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第一部分：香格里拉市财政局2019年部门预算编织说明

一、基本职能及主要工作………………………......（1）

（一）部门主要职责………………………………....（1）

（二）机构设置情况…………………………………（1）

（三）重点工作概述…………………………………（1）

二、预算单位基本情况………………………………（1）

三、预算单位收入情况………………………………（2）

（一）部门财务收入情况……………………………（2）

（二）财政拨款收入情况……………………………（2）

四、预算单位支出情况………………………………（2）

（一）本级财力支出按功能科目分类情况…………（2）

（二）本级财力支出按经济科目分类情况…………（2）

五、省对下专项转移支付情况…………………….（3）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况..............（3）

（二）与中央配套事项………………………………（3）

（三）按既定政策标准测算补助事项………………（3）

六、政府采购预算情况…………………..…………（3）

七、基本支出预算变动的主要原因…………………（3）

八、项目支出预算变动的主要原因…………..……（3）

九、其他公开信息…………………………………..（3）

（一）专业名词解释…………………………………（3）

（二）机关运行经费安排……………………..……（4）

（三）国有资产占用情况……………………..……（4）

十.预算绩效情况说明 .........（4）

第二部分：香格里拉市财政局2019年部门预算表

一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、三公经费公共预算财政拨款支出情况
七、政府性基金预算支出表
八、基本支出预算表
九、绩效目标表

香格里拉市财政局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；制定全市财政发展战略和中长期规划；参与研究制定综合经济政策；提出运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议。

2、贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规；拟定和监督执行财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计的地方性法规和规章制度；在职责内参与办理涉及财政、税收、政府债务等方面的涉外事务。

3、编制全市和市本级年度财政预算草案，执行市人代会批准的财政预算，依法管理财政收支和国库拨款；编制全市和市本级年度财政决算；受市政府委托，向市人代会和人大常委会报告全市和市本级财政预算调整及执行情况和预算草案；管理行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户；负责全市行政性收费和罚没票据的管理并监督行政性收费标准及“收支两条线”的执行；管理市级预算外资金和财政专户，政府性基金和专项资金。

4、根据市人民政府授权，提出地方税收立法计划，参与拟定地方税收法规、规章和实施细则草案及地方税收政策调整建议；根据国民经济发展计划，制定并组织实施、管理和监督全市财政税收收入计划；负责拟定全市非税收入的法规制度和市本级非税收入的征管。

5、拟定市乡财政管理体制，合理划分收支范围和调度财政资金；指导和监督乡镇财政工作及预算执行。

6、管理和监督市级公共支出；制定全市需统一的支出政策和开支标准；拟定和执行政府采购政策，指导政府采购工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

7、有效组织财政收支，合理调剂资金。办理和监督市级财政经济发展支出，包括基本建设项目拨款、科技三项费用、挖潜改造资金、支农资金、农业综合开发资金等。

8、参与全市社会保障制度改革和政策、法规、财务管理制度的研究制定；管理和监督全县财政社会保障支出、社会保障基金账户及使用情况；参与制定住房、国有土地使用制度改革政策。

9、拟定和执行财政与企业的分配政策；贯彻并监督执行《企业财务通则》和分行业的财务制度；制定全市性的基本建设财务管理办法；负责地方金融企业财务监管工作。

10、组织实施国有资产权属界定、产权登记和转让、国有股权管理、清产核资、产权纠纷调处和仲裁工作；制定国有资本金收益分配政策，监督市国有资本金收益；负责资产统计、评价和资料汇总工作。

11、管理政府性债务，执行国家债务管理的方针政策，拟定政府债务管理的实施办法和规章制度；承担外国政府和经济组织贷款的对外谈判和磋商工作；统一管理市政府的国内外债权债务，研究政府债务状况，拟定防范政府债务风险的措施。

12、管理和指导全市会计工作，在全面贯彻执行《会计法》的基础上，监督执行各项会计法规制度、准则；保障会计人员依法行使职责；指导、管理和监督社会审计工作；组织和管理会计人员业务培训。

13、监督检查财税方针政策、法律法规的执行情况，监督市级部门和乡镇财政财务活动，检查反映财政收支管理中的重大问题，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

14、制定全市财政科学研究计划和财政教育规划；组织指导全市财政干部培训；负责财政宣传和财政信息工作。

15、负责管理全市财政系统局域网络的运行工作和安全防范措施。负责为市委、市政府提供财政管理、改革方面的信息资料。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位。

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制 51人，事业编制0人。在职实有44人，其中： 财政全供养 55人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1285.6万元，其中：一般公共预算1285.6万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1285.6万元，其中:本年收入1285.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1285.6万元（本级财力1285.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1285.6万元。本级财力安排支出 1285.6万元，其中，基本支出1195.1万元，项目支出90.5万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2010601科目主要用于人员工资，办公费及各股室工作经费。2080505科目单位养老保险支出、2080599科目支出离退休经费、2082701科目失业保险基金的补助、2082702科目工伤保险、2082703科目生育保险，2101101行政单位医疗、2101103公务员医疗补助、2101199大病保险、2109901体检费，2210201住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1195.1万元，项目支出90.5万元）。工资褔利支出1143.91万元(其中:基本工资174.08万元,津贴补贴656.76万元,资金14.51万元,养老保险123.93万元,职工基本医疗保险47.11万元,公务员医疗补助26.92万元,其他社会保障交费3.02万元,住房公积金80.79万元,其他工资褔利支出16.8万元。)商品服务支出138.57万元(其中:办公费87.58万元,工会经费16.62万元,褔利费0.17万元,公务用车运行维护费2.85万元,其他商品和服务支出0.36万元)生活补助3.12万元,项目支出90.5万元(其中:办公费59.5万元,培训费5万元)

（四）“三公经费情况”说明

2019年三公经费年初预算数为9.8万元，比上年减少15.8万元，较上年同比下降75%。其中：公务用车购置及运行费8万元同比减少9.8万元,减幅55%、公务接待费同比减少0万元，减幅0。2019年公务用车运行3辆，国内公务接待批次预算0，国内公务接待预算人次0人。 2019年度“三公”经费支出预算减少的主要原因是合理使用资金，严格按政府、财政要求规范支出，严格开支，保证市委工作及办公室工作正常运转。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项1个，采购预算资金12万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一） 2018年财政拨款收入总预算1152.38万元。其中，一般公共预算拨款1152.38万元，政府性基金预算拨款0万元，包括：当年财政拨款收入1152.38万元；支出包括：（按各部门类款项说明）一般公共服务支出885.30万元、社会保障和就业支出107.03万元、医疗卫生与计划生育支出70.47万元、农林水水支出10万元、住房保障支出79.57万元。

2019年部门预算收入 1285.6万元。本级财力安排支出 1285.6万元，其中，基本支出1195.1万元，项目支出90.5万元。

比上年增加，主要原因人员经费基数增加

（二)①人员经费1001.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

②公用经费43.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）2019预算项目支出90.5万元，比2018年上年减少0.16%，依据内控

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排:工资褔利支出1143.91万元(其中:基本工资174.08万元,津贴补贴656.76万元,资金14.51万元,养老保险123.93万元,职工基本医疗保险47.11万元,公务员医疗补助26.92万元,其他社会保障交费3.02万元,住房公积金80.79万元,其他工资褔利支出16.8万元。)商品服务支出138.57万元(其中:办公费87.58万元,工会经费16.62万元,褔利费0.17万元,公务用车运行维护费2.85万元,其他商品和服务支出0.36万元)生活补助3.12万元。工资褔利支出比上年增加0.53%，主要原因人员变动，社保费调整，网络租用费及网络设备购费标准提高，物价上涨。

（三）国有资产占用情况

固定资产总额为308万元，其中车辆为117.75万元，其他资产为262.34万元，单价100万元以上的专用设备为0万元。

十、预算绩效情况目标情况说明

按《支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

监督索引号53340100131800111

2019财政局预算公开表.xlsx