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迪庆州香格里拉市小中甸镇小学2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市小中甸镇小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市小中甸镇小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党和国家的教育方针、政策、法令、法规，以及上级领导部门的指示、决定。

2.制定学校发展计划，确定学校奋斗目标和实现目标的具体措施。

3.组织实施各学校内部管理体制改革。拥有教育教学决策只指挥权、财务审批权、教职工的管理权。

4.制定学校各项规章制度，依法安装管理学校。

5.加强中层干部教师队伍建设，不断提高教职工的政治素质和业务素质。

6.以教学工作为中心，全面推进素质教育，提高办学水平和效果。

7.管理学校的教育设施，合理安排学校设备购置，保管、使用维修等经费，不断改善办学条件。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度抓好建设，助推校园办学发展，全年完成学校设施设备维修维护、校园网络系统交换机清洗，跟换学生用热水器，检查维修学生取暖设施设备是否正常。

依法依规，严格财务收支管理。校园向来高度重视财务管理工作，严格执行财经制度，坚持亮证公示收费，严格实行收支两条线，勤俭办学，规范管理。

节能减排，努力建设节约型校园。本学期，校领导重视校园节能工作，开展节水，节电等活动。

坚实保障，确保校园常规运转。完成了对学校行政楼、教学楼、宿舍楼、食堂、所有场所的建筑物、装饰装修、洁具、家具、供水系统、供电系统、照明系统、附属设备进行日常维修工作，保证了校园的日常教学工作的正常开展。

食品安全，职责重于泰山。在校园领导的坚持领导下，在全体员工的齐心努力下，校园领导十分重视食品安全，全年针对食堂食品卫生安全专项会议达到25次，团结协作，用心支持各处室，进行消防安全培训演练，各种常规运行保障平稳有序，常规管理稳中有进。  

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、总务室、财务室、党办、教研室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市小中甸镇小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即香格里拉市小中甸镇小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市小中甸镇小学2022年末实有人员编制77人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员85人（含参公管理事业人员0人，提前退休7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市小中甸镇小学部门2022年度收入合计27,192,907.71元。其中：财政拨款收入27,176,850.31元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16,057.40元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加2,491,727.67元，增长10.09%。其中：财政拨款收入增加2,475,670.27元，增长10.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加16,057.40元，增长100.00%，主要原因是本年度单位自有资金收款香格里拉市小中甸镇政府拨入工作专项经费。

二、支出决算情况说明

香格里拉市小中甸镇小学部门2022年度支出合计27,258,331.91元。其中：基本支出22,862,668.79元，占总支出的83.87%；项目支出4,395,663.12元，占总支出的16.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加757,502.10元，增长2.86%。其中：基本支出增加803,656.47元，增长3.64%；项目支出减少46,154.37元，下降1.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：1.基本支出增加主要因为人员增长及岗位变动人员较多，涉及社保支出、医疗健康支出、住房保障支出增加；2.项目减少主要因为学校及幼儿园本年度在校人数均有所减少，按标准测算的项目资金对应人数减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障香格里拉市小中甸镇小学机构正常运转的日常支出22,862,668.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,446,636.63元，占基本支出的98.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费416,032.16元，占基本支出的1.82％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障香格里拉市小中甸镇小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,395,663.12元。其中：基本建设类项目支出4,395,663.12元。

主要项目开支及开展工作情况：项目支出主要用于保障小学及幼儿园学生生活补助专项资金及营养改善资金等。 1.学前教育项目支出283904.00元，主要用于幼儿园在校学生本年度高原农牧民生活补助，保障学生在校期间生活支出； 2.学前十四年、十五年免费教育补助资金项目支出928174.05元，用于幼儿园补充公用经费，保障学校学生生活维持运转； 3.小学教育高原农牧民子女生活补助支出1736432.00元，保障学生本年度在校期间生活开支，资助困难学生完成学业； 4.学生营养改善计划专项资金支出547898.00元，保障农村义务教育学生营养膳食均衡；5.香财教〔2022〕23号、香财教〔2022〕31号城乡义务教育公用经费项目支出557691.00元，主要用于学校日常公用经费专项支出，用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，教学业务与管理、教师培训、交通差旅、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等； 6.香财教〔2022〕23号2022年城乡义务教育补助中央直达校舍安全保障项目支出50000.00元，用于开展校园内校舍建设及维护专项业务工作；7. 香财教〔2022〕23号2022年高寒山区中小学公用经费项目支出33024.00元，用于开展学校日常取暖设备购置及维修维护，学校电费及暖气费等方面；8.其他专项资金及往年结存非财政资金项目支出247291.60元，9.特殊教育项目支出11,348.47元，用于开展学校随班就读学生及送教上门学生的学习生活支出及提供特殊教育服务等方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市小中甸镇小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出27,176,850.31元，占本年支出合计的99.70%。与上年相比增加750,836.51元，增长2.84%，主要原因是因为本年度人增加及人员职称变动造成支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出21,992,348.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.92%。主要用于基本支出的人员基本工资、津贴补贴奖金、伙食补助费、绩效工资等及项目支出用于维持学校运转的日常开支；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,933,923.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于职工事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出等方面。

 9.卫生健康（类）支出1,436,943.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于单位职工事业单位医疗、公务员医疗补助及其他卫生健康支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出1,813,635.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于职工住房公积金及购房补贴。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为11,270.50元，完成年初预算的56.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算11,270.50元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市小中甸镇小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为11,270.50元，完成年初预算的56.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为11,270.50元，完成年初预算的56.35%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度车辆维修维护费减少，公车使用频率降低。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,405.97元，下降28.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少901.19元，下降7.40%；公务接待费支出决算减少3,504.78元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.公务用车运行维护费减少是因为公车使用管理规范，使用频率降低、车辆维修保险等支出减少；2.公务接待费减少是因为我单位严格按照公务接待管理办法执行，本年度无接待现象。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市小中甸镇小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市小中甸镇小学部门资产总额24823545.19元，其中，流动资产246378.67元，固定资产22820057.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1757109.10元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3335530.33元，其中固定资产增加2669811.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（详见附表11国有资产使用情况表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额675640.00元，其中：政府采购货物支出675640.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额675640.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表GK12-GK14）

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市小中甸镇小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：当人民的基本支出越少，你人民就步入富裕阶段，投资支出和享受支出就加大。

项目支出：行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

监督索引号53340100236001501111