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香格里拉市小中甸镇小学2023年预算

公开目录

第一部分 香格里拉市小中甸镇小学2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市小中甸镇小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市小中甸镇小学2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党和国家的教育方针、政策、法令、法规，以及上级领导部门的指示、决定。

2.制定学校发展计划，确定学校奋斗目标和实现目标的具体措施。

3.组织实施各学校内部管理体制改革。拥有教育教学决策只指挥权、财务审批权、教职工的管理权。

4.制定学校各项规章制度，依法安装管理学校。

5.加强中层干部教师队伍建设，不断提高教职工的政治素质和业务素质。

6.以教学工作为中心，全面推进素质教育，提高办学水平和效果。

7.管理学校的教育设施，合理安排学校设备购置，保管、使用维修等经费，不断改善办学条件。

（二）机构设置情况

我校共设置5个职能科室，包括：总务室、财务室、办公室、教导处、党办。

      所属单位0个。

（三）重点工作概述

办公室主要协助校领导做好学校的日常行政管理，包括文档保管、考勤。

总务室主要核算生活费、营养餐，购买学生日常食用食材，食堂用具等。

教导处主要协助学校做好教育教学管理，学校的整体学情分析，学生的学习成果。

财务室主要负责财政下拨资金，维护学校正常运作。

党办主要负责教职工政治觉悟，政治站位，提高教职工的思想水平。

二、预算单位基本情况

我校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制 0人，事业编制79人。在职实有79人，其中： 财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2315.94万元，其中：一般公共预算2315.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年比2022年增加169.81万元。主要原因是：1、2023年预算资金内体检费标准提高到每人1000.00元；2、2023年工资及社保缴费基数较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

我校财政拨款收入2315.94万元，其中:本年收入2315.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2315.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年比2022年增加169.81万元。与上年对比有所减少，主要原因分析：1.由于2021年职工工资调增导致基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出预算数增加；2.由于职工工资调增，五险基数增加，导致社会保障缴费基本支出预算数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2315.94万元。财政拨款安排支出2315.94万元，其中：基本支出2297.76万元，与上年对比增加169.75万元，主要原因分析1.由于2021年职工工资调增导致基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出预算数增加；2.由于职工工资调增，五险基数增加，导致社会保障缴费基本支出预算数增加；项目支出18.18万元，与上年对比增加0.06万元，主要原因分析学前教育学生增加导致生均公用经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050201 学前教育支出170,400.00元，占财政拨款安排总支出的0.73%，主要用于本单位学前教育正常运转支出及对家庭和个人补助支出。

2.2050202 小学教育支出17,348,880.11元，占财政拨款安排总支出的74.91%，主要用于本单位小学教育工资福利支出、正常运转支出及对家庭和个人补助支出。

3.2050701 特殊教育支出240.00元，占财政拨款安排总支出的0.00%，主要用于本单位特殊教育正常运转支出及对家庭和个人补助支出。

4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2,174,413.28元，占财政拨款安排总支出的9.39%，用于本单位在职人员基本养老保险单位缴纳部分支出。

5.2080599 其他行政事业单位养老支出9900元，占财政拨款安排总支出的0.04%，用于本单位2023年达到法定退休年龄退休人员公用经费支出。

6.2080801 死亡抚恤支出75,516.00元，占财政拨款安排总支出的0.33%，用于发放本单位遗孀遗属生活补助。

7.2101102事业单位医疗支出994,093.20元，占财政拨款安排总支出的4.29%,主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.2101103公务员医疗补助支出530,183.04元，占财政拨款安排总支出的2.29%，主要用于本单位公务员医疗保险缴费支出。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出37,050.08元，占财政拨款安排总支出的0.16%，主要用于本单位工伤保险和大病保险缴费支出。

10.2109999 其他卫生健康支出85,000.00元，占财政拨款安排总支出的0.37%，主要用于本单位2023年教职工体检费。

11.2210201 住房公积金支出1,733,781.48元，占财政拨款安排总支出的7.48%，主要用于本单位事业人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我校不涉及对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市小中甸镇小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市小中甸镇小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市小中甸镇小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市小中甸镇小学2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费2万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入；

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入；

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市小中甸镇小学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我校资产总额2481.46万元，其中，流动资产23.74万元，固定资产2282.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产175.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少710.86万元，其中固定资产增加1857.41万元，无形资产减少196.59。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340100236001500111