时完成全市开展的税收征管清理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市林业局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个。分别是：

1.香格里拉市纳帕海湿地管理局

2.香格里拉市国有林场

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

事业单位有行政人员编制，行政编制共有17人，在职实有人数：10人。车编2辆，实有1辆。事业编制共有112人(其中参公编制7人），在职实有人数：143人、内退：42人。保护区事业编制共有19人，在职实有人数：11人、内退：2人。财政补助人员277人，其他人员901人（离休8人，退休814人，长期聘用人员79人）。遗属人员159人。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计31,999.44万元。其中：财政拨款收入20,702.2万元，占总收入的64.70%；其他收入11，297.24万元，占总收入的35.30%，上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%。与上年对比本年度其他收入增多是因为石漠化，企鹅炭汇项目等林业项目和不列预算指标款项目的增多。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计43，874.35万元。其中：基本支出,4，417.67万元，占总支出的10％；项目支出39,456.68万元，占总支出的90％；与上年对比资金使用情况有上浮，主要原因是工程进度进展情况加快，故资金使用较去年增长。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4417.67万元。与上年对比增加,主要原因是天保人员工资变动及开展了更多的林业工作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障香格里拉市林业局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39456.68万元。与上年对比有所增加,主要原因是国家加大了对林业的重视力度。具体项目开支及开展工作情况。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市林业局2018年度一般公共预算财政拨款支出24743.68万元,占本年支出合计的56.40%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出19.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于人员经费18.78万元，日常工作经费0.55万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出3.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于基层工作经费3.57万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.75万元，支出决算为14.99万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.1万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为7.62万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.27万元，完成预算的100%，2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数1.24万元我单位车辆使用年份已久，车况较差加之林业工作任务加重，下乡次数增多，所以增加了公务用车运行维护费。相关对口部门增加了对林业的投入，林业检查验收增多，相应接待函增加所以增加了公务接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2.1万元，占14.01%；公务用车购置及运行维护费支出7.62万元，占50.83%；公务接待费支出5.27万元，占35.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.1万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.62万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.27万元。其中：

国内接待费支出5.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业项目检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出117.42万元，与上年对比下降1.36万元,主要原因是节约办公费用的支出。部门机关运行经费主要用于差旅费，办公用品费，水电费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产总额24，241.70万元，其中，流动资产17，203.63万元，固定资产7，038.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10，084.69万元，其中固定资产减少149.79万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2，150.83万元，其中：政府采购货物支出1，844.41万元；政府采购工程支出306.42万元；政府采购服务支出306.42万元。授予中小企业合同金额306.42万元，占政府采购支出总额的14.25%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

积极完成其他林业财务工作。完成了2018年度天保职工工资兑现工作；全市林业职工工资兑现工作；全市林业职工“四金”的缴纳工作；事业人员住房公积金的对账；个人帐户的入账工作；工会经费的交纳工作；残疾人保证金费的交纳工作；个人所得税的网上缴纳工作；年度预决算及“三公”经费‘门户网’公示工作；林业票据的发放和管理工作。各林场（站）所各项林业资金报表的收集、统计入账工作。聘请楚雄天赢会计师事务所有限责任公司对各个基层林场（站）的各项资金进行审计，并出具了审计报告书。完成2019林业资金的年度预算和审批下拨工作，完成了2019年度预算的编制工作。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53340100432701111

香格里拉市林业局2018年决算公开表20190826115003843.xls