香格里拉市洛吉乡小学部门2019年度部门决算

目录

第一部分 迪庆州香格里拉市洛吉乡小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 香格里拉市洛吉乡小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市洛吉乡小学是一所准事业单位，服务香格里拉市洛吉乡义务教育工作，隶属香格里拉市教育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理范围。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。从收支结余情况分析，学校预算执行情况好，财务状况较好，工资福利支出、商品服务补助支出都在预算控制的范围内，各类于去年同期相比，剔除特殊因素外，均在合理的变动区间内。同时在其他方面取得如下成就：

1.教师教学能力的培养由“走出去，请进来”的新动向新理念，组织教师送教下乡观摩课、走进名师系列活动组织教师畅谈对新课程理念下学科教学的再认识，并进行了分学科交流。
2.本年度学校狠抓了教师学生思想工作，讲干劲、比奉献、促和谐的作风，在校园内生根开花。老师们在工作上互相学习切磋共同提高，生活上互相关心，亲如兄弟姐妹。
3. 抓好少先队工作，开展各项活动，每周流动红旗的评比，进一步加强学生集体荣誉感，班级凝聚力，并大力加强学生文明礼仪习惯教育及集体排队、集体问候等文明习惯的检查。科学教室设备的增加，使学生学习能力也在不断增强，使学生在实践中不断的成长。

学校财务处在校长及校务会领导下，高度配合学校以上工作，在经费开支上给予了全力保障，同时也就是对学校教育教学中心环节工作最有力的支持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

香格里拉市洛吉乡小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为香格里拉市洛吉乡小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市洛吉乡小学部门2019年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人），其他人员9人，主要是后勤保障临聘人员。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市洛吉乡小学部门2019年度收入合计1,222.46万元。其中：财政拨款收入1,161.74万元，占总收入的95.03%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入60.73万元，占总收入的4.97%。2018年度收入合计1379.37万元。相比上年，财政拨款总收入有所减少，变动原因主要为2018年教师工资上调，本年工资无太大变动及人员调出减少，导致员工工资福利收入减少；学生人数减少，导致学生生均公用经费以及营养餐资金减少。

二、支出决算情况说明

香格里拉市洛吉乡小学部门2019年度支出合计1,289.22万元。其中：基本支出1,003.44万元，占总支出的77.83%；项目支出285.77万元，占总支出的22.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。香格里拉市洛吉乡小学2018年度支出合计1313.66万元。相比上年，总支出有所减少，变动原因主要为2018年教师工资上调，本年工资无太大变动及人员调出减少，导致员工工资福利收入减少；学生人数减少，导致学生生均公用经费以及营养餐资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州香格里拉市洛吉乡小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,003.44万元。2018年度用于保障香格里拉市洛吉乡小学正常运转的日常支出1219.16万元，主要原因为2018年教师工资上调，本年工资无太大变动及人员调出减少，导致员工工资福利收入减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.34%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州香格里拉市洛吉乡小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出285.77万元。2018年度用于保障香格里拉市洛吉乡小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94.50万元，主要原因为本年实行政府会计制度，我校将上年结余资金调整为项目支出；学生公用经费、高原农牧民生活费、营养餐、十四年教育免保教公用经费、少年宫彩票公益金、上级拨入资金等列入项目。具体项目开支为学校教学正常办公、电费、网费等办公费、维修维护费等及建设少年宫项目资金支出及高原农牧民生活费及营养餐项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市洛吉乡小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,173.15万元,占本年支出合计的91%。2018年度一般公共预算财政拨款支出1252.16万元,主要原因分析为2018年教师工资上调，本年工资无太大变动及人员调出减少，导致员工工资福利收入减少；学生人数减少，导致学生生均公用经费以及营养餐资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出960.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.86%。主要用于教育办公支出，学生生活支出；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出92.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于职工失业保险费用及机关事业单位基本养老保险费用支出。

9.卫生健康（类）支出59.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于职工医疗保险费用支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出60.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于职工住房公积金费用支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市洛吉乡小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.43万元，支出决算为1.77万元，完成预算的72.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.43万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我校本年接待次数及人数减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.02万元，下降0.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加/减少-0.02万元，下降4.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我校本年接待次数及人数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，占80.37%；公务接待费支出0.35万元，占19.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.43万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.35万元。其中：

国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。学校工作范围内发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市洛吉乡小学部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，香格里拉市洛吉乡小学部门资产总额3887.73万元，其中，流动资产44.15万元，固定资产3843.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产153.33万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加534.45万元，其中固定资产增加786.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额46.13万元，其中：政府采购货物支出46.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额46.13万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

香格里拉市洛吉乡小学2019年部门决算公开.xls