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香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2023年度部门决算

                                          目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

    香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，面对内需不强、投资不热、融资困难、招商遇阻、基建资金短缺等不利因素，狠抓项目推进和基础设施建设，着力破解突出矛盾问题，大力推进工程项目建设，加强基础设施建设，规范内部管理，优化发展环境，在逆境中园区各项工作稳中有进。

（二）2023年度重点工作任务概述

    园区管委会按照“规划、建设、招商、服务、管理”的工作职能，着力提升园区承载能力，精心打造创业环境，全力优化服务水平，园区各项工作平稳推进。

     1、经济运行保持平稳：共签订入园协议企业23家，其中投产企业11家，在建企业7家，正在开展前期工作5家，还有多家企业正洽谈有关入园协议。

     2、招商引资稳步推进：根据基础设施建设推进情况同步开展园区招商引资，坚持把抓招商引资作为工业发展的“牛鼻子”，转变招商引资方式，围绕产业链延伸和主导产业配套招商。（1）积极探索总部经济发展模式，做好招商引资工作，优化营商环境，吸引总部经济企业入驻，形成产业集群效应，推动地方财政收入增长。（2）在箐口特色产业片区现有定位不变的情况下，结合乡村振兴战略的工作推进进行优化提升，并在空间和功能上拓展，横向要与乡村振兴战略挂钩，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，纵向基地要在农村，由一产向二产和三产拓展，打造农业产业综合体和联合体，进而达到农业现代化、城乡发展一体化、农民增收的目的。截至目前，园区向各企业共供地550亩，尚有可招商的工业用地400余亩。

 3、着力做好入园企业的跟踪服务工作，规范企业管理：主动与各企业对接，指导跟踪服务30余次，全力帮助协调相关职能部门加快各类审批，确保入园企业顺利开工建设；持续做好“一企一档”工作，注重指导，强化统计；着力做好环保、安全生产和综治隐患排查，联系环保部门到园区指导2次；联系金融部门入园服务，召集企业召开银企融资座谈会1次；邀请迪庆州疾控中心健康教育专家开展“健康知识进企业”培训会，为企业员工送上健康服务；积极开展爱国卫生运动，强化园区环境卫生，创建整洁文明园区。   

 4、安全生产工作常抓不懈：在抓好园区项目建设的同时，高度重视安全生产建设工作，把安全生产建设作为一项重点工作常抓不懈。（1）年初成立安全生产建设领导小组，建立安全生产建设监管制度，严格要求各入园企业落实安全生产建设防护措施和建立安全事故应急预案，执行安全操作规范，对查出的事故隐患，要逐一落实整改，制定整改方案，迅速实施整改。（2）召开2次安全生产会议，强调各企业要提高政治站位，高度重视安全生产工作，切实把安全生产工作作为企业工作的重中之重。（3）进行20余次安全生产大检查，全面落实安全生产责任制，狠抓企业安全生产主体责任，加大安全生产日常宣传教育力度。（4）要求各企业着力构建安全生产长效机制，着力推进企业各项工作的顺利开展，着力维护企业安全发展的新局面，在新常态下实现有质量、有效益、有安全的可持续发展。

 5、全力做好预算绩效管理：进一步转变思想观念，重视绩效管理工作，成立工作领导小组，制定实施方案。紧紧围绕全面实施预算绩效管理制定相关业务流程，逐步完善单位预算绩效管理体系，全力开展好本单位预算绩效管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构,包括：综合办公室、招商引资部、规划建设股、财务统计科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即迪庆州香格里拉市香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会。

纳入迪庆州香格里拉市香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1、本部门无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入。《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

2、本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费。《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2023年度收入合计2,267,913.42元。其中：财政拨款收入2,265,913.42元，占总收入的99.91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2,000.00元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计减少5,822.57元，下降0.26%。其中：财政拨款收入减少5,822.57元，下降0.26%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是人员调整，人员工资及经费减少，无专项业务项目收入。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2023年度支出合计2,442,533.41元。其中：基本支出2,265,913.42元，占总支出的92.77％；项目支出176,619.99元，占总支出的7.23％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加170,797.42元，增长7.52%。其中：基本支出减少5,822.57元，下降0.26%；项目支出增加176,619.99元，增长100%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是人员调整，人员工资及经费减少,增加了以前年度专项业务项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障迪庆州香格里拉市香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会机构正常运转的日常支出2,265,913.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,173,474.26元，占基本支出的95.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92,439.16元，占基本支出的4.08％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障迪庆州香格里拉市香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176,619.99元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、以前年度工作经费支出20,000.00元，主要用于部门机构撤销资产清查审计费用；

2、以前年度工作经费支出26,000.00元，主要用于部门机构撤销法务咨询费用；

3、以前年度工作经费支出79,117.20元，主要用于园区内部供水管道维修费用，服务和保障企业正常生产用水。

4、省级低碳发展引导专项试点建设项目资金支出51,502.79元，主要用于项目履约保证金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出2,317,416.21元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加45,680.22元，增长2.01%,主要原因是主要原因是人员调整，人员工资及经费减少,增加了以前年度专项业务项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1,748,746.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.46%。主要用于人员及日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出209,553.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助；

9.卫生健康（类）支出159,134.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于行政单位医疗、公务医疗补助、其他医疗保障支出；

10.住房保障支出148,478.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于主要用于职工住房公积支出。

11.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

12.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出51,502.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于项目完工后质保金支出。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2023年机关运行经费支出92,439.16元，比上年减少24,010.02元，下降20.62%,主要原因是2023年人员增减变化，日常公用经费缩减支出。部门机关运行经费主要用于日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，迪庆州香格里拉市香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会资产总额3,021,550.63元，其中，流动资产397,438.85元，固定资产2,624,111.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少298,525.20元，其中固定资产减少46,866.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

监督索引号53340100132201111

部门预算公开样表.xlsx