香格里拉市五境乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位目前主要开展公共卫生工作和医疗业务工作，如常规计划免疫接种、儿童体检、孕产妇的体检以及门诊的常见病、多发病的诊治，开展B超、心电图、动态血压分析、化验等业务，并以“普及健康知识，惠及大众健康”为服务宗旨，倡导“专业、精准、人文”的服务理念，为提高民众健康素质，积极传播健康新观念，为全乡60岁以上老人、孕产妇、0-6岁儿童进行了体检，为全乡建立了健康档案和体检。

（2） 2023年度重点工作任务概述

1、本年度在上级各部门的大力支持帮助下，我单位较好的完成了本年度辖区内基本公共卫生服务工作，并从增加人员、提升从业技能、强化基础设施建设、更新完善办公及医疗设备等方面全面提升了我单位作为基层医疗卫生机构的一般医疗服务能力。

2、2023年度实现医疗收入1054641.07元，其中：门诊诊疗15974人次，实现门急诊收入1019153.39元；住院结算24人次，实现住院收入47532.1元。

认真执行了2023年的相关工作计划，实行“全透明收费”，较好的完成了医院的各项指标。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

香格里拉市五境乡卫生院共设置10个科室，分别是：综合门诊、护理部、药房、公卫科、中藏医科、医技科、办公室、财务科、院办、住院部。

香格里拉市五境乡卫生院为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

香格里拉市五境乡卫生院作为二级预算单位纳入香格里拉市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市五境乡卫生院2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；年末在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市五境乡卫生院2023年度收入合计7874417.50元。其中：财政拨款收入6807732.01元，占总收入的86.45%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1066685.49元（含教育收费0元），占总收入的13.55%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加887602.70元，增长12.70%。其中：财政拨款收入增加1125009.85元，增长19.80%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少237407.15元，下降18.20%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是1、2023年单位职工工资增加，所以增加了工资福利支出的预算。2、相比上年多增加了公共卫生服务、基药补助、基层能力提升纳入财政项目核算；事业收入较2022年下降是因为2023年减少了门诊、住院收入。

二、支出决算情况说明

香格里拉市五境乡卫生院2023年度支出合计7753177.29元。其中：基本支出5949151.55元，占总支出的76.73％；项目支出1804025.74元，占总支出的23.27％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加276435.74元，增长3.7%。其中：基本支出减少977590元，下降14.11%；项目支出增加1254025.74元，增长228%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年的公共卫生、基本药物补助、基层能力提升等项目经费改变了拨付方式，由原来的卫生健康局拨付到卫生院集中核算的方式改成了财政局直接下文，各医疗卫生机构根据文件内容挂接项目再行支出的方式。故导致2023年度较2022年度的基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市五境乡卫生院机构正常运转的日常支出5949151.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5791844.39元，占基本支出的97.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157307.16元，占基本支出的2.64％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市五境乡卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的一般公共预算财政拨款经费支出1804025.74元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支开展工作情况如下：

1、 公共卫生服务经费项目支出347584.96元，主要用于基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务、一般人群健康体检管理等工作的基本支出。

2、 基本药物补助项目支出233988.50元，主要用于乡镇卫生院及村卫生室实施基本药物补助制度的基本药物补助及乡村医生定额补助等支出。

3、 新冠肺炎感染过渡期医务人员临时性工作补助项目支出24949元，主要用于兑现新冠肺炎感染过渡期医务人员临时性工作补助支出。

4、 基层医疗卫生机构能力提升项目支出249650元，主要用于基层医疗卫生机构创建等级医院的硬件改造、能力提升等方面的支出。

5、 家庭签约服务项目支出2408元，主要用于家庭医生签约服务工作的经费支出。

6、 其他经济支出945445.28元，主要用于单位日常开销、药品采购等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市五境乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出6807732.01元,占本年支出合计的87.81%。与上年相比增加1125009.85元，增长19.8%,主要原因是2023年的公共卫生等项目经费改变了拨付方式，由原来的主管局转拨的方式改成了国库集中支付方式。故导致2023年度较2022年度的财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业支出532286.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于保障我单位机构正常运转的社会保险等人员经费支出；

6.卫生健康支出5874916.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.30%。主要用于保障我单位机构正常运转的基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出；

7.住房保障支出400528.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于保障我单位机构正常运转的职工住房公积金补贴人员经费支出；

4、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，决算为60000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为60000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市五境乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，支出决算为60000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为60000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于基层医疗卫生机构日常业务急救所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市五境乡卫生院2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香格里拉市五境乡卫生院资产总额7073173.50元，其中，流动资产1817412.19元，固定资产5098926.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产156834.89元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83274.25元，其中固定资产增加101568.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值178000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1500元（已上缴国库）；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额72492元，其中：政府采购货物支出13862元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出58630元。授予中小企业合同金额33995元，其中：授予小微企业合同金额33995元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市五境乡卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。