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香格里拉市供销社2017年部门决算

第一部分  香格里拉市供销社概况

一、主要职能

（一）主要职能

一）主要职能

供销社主要以经济建设为中心、以服务三农为宗旨，按照“改造自我、服务农民”总要求，积极拓展经营服务领域，不断加强基层组织和“新网工程”建设，深化社有企业改革，大力推进经营、组织和服务创新，加强全市现代流通网络建设，加强基层供销建设，改造盘活社有资产，大力发展“两社一会”，发展“连锁网络”，确保农资烟花爆竹等物资供应，完成上级下达的各项经济指标，做好扭亏增盈工作。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2017度年度重点工作任务介绍

2017年，香格里拉市供销社在市委、市政府的正确领导下，全面贯彻落实《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》和省委、省政府《关于深化供销合作社综合改革的意见》文件精神，坚持以为农服务为宗旨，以密切与农民利益连结为核心，以深化供销合作社综合改革为重点，着力加强基层组织建设，狠抓精准扶贫攻坚的落实，创新党的组织建设，实施互联网+党建的新型党建模式，各项工作按照年初制定的目标任务有序推进，成效明显。

一、目标完成情况

我社认真执行预决算台帐，层层分解，逐项落实，全面完成了下达的目标任务。政府化肥淡季储备完成2000吨，占年计划的40％；改造提升农村社区综合服务社4个，恢复创建基层社1个，规范创办农民专业合作社4个。

二、主要工作举措

（一）重点改革任务全面推进

按照《全省供销合作社综合改革重点任务试点方案》云发（2015）32号文件的要求，我社正在向市委市政府请示批准《香格里拉市供销社综合改革实施方案》，明确了目标任务、政策保障、实施步骤和组织保障，建立了重点改革任务推进台帐，稳步实施，全面落实。

1. 积极探索新型农村合作经济组织联合会试点。通过广泛宣传发动，选择了条件成熟的金江镇和五境乡进行试点探索，结合实际情况，制定了农村合作经济组织联合会组建方案。在市供销社主管部门的精心指导下，市级相关部门的密切配合下，于今年7月中旬成立了五境乡供销合作社，依照《章程》选举产生了理事会、监事会、执委会成员，基层供销社主任任执委会主任。

金江镇、五境乡采取“基层社+农业服务中心+信用社+龙头企业”的模式共同发起，联合12个专业合作社、3个龙头企业、15个专业大户、7个家庭农场及4个涉农事业单位，现共有会员40名。金江镇融合会员资源，成立农资科技服务队、农机专业服务队，依托基层供销社农村电商运营服务平台，逐步实现在网上销售农产品。

（二）农资连锁经营提质增效

我社立足一个“早”字，做实春耕备耕农资供应功课。一是积极组织货源。上年末召开农资公司及全县各基层供销社负责人会议，分解下达化肥购销计划，要求积极筹措资金，多方组织调运货源，全年供销系统储备化肥2000余吨，其中：碳铵1000余吨，尿素1000余吨，有效保障全市大春农用物资供应。超额完成县政府下达的化肥淡季储备2000吨任务。二是狠抓连锁经营。充分发挥基层供销社为农服务职能，积极开展统防统治、新品种推广、配方施肥等技物结合的规模化农资经营服务，与各辖区农民专业合作社、种粮大户签订化肥直供、联采契约服务协议，开展“一站式”服务；县供销社农资公司实施以农化服务带动扩网布点，全市农资连锁经营配送中心达到10个，供销社系统农资销售市场占有率达到80％以上，配送率超过90％，全年农资市场价格稳定，流通供应市场秩序井然，让广大农户用上了“放心肥、放心药”。三是开展科技服务。今年3月份，在全县基层供销社拉开以“凝心服务‘三农’、聚力助农增收”为主题的送农资科技下乡服务月活动。通过一个月的活动，全市庄稼医院为广大农户提供农作物病虫防治等农技科普咨询服务，开展配方施肥、合理用药、科学除草等科普宣传，免费赠送油菜、玉米、水稻、大蒜及各类蔬菜、水果种植技术资料2000余份，深受广大群众的欢迎。

（三）农村社会服务改造升级

按照省供销社对农村社区综合服务社的建设改造新要求，今年重点强化服务功能，改造升级新农村社区综合服务社，为不断满足农民日益增长的需求服务，扩大经营阵地，增加经营设施，配置硬件设备，打造门面形象，改造提五境乡社区、洛吉向社区、小中甸镇等农村社区综合服务社3个，新增就业人员40余人，供销社布局开办的社区综合服务社已覆盖部分村社，业务开展广泛，包括日用品销售、农资供应、农产品收购等经营服务，同时适时提供邮政、电信、移动等代理代办业务和市场信息、农技培训、病虫害预防等助农增收服务，为当地农民搭建了生产生活服务的综合平台。

（四）安全信访维稳保障有力

一是安全隐患排查常抓不懈，在春节期间、3.14等敏感期、党的十九大时间节点，全年共排查出安全隐患源近10处，对排查出的安全隐患一一采取了相应的防范措施。按照安全生产“一岗双责”的要求，市社对机关各职能股室、社属企业签订了《安全生产责任书》，层层压实责任，落实到操作层面，全年安全平稳，确保了全系统人身财产安全。二是烟花爆竹经营安全警钟长鸣，严格贯彻执行烟花爆竹销售、储存、运输等各环节安全法规，认真督促吉星烟花爆竹公司严把产品质量进货关，保证全县烟花爆竹产品质量安全，坚持凭证供货，保障合理流向，切实做好配送网点安全工作，同时，常年积极配合安监、公安等职能部门打击非法经营行为，从而确保了全县烟花爆竹经营市场安全。三是认真办理来信来访件，对来访人员热情接待，坚持执行首问责任制和限时办结制，全年受理来信来访15件，办结率100％，没有发生赴京到省上访。

（五）党风廉政建设忠诚履行

一是切实做好党风廉政建设主体责任落实，年初，市社党支部与领导班子成员、各基层社、公司签订了《党风廉政建设书》，明确责任，落实目标，督促检查，全系统没有违纪现象发生，社会评价满意度较好。二是加强基层组织建设工作，市社党支部制定了《2017年县供销社基层党建工作计划》，明确基层党建工作目标、任务措施，将党建工作融于中心工作之中，一起布置，一起检查，一起验收。三是强化党建工作领导，稳步推进党建工作，市社机关党组织建立健全“三会一课”制度，坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，推动党委书记抓，班子成员抓，一级抓一级，抓出了实效。四是深入推进脱贫攻坚工作，制定帮扶年度计划，落实专人联系对接贫困村脱贫攻坚工作，保持“5+2”帮扶力量驻村干部队伍稳定，建立脱贫攻坚台帐，定期到建塘镇金龙社区村实地指导，取得了显著成果，2017年实现全部脱贫。五是贯彻落实学习习近平总书记系列重要讲话精神和省州市有关工作会议及文件精神，组织干部职工观看反腐教育警示片，不断提高广大干部的廉洁意识和增强拒腐防变能力。六是创新基层党建新模式，以互联网+党建为契机，所有支部党员全部下载安装了“云岭先峰”手机APP，并及时激活，同时向所有支部党员进行使用培训，大大地减轻了支部活动的费用负担，改变了党员的思维模式。

三、工作中存在的问题

2017年，我社供销工作虽然取得了一定成绩，但与新时代、新任务、新要求相比还存在较大的差距，推进全市供销社综合改革还在等待批复，工作超常发展的任务还很艰巨，有些问题亟待解决。主要表现为：一是重视程度不够高。党委政府对深化供销合作社综合改革的重要性、紧迫性、时代性没有及时下达，导致香格里拉市供销合作社存在“等、要、靠、看”的思想，责任划分不够到位，目标细则不够明确，措施制定不够具体。二是业务水平不够强。我市供销系统干部职工中，还存在着对相关业务特别是改革任务理解不够透彻，学习不够深入，工作不够细致的现象，检查、指导和督促力度不够。三是规模服务不够大。我市组建的新型基层供销社基础不强大，经营业务规模比较窄，与改革进程相比明显滞后，与农民的利益联结不够紧密，为农综合服务能力不够强。四是人才资源不够多。人才匮乏始终是我县深入推进供销社综合改革的“拦路虎”。近几年来，供销社机关人员老化，因编制受限使得一人多岗、一人多责；因无法招贤纳才，招聘录用、人才引进的政策限制，青年人才跟进至今未落实，“青黄不接”等问题依然严峻。五是资金缺口比较严重，历史性债务庞大。六是审计监督不到位，致使供销社资产混乱、流失严重，职工权益无法保障。市委、市政府对我市供销合作社综合改革有一定的资金支持和政策保障，但不能满足综合改革向纵深发展对资金的迫切需要，资金缺口严重，是制约我市供销合作社综合改革的又一个瓶颈。七是由于改革实施方案等待批复，项目落实非常困难。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市供销社2017年度部门决算编报的单位共1个。参照公务员法管理的事业单位1个，

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市供销社2017年年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人，其中1人已提前退休，实际在岗在职3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度香格里拉市供销社决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市供销社2017年度收入合计160.88万元。其中：财政拨款收入150.88万元，占总收入的94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的6%。主要为工资调整及项目资金增加及向其他单位要来的经费。

二、支出决算情况说明

香格里拉市2017年度支出合计173.35万元。其中：基本支出103.85万元，其中社会保障就业支出8.26万元，医疗卫生与计划生育支出4.64万元，商业服务业等支出85.93万元，住房保障支出5.02万元，占总支出的60％；项目支出69.5万元，其中行政运行22.19万元，一般行政管理事务7.31万元，其他商业流通事务支出40.00万元，占总支出的40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障香格里拉市供销社联社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常基本支出总计103.85万元，其中工资福利支出86.48万元，商品和服务支出11.40万元，对个人和家庭的补助5.97万元；与上年91.66万元对比,主要原因分析为行政人员工资调整，办公费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障香格里拉市供销社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目工作的经费支出69.50万元，其中行政运行22.19万元，一般行政管理事务7.31万元，其他商业流通事务支出40万元；与上年82.00万元对比，占85%，主要原因办公设备购置，其他资本性支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年香格里拉市供销社年度一般公共预算财政拨款支出171.95万元,其中：基本支出103.85万元，分别为社会保障就业支出8.26万元，医疗卫生与计划生育支出4.64万元，商业服务业等支出85.93万元，住房保障支出5.02万元，占本年支出合计的60%；项目支出68.10万元，其中：行政运行20.79万元，一般行政管理事务7.31万元，其他商业流通事务支出40.00万元，占总支出的40％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出171.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97%。主要用于职工工资福利支出、商中和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年市供销社无“三公”经费

香格里拉市供销社年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

香格里拉市供销社2017年机关运行经费支出11.4万元，其中：办公费10.33万元，水费0.05万元，手续费0.01万元，电费0.09万元，工会经费0.84万元，福利费0.01万元，其他商品和服务支出0.07万元；与上年14.55万元对比减少,主要为执行八项规定，厉行节约，严格减少支出。市供销社机关运行经费主要用于保障机关各项业务工作开展。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，市供销社资产总额33.20万元，其中，流动资产18.83万元，固定资产14.37万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.20万元，其中固定资产增加7.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元；政府采购工程支出XX万元；政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的X%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

2018年8月21日公开

监督索引号53340100147501111

2017年度香格里拉市供销社决算公开表.xls