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香格里拉市建塘镇建塘小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

(1)、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动组结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(2)、负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿、少年接受九年义务教育。

(3)、负责制定学校教育发展规划、并抓好组织实施和落实工作。

(4)、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

(5)、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核，考试等。

(6)、负责教育教学管理并对学生实施奖励和处分。

(7)、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对解聘有关教师和其他职工。

(8)、负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分教师和其他工作。

(9)、负责科学管理、合理使用的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(10)、负责维护学校，师生的合法权益，有拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(11)、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

香格里拉市建塘镇建塘小学共设置6个内设机构，包括：校长办公室、学校综合办公室、党支部办公室、教导室、少先队总辅导员办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

香格里拉市建塘镇建塘小学作为二级预算单位纳入香格里拉市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员125人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员123人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计33人（离休0人，退休33人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人（离休0人，退休70人）。年末学生2343人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

香格里拉市建塘镇建塘小学根据市教育局“2024年工作重点的相关要求”,开展了扎实有效的教学工作及学校相关工作。在这一年里，学校办学品质得到了极大提升，各项教育教学活动在上级的督导下保质保量的完成。在市教育局的大力支持下，香格里拉市建塘镇建塘小学学校规模不断扩大，师资力量得到不断充实，现有教学班级51个，学生人数达到2343人。 

我校经过对一年经费科目分类统计，以勤俭节约高效的原则，科学合理地对年经费计划进行详细的分析了解，从整体上有了统筹安排，提高财务管理水平，保证收支平衡，我们每个教职员工都要为学校的发展努力工作、排忧解难，算好每一笔帐，花好每一分钱，开源节流，出主意、想办法、节约每一张纸，每一度电，每一滴水，减少不必要的费用。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市建塘镇建塘小学2024年度收入合计49123822.51元。其中：财政拨款收入49039822.51元，占总收入的99.83%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入84000元，占总收入的0.17%。

与上年相比，收入合计增加2548421.98元，增长5.47%。其中：财政拨款收入增加2464421.98元，增长5.29%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加84000元，增长100%，主要原因是是由于2024年教职工人数变动较大人员增加，相应人员经费增加，增加的其他收入84000元为全市中小学校心理辅导室建设资金，用于建设学校心理辅导室。

二、支出决算情况说明

香格里拉市建塘镇建塘小学2024年度支出合计49123822.51元。其中：基本支出42848367.67元，占总支出的87.22％；项目支出6275454.84元，占总支出的12.78％；无上缴上级支出元；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2548421.98元，增长5.47%。其中：基本支出增加1961373.83元，增长4.80%；项目支出增加587048.15元，增长10.32%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是由于2024年教职工人数变动较大人员增加，相应人员经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市建塘镇建塘小学正常运转的日常支出42848367.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出42148619.63元，占基本支出的98.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费699748.04元，占基本支出的1.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市建塘镇建塘小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6275454.84元。其中：基本建设类项目支出0元。

城乡义教“三区三州”学校取暖费项目经费97273.87元，主要用于学校电费支出；

香格里拉市建塘镇建塘小学社团活动经费项目经费30000元，主要用于建塘小学社团活动日常开展；

高原农牧民子女学生生活补助资金项目经费2968784.6元，主要用于资金用于学生在校食堂生活费支出及学期结束后清退学生高原农牧民资金；

2024年义务教育课后服务项目经费385149.00元，主要用于支付课后服务教师及外聘人员课后服务费；

建塘小学东城校区运行项目经费500000.00元，主要用于建设东城校区基本设施支出；

城乡义务教育项目经费2105247.37元，主要用于教育办公支出，教师培训费，差旅费，学生食堂、教室水电费，校园文化建设，校园零星维修等开展正常教育教学办公经费支出；

非遗进校园项目经费50000元，主要用于购买非遗传承用民族服装及非遗活动支出；

彩票公益金项目经费55000元，主要用于购买青少年体育业询网点活动支出；

全市中小学校心理辅导室建设项目经费84000元，主要用于建设学校心理辅导室支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市建塘镇建塘小学2024年度一般公共预算财政拨款支出48984822.51元,占本年支出合计的99.72%。与上年相比增加2424421.98元，增长5.21%,完成年初预算的114%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育支出（类）支出37387038.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.32%,完成年初预算的117.34%。主要用于教师工资，学生生均、高农补、营养餐等支出；造成预决算差异的主要原因是由于学生及教师增加，相应费用增加，故存在差异。。

6.科学技术支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%,年初无此项预算。主要用于建塘镇建塘小学非遗进校园活动及活动用品等支出；造成预决算差异的主要原因是由于该笔资金不属于预算内资金，故存在差异。

8.教育支出（类）支出37387038.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.32%,完成年初预算的117.34%。主要用于教师工资，学生生均、高农补、营养餐等支出；造成预决算差异的主要原因是由于学生及教师增加，相应费用增加，故存在差异。。

9.卫生健康支出（类）支出3615728.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%,完成年初预算的105.86%。主要用于教职工医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是由于教师增加，相应费用增加，故存在差异。

10.节能环保支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障支出（类）支出3397537.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%,完成年初预算的102.24%。主要用于教职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是由于教师增加，相应费用增加，故存在差异。

20.粮油物资储备支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他支出（类）支出55000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。主要用于体育事业的彩票公益金支出；造成预决算差异的主要原因是该笔资金不属于预算内资金，故存在差异。

24.债务还本支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，决算为20000元，完成年初预算的100%；支出决算较上年增加0元，增长0%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为20000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无预算安排。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，增长0%；公务接待费上年无此项支出；具体是国内接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为20000元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加0元，增长0%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，决算为20000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费上年无此项支出，具体是国内接待费支出上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于2024年所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市建塘镇建塘小学2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市建塘镇建塘小学资产总额18717482.51元，其中，流动资产150564.05元，固定资产13738005.17元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4828913.29元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加847434.42元，其中固定资产增加1294599.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额89232元，其中：政府采购货物支出70892元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出18340元。授予中小企业合同金额78007元，其中：授予小微企业合同金额29707元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市建塘镇建塘小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53340100236002101111