监督索引号53340100236001301000

迪庆州香格里拉市金江镇小学2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市金江镇小学属全额拨款的事业单位，服务于香格里拉市金江镇义务教育工作，隶属香格里拉市教育局直接领导。学校财务由市财政局统一预算，纳入国库集中支付管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。从收支结余情况分析，学校预算执行情况良好，财务状况较好，工资福利支出、商品服务补助支出都在预算控制的范围内，各类于去年同期相比，剔除特殊因素外，均在合理的变动区间内。同时在其他方面取得如下成就：

1.加强教职工思想道德建设，签订师德师风公开承诺书及禁止体罚、变相体罚学生承诺书。开展师德师风警示教育，法律法规典型案例警示学习。每学年对教职工师德师风考核。学校全体教职工没有出现违反师德师风和法规的现象。抓好班主任工作的管理和指导，发挥班主任德育骨干作用。以上好班会课为突破口，每月一个主题，系统地对学生进行思想品德教育，所有班主任能精心备课，认真上课，及时总结。构建健全的班主任工作考核评估机制，真实、客观地衡量班主任工作。着力表彰在教书育人中成绩显著的班主任和德育工作者。

2.加强校园文化建设，在校园内新增了名人名言、格言警句的宣传牌、24字核心价值观、党史教育宣传栏；教室等地方悬挂着名人画像及宣传标语，充分突出学校的教育功能，进一步增强了学校的环境育人氛围，育人效果良好。

3.开展了学生的“四史”学习教育、“童心向党，献礼百年”主题队日活动等，充分利用升旗仪式、班会课，对学生进行爱国主义、集体主义、法制安全和思想品德教育，旨在培养有正知、正念、正能量的爱国少年。加强《小学生守则》、《小学生日常行为规范》以及习惯养成教育，利用每周的流动红旗综合评比来强化学生的行为规范。

4.为了进一步促进学生全面素质的提高，为学生考虑得更远，更高，我校在努力抓好学生文化知识的基础上，还开展了丰富多彩的活动。如“春季冬季运动会”、“庆六一文艺表演”、“我为祖国点赞”演讲比赛、“每周一国旗下演讲”、“少年宫兴趣小组活动（18个）”、“民族大课间”等以不同的节日为契机对学生进行爱国主义教育、民族团结教育、红色文化教育”等，使学生的生活过得丰富多彩，学生得到了全面发展，学生的经典诵读作品、绘画作品在省州市的比赛中都获得不错的成绩。

5.香格里拉市金江镇小学在2022年被市教育工委评为先进支部。

学校财务处在校长及校务会领导下，高度配合学校以上工作，在经费开支上给予了全力保障，同时也是对学校教育教学中心环节工作最有力的支持。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：校长室、支部办公室、教导处、教科室、总务室、校安办、工会室、少先队总辅办公室、财务室等常设办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市金江镇小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：香格里拉市金江镇小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市金江镇小学2022年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员88人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计10人（离休0人，退休10人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员146人（离休0人，退休146人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

香格里拉市金江镇小学2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

香格里拉市金江镇小学2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市金江镇小学2022年度收入合计32061134.73元。其中：财政拨款收入32061134.73元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2395353.41元，增长8.07%。其中：财政拨款收入增加2395353.41元，增长8.07%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增0%。主要原因是本年与上年相比，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出都有所提升，收支增减变化幅度教大，主要是人员一直在增减变动，人员变化幅度较大。

二、支出决算情况说明

香格里拉市金江镇小学2022年度支出合计32178894.67元。其中：基本支出27159073.44元，占总支出的84.40％；项目支出5019821.23元，占总支出的15.60％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1570015.96元，增长5.13%。其中：基本支出增加1549423.29元，增长6.05%；项目支出增加20592.67元，增长0.41%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因原因为2021年基本支出与项目支出与2022年相比相对较少，基本支出中人员经费与公用经费2022年都比2021年大。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障香格里拉市金江镇小学正常运转的日常支出27159073.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26333846.16元，占基本支出的96.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费825227.28元，占基本支出的3.04％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障香格里拉市金江镇小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5019821.23元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为对个人和家庭的补助支出2789884.29元，用于学生营养餐及高农补支出；商品和服务支出1597947.00元，用于维护学校日常工作开展水电费及办公费等支出；资本性支出514230.00元，用于学校日常资本性采购支出；香格里拉市金江镇小学校园环境提升项目117759.94元。与上年对比增加20592.67元,增幅0.41%，主要是首先学校人员及学生人数增加，相应人员经费、公用经费资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市金江镇小学2022年度一般公共预算财政拨款支出32061134.73元,占本年支出合计的99.63%。与上年相比增加1966496.08元，增长6.53%,主要原因为2022年收入、支出义务教育职工工资及社保变动调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出25950430.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.57%。主要用于教师基本工资、津贴补贴等人员经费支出及学校日常公用经费支出。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出2485702.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于教职工缴纳养老保险。

  9.卫生健康（类）支出1702100.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于教职工基本医疗保险及公务员医疗保险；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出2040661.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于教职工缴纳住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为20000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市金江镇小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为20000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加17387.92元，增长665.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加17387.92元，增长665.67%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因是2021年预算时没有预算到公车运行维护费20000元，2021年公务用车运行维护费决算数为2612.08元，2022年预算了公车运行维护费20000元，2022年公车运行维护费决算数为20000元，故2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年大幅度增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2022年所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市金江镇小学2022年机关运行经费支出0元。原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市金江镇小学资产总额84249748.92元，其中，流动资产351143.37元，固定资产79310992.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4587613.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加296456.23元，其中固定资产增加296456.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额318100.00元，其中：政府采购货物支出318100.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额318100.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53340100236001301111