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香格里拉市建塘镇建塘小学2021年度部门决算

目录

第一部分  香格里拉市建塘镇建塘小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  香格里拉市建塘镇建塘小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动组结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(2)、负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿、少年接受九年义务教育。

(3)、负责制定学校教育发展规划、并抓好组织实施和落实工作。

(4)、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

(5)、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核，考试等。

(6)、负责教育教学管理并对学生实施奖励和处分。

(7)、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对解聘有关教师和其他职工。

(8)、负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分教师和其他工作。

(9)、负责科学管理、合理使用的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(10)、负责维护学校，师生的合法权益，有拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(11)、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

香格里拉市建塘镇建塘小学根据市教育局“2021年工作重点的相关要求”,开展了扎实有效的教学工作及学校相关工作。在这一年里，学校办学品质得到了极大提升，各项教育教学活动在上级的督导下保质保量的完成。在市教育局的大力支持下，香格里拉市建塘镇建塘小学学校规模不断扩大，师资力量得到不断充实，现有教学班级41个，学生人数达到1913人。 

我校经过对一年经费科目分类统计，以勤俭节约高效的原则，科学合理地对年经费计划进行详细的分析了解，从整体上有了统筹安排，提高财务管理水平，保证收支平衡，我们每个教职员工都要为学校的发展努力工作、排忧解难，算好每一笔帐，花好每一分钱，开源节流，出主意、想办法、节约每一张纸，每一度电，每一滴水，减少不必要的费用。

2021年单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。从收支结余情况分析，学校预算执行情况好，财务状况较好，工资福利支出、商品服务补助支出都在预算控制的范围内，各类于去年同期相比，剔除特殊因素外，均在合理的变动区间内。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市建塘镇建塘小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市建塘镇建塘小学部门2021年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员115人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员60人。其中：离休0人，退休60人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市建塘镇建塘小学2021年度收入合计3,561.34万元。其中：财政拨款收入3,546.34万元，占总收入的99.58%；其他收入15万元，占总收入的0.42%；与上年对比,2021年度收入3,561.34万元较2020年度收入3,407.62万元增加了153.72万元。2021年财政拨款收入预算数2,897.66万元较2021年财政拨款收入决算数3,546.34万元增加了648.68万元,差异率为22.39%，其中人员经费预算数2,834.45万元较人员经费决算数3,024.43万元增加了189.98万元，差异率为6.70%，公用经费预算数63.21万元较公用经费决算数63.45万元增加了0.24万元，差异率为0.38%，项目支出预算数0万元较项目支出决算数481.30万元增加了481.30万元，差异率为100%，项目支出不列入预算。变动原因主要是2021年学生及教职工增加，相应各项收入增加；2020年结余资金结转至2021年。

二、支出决算情况说明

香格里拉市建塘镇建塘小学2021年度支出合计3,603.23万元。其中：基本支出3,087.88万元，占总支出的85.70%；项目支出515.34万元，占总支出的14.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比,2021年度支出3,603.23万元较2020年度支出3,357.94万元增加245.29万元。变动原因主要是2021年学生及教职工增加，相应各项收入增加，秋季学期学校在2022年1月初放假，高原农牧民子女学生生活补助经费有一部分还未结算。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障香格里拉市建塘镇建塘小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,087.88万元,其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,024.43万元，占基本支出的97.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63.45万元，占基本支出的2.05%。与上年对比,2020年度建塘小学用于学校正常运转的日常支出为3,059.35万元，2021年度较2020年度支出增加28.53万元.增加的主要原因是2021年学生及教职工增加，相应各项收入增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障香格里拉市建塘镇建塘小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出515.34万元。与上年对比,2021年度项目支出515.34万元较2020年度项目支出375.29万元增加140.05万元，增加主要原因是2021年高原农牧民子女学生生活补助及营养改善计划补助资金在项目支出核算，2021年学生增加，各专项补助资金相对增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市建塘镇建塘小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,569.19万元，占本年支出合计的99.58%。与上年对比,2020年度一般公共预算财政拨款支出3,569.19万元较2020年度一般公共预算财政拨款支出3,305.26万元增加241.08万元,主要原因是2021年学生及教职工增加，各项支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出2,823.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.60%。主要用于工资福利支出2,280.44万元,商品和服务支出61.29万元，对个人和家庭补助支出481.30万元。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出324.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费253.67万元，职业年金缴费68.83万元，退休人员公用经费支出2.16万元。

  9.卫生健康（类）支出209.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出130.50万元，公务员医疗补助缴费支出67.56万元，其他社会保障缴费支出11.05万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出212.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%，主要用于职工住房公积金缴费支出201.19万元，购房补贴缴费支出11.19万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市建塘镇建塘小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.84万元，超出预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.84万元，超出预算的100%；无公务接待费支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校加强了接待管理，完善接待制度,以实际行动节制了接待开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.84万元比2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.63万元，增加0.21万元为公务用车购置及运行费支出，增长11.41%；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因学校加强了公车管理，完善公车使用制度,疫情情况较上年好转，出差增多，故公车使用增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.84万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.84万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.84万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校开展教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市建塘镇建塘小学部门2021年机关运行经费支出0万元，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，香格里拉市建塘镇建塘小学资产总额1915.99万元，其中，流动资产76.30万元，固定资产1,321.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产518.30万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减减少82.52万元，其中固定资产减少12.18万元，无形资产减少71.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况表

2021年度部门政府采购支出总额33.48万元，其中：政府采购货物支出33.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市建塘镇建塘小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53340100236002101111