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迪庆州香格里拉市上江乡小学2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市上江乡小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市上江乡小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市上江乡小学属全额拨款的事业单位，服务于香格里拉市上江乡义务教育工作，隶属香格里拉市教育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理。

①坚决贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级党委和行政部门的指示。坚持社会主义办学方向，努力按教育规律办学。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

②负责全校义务教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

③负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训等。

④负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育大计。

 ⑤、坚持勤俭办学的精神，管理学校的经费、校舍和设备，组织实施学校基本建设，不断改善办学条件，不断改善教职工的集体福利，提高办学效益，健全学校各种规章制度和教职工岗位责任制，加强和改善学校管理，建立正常的教学秩序，树立良好校风、教风和学风。

  ⑥、协调学校外部关系，加强学校与社会、学生家长的联系，争取社会各界支持。 

⑦、积极推进学校社会主义精神文明建设，完成香格里拉市教育局及其他上级部门安排的其它工作，并创学校特色。

（二）2021年度重点工作任务介绍

主要完成香格里拉市上江乡义务教育工作,2021年度重点工作任务介绍:1.加强教学常规化管理;2.加强教育教学深化改革;3.加强教育“质量监测评价”工作;4.加强校长和教师队伍建设;5.加强教学研究工作水平的提升;6.提升教育质量方面的举措。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市上江乡小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市上江乡小学部门2021年末实有人员编制72人（在职：63人，提前退休9人）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员63人。其中：离休0人，退休63人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市上江乡小学部门2021年度收入合计2,207.18万元。其中：财政拨款收入2,207.18万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比：2020年收入2271.78万元。（其中：财政拨款收入2119.4万元；其他收入152.38万元）与上年对比减少64.6万元，同比减少2.84 %；原因：其他收入较上年减少幅度较大。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市上江乡小学部门2021年度支出合计2,245.04万元。其中：基本支出1,775.28万元，占总支出的79.08%；项目支出469.75万元，占总支出的20.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比:2020年本年支出2238.42万元。（其中教育支出1830.55万元；社会保障和就业支出175.83万元；医疗卫生支出110.70万元；住房保障支出117.68万元；其他支出3.66万元）,较上年对比减少6.62万元，同比减少0.29%，主要原因分析学生数减少，人员经费相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市上江乡小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,775.28万元。与上年对比：2020年支出1801.14万元,与上年对比减少28.86万元，同比减少1.44%,主要原因分析学生数减少，人员经费相应减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,735.39万元，占基本支出的97.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.90万元，占基本支出的2.25%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市上江乡小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出469.75万元。2020年支出437.29万元,与上年对比增多32.46万元，同比增多7.42%，主要原因分析：本年度学前教育补助资金由学前2年调整至学前3年，追加了公办幼儿园经费。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市上江乡小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,222.43万元，占本年支出合计的98.99%。2020年度一般公共预算财政拨款支出2100.83万元，与上年对比增加121.6万元主要原因分析：本年度学前教育补助资金由学前2年调整至学前3年，追加了公办幼儿园经费，加工资改革导致较上年增加幅度较大。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  5.教育（类）支出1,809.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.43%。主要用于工资福利支出1315.93万元，商品和服务支出236.09万元，对个人和家庭补助225.3万元；资本性支出32.32万元。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  8.社会保障和就业（类）支出163.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于教职工缴纳养老保险;

  9.卫生健康（类）支出116.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于教职工基本医疗保险及公务员医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出132.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于教职工缴纳住房公积金;

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市上江乡小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.35万元，支出决算为2.52万元，完成预算的107%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.32万元，完成预算的116%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上年公务用车资金有结余，2021年滚动使用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.61万元，增长31.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.41万元，增长21.15%；公务接待费支出决算增加0.20万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：（1）、公务用车购置及运行维护费比2020年增多0.41元；增多原因是公务用车年限长，老旧维护维修费用较上年有所增加 。（2）、国内接待费比2020年增多0.2万元，增多原因：2021年7月小考，上级下文件，学校间交叉监考产生的生活费由各考点自行承担，故产生了0.2万元费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.32万元，占92.07%；公务接待费支出0.20万元，占7.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.32万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.20万元。其中：

国内接待费支出0.20万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年7月小考，学校间交叉监考产生的生活费。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市上江乡小学部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市上江乡小学部门资产总额6237.47万元，其中，流动资产23.19万元，固定资产5676.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产537.85万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加215.87万元，其中固定资产减少279.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额25.04万元，其中：政府采购货物支出25.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市上江乡小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里不涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53340100236001201111