监督索引号53340100236001001000

 迪庆州香格里拉市五境乡小学部门2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市五境乡小学属全额拨款的事业单位，服务于香格里拉市五境乡义务教育工作，隶属香格里拉市教育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

按财政局及上级主管部门的要求，顺利完成了本年度预决算工作。由于办学规模的扩大，财政拨款，非税收入，经费支出都比上年有了一定的增幅。2022年单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。从收支结余情况分析，学校预算执行情况良好，财务状况较好，工资福利支出、商品服务补助支出都在预算控制的范围内，各类与去年同期相比，剔除特殊因素外，均在合理的变动区间内。同时在其他方面取得如下成就：

教师教学能力及学生综合素质的培养，我校一直遵循“愉快教学”,“每天进步一点点”的新动向新理念，组织教师送教下乡观摩课、走进名师系列活动组织教师畅谈对新课程理念下学科教学的再认识，并进行了分学科交流；对学生开展兴趣小组的学习，提高学生的综合素质。

我校原有多功能电教室。充分利用网络教学，拓展了教师们更大的知识空间，促进了教师们互助学习，丰富了学生的视野。教师们电脑运用技术也有所提高。

今年又增设梅兰竹菊四个模块校园环境以及读书长廊，大大的改善了校园环境，使师生们更加乐学善教。

抓好少先队工作，开展各项活动，每周流动红旗的评比，进一步加强学生集体荣誉感，班级凝聚力；在“六·一”进行了“民族文化传承”活动，很好的传承并发扬了地方民族特色文化；还进行了“中华魂”系列活动，丰富了学生的课外活动，增长了学生的见识。其它还有“读书杯”演讲比赛，书法比赛，作文比赛以及亲子活动（学生、家长都参加）等。都极大的丰富了学生的校园生活，开拓了学生的视野。

学校财务处在校长及校务会领导下，高度配合学校以上工作，在经费开支上给予了全力保障，同时也就是对学校教育教学中心环节工作最有力的支持。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党办、校长办、办公室、教研室、财务室、后勤处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市五境乡小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.香格里拉市五境乡小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市五境乡小学2022年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市五境乡小学部门2022年度收入合计13,130,474.61元。其中：财政拨款收入13,130,474.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加270,026.47元，增长2.10%。其中：财政拨款收入增加870,026.47元，增长7.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少600,000.00元，下降100.00%。主要原因分析：财政拨款收入较上年增加的原因是1、学生人数增加，2022年小学生人数为335人，2021年小学生人数为316，增加19人；2、基本工资、津贴补贴等人员经费支出较2021年增加。其他收入较上年减少的原因是社会各部门经费吃紧，其他收入拨款减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市五境乡小学部门2022年度支出合计13,130,474.61元。其中：基本支出11,250,958.61元，占总支出的85.69%；项目支出1,879,516.00元，占总支出的14.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少138,610.79元，下降1.04%。其中：基本支出增加644,856.47元，增长6.08%；项目支出减少783,467.26元，下降29.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：基本支出将上年度增加是因为2022年基本工资、津贴补贴等人员经费支出较2021年增加；项目支出较2021年减少是因为2022年部分项目支出由于12月疫情原因未形成有效支出，已于2023年初形成有效支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市五境乡小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,250,958.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,029,247.13元，占基本支出的98.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费221,711.48元，占基本支出的1.97％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市五境乡小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,879,516.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于高原农牧民子女生活补助项目支出891930.00元保障高原农牧民子女在我校的早中晚三餐开支，用于营养改善项目经费支出246091.00元保障符合营养改善项目享受条件的学生在校享受营养餐；城乡义务教育补助经费支出247415.00元用于学校正常运转的办公费、差旅费、培训费、水电费、维修维护费等；特殊教育公用经费支出23180.00元用于学校正常运转的办公费、差旅费、培训费、水电费、维修维护费等。幼儿园生均公用经费支出87000.00元，用于幼儿园正常运转的办公费、差旅费、培训费、水电费、维修维护费等；15年免费教育学前学生资助补助资金383900.00元，用于幼儿园正常运转的办公费、差旅费、培训费、水电费、维修维护费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市五境乡小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13,130,474.61元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加628,849.21元，增长5.03%，主要原因1、学生人数增加，2022年小学生人数为335人，2021年小学生人数为316，增加19人；2、基本工资、津贴补贴等人员经费支出较2021年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于；

5.教育（类）支出10,589,625.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.65%。主要用于教师工资，学生生均、高农补、营养餐等；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出918,644.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于教职工养老保险；

9.卫生健康（类）支出704,156.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于教职工医疗保险；

10.住房保障（类）支出918,048.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于教职工住房公积金；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市五境乡小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13,534.00元，下降40.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少13,534.00元，下降40.36%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年公车运行维护费使用2020年结余资金13534.00元，导致2021年超出预算20000.00元，2022年无上年度结余资金，并完成2022年初预算20000.00元，因而较上年度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于小学及幼儿园加强教师队伍建设而组织教师到校外参加培训或进修、各科室为保障教学质量的提升到校外参加会议或调研，学校派遣各校点之间往返等确需使用公车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市五境乡小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市五境乡小学部门资产总额19791510.09元，其中，流动资产262641.17元，固定资产15831270.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3697598.09元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1220251.43元，其中固定资产减少527945.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额82,950.00元，其中：政府采购货物支出82,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53340100236001001111