香格里拉市金江镇小学2020年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市金江镇小学属全额拨款的事业单位，服务于香格里拉市金江镇义务教育工作，隶属香格里拉市教育局直接领导。学校财务由市财政局统一预算，纳入国库集中支付管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。从收支结余情况分析，学校预算执行情况良好，财务状况较好，工资福利支出、商品服务补助支出都在预算控制的范围内，各类于去年同期相比，剔除特殊因素外，均在合理的变动区间内。同时在其他方面取得如下成就：

1.教师教学能力的培养应该“走出去，请进来”的新动向新理念，走进名师系列活动组织教师畅谈对新课程理念下学科教学的再认识，并进行了分学科交流。
    2.今年在上级有关领导关心支持下，州教育体育局下拨资金170万元，对学校校园（主要是一进学校大门口的大斜坡）环境进行了文化提升和改造，美化优化了学校的育人环境，为创建花园式学校又迈进了一大步。香市教体局拨付给彩票公益金支持农村学校少年宫项目资金3万元，为学校的少年宫建设提供了强有力的支持，修缮了党员活动室，为师生员工提供了舒适的教学及丰富的课外活动条件，为提高学校的教育教学质量不断改善办学条件。

3. 抓好少先队工作，开展各项活动，每周流动红旗的评比，进一步加强学生集体荣誉感，班级凝聚力；在“六·一”进行了“地方非物质文化遗产进校园”活动，很好的传承并发扬了地方特色文化；还进行了“喜迎祖国七十华诞”歌诵比赛系列活动，丰富了教师、学生的课外活动，增长了学生的见识。其它还有“读书杯”演讲比赛（学生、家长都参加）等。都极大的丰富了学生的校园生活，开拓了学生的视野。

学校财务处在校长及校务会领导下，高度配合学校以上工作，在经费开支上给予了全力保障，同时也就是对学校教育教学中心环节工作最有力的支持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市金江镇小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。单位名称：香格里拉市金江镇小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市金江镇小学2020年末实有人员编制89人。其中：事业编制89人；事业人员89人。

离退休人员144人。其中：退休144人，离休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市金江镇小学2020年度收入合计3170.09万元。其中：财政拨款收入2997.09万元，占总收入的94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入173万元，占总收入的5%。与上年对比情况，收入比上年增加169.54万元。其中：财政拨款收入增加21.83万元，增加0.73%，其它收入增加150.71万元，增加676.13%。

二、支出决算情况说明

香格里拉市金江镇小学2020年度支出合计3059.00万元。其中：基本支出2493.54万元，占总支出的81%；项目支出565.46万元，占总支出的18%。与上年对比情况：比上年支出合计增加33.87万元，其中：基本支出减少45.68万元，减少1%，项目支出增加49.56万元，增加9%。

（一）基本支出情况

2020年度用于普通教育支出2493.54万元。人头工资支出合计2455.67万元：包括基本工资414.16万元、津贴补贴1043.53万元，奖金97.11万元，绩效工资283.73万元，机关事业单位养老保险缴费218.37万元，职工基本医疗保险缴费100.12万元，公务员医疗补助53.30万元，其他社会保障缴费15.15万元，财政补助职工住房公积金146.90万元，其它工资福利支出（临时工工资）50.40万元，抚恤费7.66万元，生活补助（遗属补助）16.48万元，其它医疗费（职工体检费）4.95万元，人员经费支出占基本支出的98%；日常公用支出合计37.87万元：包括办公费2.45万元、差旅费5.37万元、维护（修）费0.54万元、培训费1.07万元、劳务费1.45万元、工会费24.48万元、职工福利费0.3万元、公车运行维护费2.02万元，日常公用经费占基本支出的1.52%。

（二）项目支出情况

2020年度用于普通教育事业发展目标的经费支出565.46万元。具体开支情况：商品服务支出合计129.46万：包括办公费77.54万元、电费5.14万元、差旅费3.75万元、维护（修）费33.54万元、培训费3.04万元、劳务费1.44万元、其它商品和服务支出5.02万元；助学金支出317.15万元；资本性支出合计40.39万元：包括房屋建筑物构建109.80万元、专用设备购置7.30万元、其他资本性支出1.74万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市金江镇小学2020年度一般公共预算财政拨款支出2949.20万元,占本年支出合计的96.41%。比上年减少80.45万元，减少2.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出2415.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.99%。主要用于人头工资支出合计1898.30万元：包括基本工资414.16万元、津贴补贴1043.53万元，奖金97.11万元，绩效工资283.73万元，其他社会保障缴费9.38万元，其它工资福利支出（临时工工资）50.40万元；商品服务支出合计167.33万：包括办公费80.19万元、电费5.14万元、差旅费9.12万元、维护（修）费34.07万元、培训费4.11万元、劳务费2.90万元、工会经费24.48万元、公车运行维护费2.02万元、其它商品和服务支出5.02万元；对个人和家庭的补助支出合计341.30万元：包括抚恤金7.66万元、生活补助（遗属补助）16.48万元、助学金（高补及营养餐）317.15万元；资本性支出9.04万元：其中专用设备购置7.30万元、其他资本性支出1.74万元；

  2.社会保障和就业（类）支出222.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于机关事业单位养老保险缴费218.37万元、其他行政事业单位离退休支出4.23万元；

  3.卫生健康（类）支出159.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于事业单位基本医疗100.12万元、公务员医疗补助53.30万元、其它行政事业单位医疗支出（大病补充保险）1.55万元、其他卫生健康支出（体检费）4.95万；

  4.住房保障（类）支出150.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于：财政补助职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市金江镇小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为2.02万元，完成预算的101%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.02万元，完成预算的101%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数一样多，没有增加也没有减少。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加了1.97万元，增长3784.82%；2020年公务接待费支出决算为0元，减少了1.97万元，下降100%。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年“三公”经费决算数总额为2.02万元，分别为：公务用车购置及运行维护费2.02万元；国内接待费0元。

2019年“三公”经费年初预算总额为3.20万元（公务用车购置及运行维护费2.00万元；国内接待费1.20万元）。2019年“三公”经费决算数总额为2.02万元，分别为：公务用车购置及运行维护费0.05万元；国内接待费1.97万元。

“三公”经费决算总数比2019年减少37.20元。

1．公务用车运行维护支0.05万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置及运行维护费比2019年增加1.97万元；

2．国内接待费支出0元，国内接待费比2019年减少1.97万元。说明:2020年度接待费决算数较2019年度决算数绝对下降，主要原因是：本年度我校按照“三公经费”控制标准严格控制接待费用，接待费支出绝对下降

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市金江镇小学2020年机关运行经费支出日常公用支出合计37.87万元：包括办公费2.65万元、,差旅费5.37万元、维护（修）费0.54万元、培训费1.07万元、劳务费1.45万元、工会费24.48万元、职工福利费0.30万元、公车运行维护费2.02万，日常公用经费占基本支出的1.52%。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12月31日，香格里拉市金江镇小学行政单位国有资产0万元，占0.00%；事业单位国有资产5,877.83万元，占 100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0.00%。

 流动资产151.17 万元，较上年增长338.58%，占资产总额 2.57%；固定资产5,639.78万元，较上年下降3.46 %，占资产总额 95.95% ；在建工程0万元，较上年增长0% ，占资产总额0.00% ；长期投资0万元 ，占资产总额0.00%；无形资产86.88万元，较上年下降81.06% ，占资产总额1.48%；公共基础设施0万元，占资产总额0.00% ；政府储备物资0万元，占资产总额0.00 % ；文物文化资产0万元，占资产总额0.00 % ；保障性住房0万元，占资产总额0.00 %。

 土地、房屋及构筑物5,294.32 万元，占固定资产的93.87% （其中，房屋4,152.06 万元，占固定资产的73.62%） ； 通用设备79.37 万元，占1.41 %（其中，车辆0万元，占0.00% ，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备186.83万元，占3.31%（单价100万（含）以上设备0万元，占 0.00%）；文物和陈列品0 万元，占0.00 % ；图书档案5.02万元，占0.09% ；家具、用具、装具及动植物74.24万元，占1.32 % 。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额13.17万元，其中：政府采购货物支出13.17万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。