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迪庆州香格里拉市第三中学2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市第三中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市第三中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市第三中学是一所事业单位，服务香格里拉市初级中学教育工作，隶属香格里拉市教育局直接领导。学校财务由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理范围。

①坚决贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级党委和行政部门的指示。坚持社会主义办学方向，努力按教育规律办学。拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

②负责全校义务教育等管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展。

③负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训等。

④负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育大计。

    ⑤、坚持勤俭办学的精神，管理学校的经费、校舍和设备，组织实施学校基本建设，不断改善办学条件，不断改善教职工的集体福利，提高办学效益，健全学校各种规章制度和教职工岗位责任制，加强和改善学校管理，建立正常的教学秩序，树立良好校风、教风和学风。

    ⑥、协调学校外部关系，加强学校与社会、学生家长的联系，争取社会各界支持。

   ⑦、积极推进学校社会主义精神文明建设，完成香格里拉市教育局及其他上级部门安排的其它工作，并创学校特色。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。从收支结余情况分析，学校预算执行情况好，财务状况较好，工资福利支出、商品服务补助支出都在预算控制的范围内，各类与去年同期相比，除特殊因素外，均在合理的变动区间内。学校财务室在校长、分管财务副校长及校务会领导下，高度配合学校以上工作，在经费开支上给予了全力保障，同时也就是对学校教育教学中心环节工作最有力的支持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市第三中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市第三中学部门2021年末实有人员编制178人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制XX人），事业编制160.00人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员178.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员92人。其中：离休1人，退休91人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市第三中学部门2021年度收入合计5,382.48万元。其中：财政拨款收入5,375.98万元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.50万元，占总收入的0.12%。

迪庆州香格里拉市第三中学部门2020年度收入合计5,374万元。其中：财政拨款收入5,374万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年数对比情况：

1、2021年度收入比2020年收入有所上升，上升原因：其他收入增加。

2、2021年度财政拨款收入比2020年财政拨款收入基本持平。

3、2021年度其他收入比2020年其他收入增加6.5万元。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市第三中学部门2021年度支出合计5,487.21万元。其中：基本支出4,589.71万元，占总支出的83.64%；项目支出897.50万元，占总支出的16.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

迪庆州香格里拉市第三中学部门2020年度支出合计5,383.51万元。其中：基本支出4,611.34万元，占总支出的85.66%；项目支出772.18万元，占总支出的14.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年数对比情况：基本支出有所增加，项目支出有所增减少，基本支出增加原因是由于人员增加，2021年比2020年在职在编人数增加。项目支出有所减少是由于2021年学生人数比2020年学生人数少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市第三中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,589.71万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,479.33万元，占基本支出的97.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费110.38万元，占基本支出的2.40%。

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市第三中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,611.34万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,506.79万元，占基本支出的97.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104.54万元，占基本支出的2.27%。

2020年和2021年度用于保障迪庆州香格里拉市第三中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出基本持平。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州香格里拉市第三中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出897.50万元。

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市第三中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出772.18万元。

与上年对比2021年度用于专项业务工作的经费有所增加，主要原因是香财教〔2021〕117号2021年城乡义务教育补助经费（校舍改造）中央及省级直达专项资金120.00万元，上年度没有这笔资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市第三中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,472.39万元，占本年支出合计的99.73%。

迪庆州香格里拉市第三中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,368.01万元，占本年支出合计的99.71%。

与上年对比2021年度一般公共预算财政拨款支出有所增加，主要原因是香财教〔2021〕117号2021年城乡义务教育补助经费（校舍改造）中央及省级直达专项资金120.00万元，上年度没有这笔资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出4,299.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.56%。主要用于人员工资，学生高原农牧民补助，学生营养餐，教师培训费，学生食堂、宿舍、教室水电费，校园文化建设，校园零星维修等。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出506.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于职工失业保险费用及机关事业单位基本养老保险费用支出。

  9.卫生健康（类）支出306.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于职工医疗保险费用支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出360.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于职工住房公积金费用支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市第三中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我校严格按照上级财政部门要求关于严格控制我校“三公经费”。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少-3.07万元，下降-60.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少-3.07万元，下降-100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我校严格按照上级财政部门要求关于严格控制我校“三公经费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车车辆维修费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市第三中学部门2021年机关运行经费支出0.00万元，

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州香格里拉市第三中学部门资产总额6817.93万元，其中，流动资产96.49万元，固定资产6721.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少512.42万元，其中固定资产减少404.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.1万元，其中：政府采购货物支出2.1万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.1万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53340100236000301111