迪庆州香格里拉市第二中学部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市第二中学是财政全额拨款的公益一类事业单位，隶属香格里拉市教育体育局，为一级预算单位，学校所需经费由市财政统一预算，纳入国库集中支付管理。香格里拉市第二中学服务于香格里拉市义务教育工作，其宗旨和业务范围:实施初中教育，促进基础教育发展，初中学历教育。具体职责如下：

职责1：：负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动组结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育；

职责2：负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；

职责3：负责制定学校教育发展规划、并抓好组织实施和落实工作；

职责4：负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教学活动；

职责5：负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核，考试;

职责6：负责教育教学管理并对学生实施奖励和处分；

职责7：负责依法制定本校教师及其他职工骗任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任，解聘有关教师和其他职工；

职责8：负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分教师和其他职工；

职责9：负责科学管理、合理使用设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；

职责10：负责保护学校，师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；

职责11：依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2020年度重点工作任务介绍

教育为立国之本，知识改变命运。香格里拉市第二中学在市委、市政府和上级教育部门的领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实“义务教育法”，努力推进素质教育，促进教育均衡发。在“坚持教育均衡发展、推动教育公平、争创人民满意学校”为办学理念的指导下，以打造“竖向校园、文明校园、平安校园、教学质量优质校园”为工作方向，在全体师生的共同努力下、在上级部门的关怀下，学校管理日趋成熟，校园环境逐年改善，教学设施不断更新，学校面貌打改观，学校的各项工作蒸蒸日上，争创人民满意的义务教育学校。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市第二中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.香格里拉市第二中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市第二中学部门2020年末实有人员编制96人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员104人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休1人，退休32人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市第二中学部门2020年度收入合计3,133.77万元。其中：财政拨款收入3,076.65万元，占总收入的98.18%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入57.12万元，占总收入的1.82%。与上年对比2020年度收入3,133.77万元较2019年度收入3,2033.50万元减少69.58万元，减少的主要原因是本年度里正式退休人员多，年末人数就比上年度减少，其他收入增加的原因2020年度疫情防控、三区人才等其他收入增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市第二中学部门2020年度支出合计3,109.77万元。其中：基本支出2,805.48万元，占总支出的90.22%；项目支出304.29万元，占总支出的9.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2020年度支出3,109.77万元较2019年度支出3,248.84万元减少139.07万元，主要原因是2020年正式退休人员5人，基本支出减少；2020年度学生人数较上年有所减少，其他项目资金拨入减少导致2020年项目资金较上年减少。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,805.48万元。上年对比2020年度基本支出2,805.48万元较2019年度支出2,918.74万元减少113.26万元，主要原因是2020年正式退休人员5人，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,745.71万元，占基本支出的97.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.77万元，占基本支出的2.13%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出304.29万元。与上年对比2020年度项目支出304.29万元较2019年度项目支出330.09万元减少25.8万元，主要原因是2020年度学生人数较上年有所减少，其他项目资金拨入减少导致2020年项目资金较上年减少。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市第二中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,055.71万元，占本年支出合计的98.26%。与上年对比2020年度一般公共预算财政拨款支出3,055.71万元较2019年度一般公共预算财政拨款支出3,182.46万元减少126.75,，主要原因2020年总支出、基本支出、项目支出较上年度均减少，其减少的原因是2020年正式退休人员5人，基本支出减少；2020年度学生人数较上年有所减少，其他项目资金拨入减少导致2020年项目资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于安排2019年度香格里拉市市级驻村扶贫工作队员工作经费及生活补助。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出2,382.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.96%。主要用于工资福利支出2.069.99万元，商品与服务支出135.69万元，对个人与家庭的补助168.78万元，资本性支出4.88万元。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出296.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费258.39万元，职业年金缴费38.45万元。

  9.卫生健康（类）支出181.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于职工基本医疗保险缴费117.46万元，公务员医疗补助缴费62.64万元，其他社会保障缴费1.68万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出194.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于缴纳住房公积金194.1万元；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市第二中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.27万元，支出决算为2.21万元，完成预算的67.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.8万元，完成预算的24.46%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算的42.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我校严格控制“三公”经费，按照上级的要求，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制，逐年减少“三公”经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-0.14万元，下降-6.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.06万元，下降-6.92%；公务接待费支出决算减少-0.08万元，下降-5.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我校严格控制“三公”经费，按照上级的要求，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制，逐年减少“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，占36.44%；公务接待费支出1.4万元，占63.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。。

公务用车运行维护支出0.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.4万元。其中：

国内接待费支出1.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中考考务人员发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市第二中学部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市第二中学部门资产总额37,886,036.11元，其中，流动资产644,165.35元，固定资产37,241,869.76元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28,258,792.25 万元，其中固定资产增加（减少）27,999,519.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5.99万元，其中：政府采购货物支出5.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.99万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。