迪庆州香格里拉市建塘镇尼史小学

2020年度部门决算公开

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市建塘镇尼史小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市建塘镇尼史小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市建塘镇尼史小学是财政全额拨款事业单位，学校贯彻执行党中央、国务院对教育工作的方针政策。在上级主管部门领导下，实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学和管理工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。为香格里拉市建塘镇尼史村及外来务工子女进行义务教育工作服务，隶属香格里拉市教育体育局管辖。在上级财政部门及结余主管部门的指导下，学校财务方面实行独立核算，由香格里拉市财政局统一进行决算管理，是一级决算单位，财务核算纳入国库集中支付管理范围，严格按照财经法律法规做好决算工作。

   （1）贯彻执行党中央、国务院对教育工作的方针政策；

   （2）在上级部门领导下，实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学和管理工作，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

   （3）为香格里拉市建塘镇尼史村及外来务工子女进行义务教育工作服务，隶属香格里拉市教育局管辖；

   （4）负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训等；

   （5）独立核算学校财务，由市财政统一管理，是二级核算单位，财务纳入国库集中支付管理范围，严格按照财经法律法规做好决算工作；

   （6）承担香格里拉市教育局及其他部门具体工作安排。

    （二）2020年度重点工作任务介绍

      1、我校德育工作主要依托少先队大队部开展形式多样的主题教育活动，特别是深入推进社会主义核心价值观24字方针教育、中华传统文化教育和红色文化教育，加强教师队伍管理，抓好教育教学工作，教研工作，提高教师的专业水平和教学技能，认真细致地做好素质教育考核。

2、加强寄宿制学生管理，提高学生学习、活动热情，促进学生阳光、健康成长。强化法制教育，提高创安意识特别是学生在校期间安全工作、食品安全工作。2020年，我校安全工作继续贯彻“安全第一，预防为主”的方针，进一步加强学校安全管理工作。根据教育部《学生伤害事故处理办法》及上级部门安全工作要求，结合我校实际，切实加强学校安全工作管理，增强师生安全意识，完善学校内部安全管理体制，形成齐抓共管的校园安全整体网络，避免各类事故的发生。通过开展形式多样的安全讲座，包括校园欺凌事件应急预案、地震、火灾逃生演练、交通安全讲座、艾滋病及相关传染疾病的防控预防讲座等，切实加强师生的安全防范意识，防止了意外事故的发生。安全工作是学校的重要工作，坚持做好每周的安全隐患排查和整改工作，要求每位教师把安全教育挂在嘴上，放在心上，做到天天讲、时时念，我校全年没有发生重大的安全事故。每年春季是各种流行传染疾病的多发季节，我校严格落实预防传染病方案，通过国旗下讲话、宣传栏、黑板报、致家长的一封信宣传卫生防病知识，严格学生进校检查制度，做到每周有检查记录，定期对校园进行消毒，做好消毒记录，定期做好对患病学生追踪记录，保障学生的身体健康。我校还用心组织民族课间操、形式多样阳光体育运动活动，增强学生体质，开足音、体、美和学校各学科课程，促进学生全面发展。我校工会组织开展丰富多彩的“三八妇女节”及“教师节”活动，并在节假日看望慰问困难职工，实时掌握离退休职工的现状，解决职工困难,校园氛围融洽和睦。

3、教育教学常规管理制度的改进和实施，给我校的教学带来了春天的气息，我校教学常规管理制度，增进了每一位教师的教学积极性。积极组织教师参加各种教育教学培训，组织教师送教下乡观摩课、走进名师系列活动组织教师畅谈对新课程理念下学科教学的再认识，并进行了分学科交流，参加各种教育教学竞赛，全面提高我校教育教学质量。

4、抓好少先队工作，积极配合学校少先大队，结合实际搞好各项活动。每周流动红旗的评比，进一步加强学生集体荣誉感，班级凝聚力，并大力加强学生文明礼仪习惯教育及集体排队、集体问候等文明习惯的检查。开展“你好，新时代”庆“六.一”活动、入队活动等系列主题教育

5.搞好校园绿化、美化、净化及校园文化建设工作，实现服务育人、环境育人的效果。加强校舍、校产、校园环境管理工作，校园设施的管理和使用，进行定期检查，保证能正常使用。

6、开展好日常财务工作，积极为学校服务，保障学校正常教育教学运行工作。学校财务室在校长、分管财务副校长及校务会领导下，高度配合学校以上工作，在经费开支上给予了全力保障，同时也就是对学校教育教学中心环节工作最有力的支持。

加强固定资产管理，增强收支按照预算严格管理的意识，发挥财务人员核算和服务的职能，关注财经制度的变化，通过各种形式进行业务学习、提高自身业务素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市建塘镇尼史小学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市建塘镇尼史小学部门2020年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制XX人），事业编制37人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人，正式在编教师35人，事业工勤人员2人，建塘镇中心幼儿园正式在编教师2人，退休改在职教师4人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市建塘镇尼史小学部门2020年度收入合计1,402.94万元。其中：财政拨款收入1,364.76万元，占总收入的97.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入38.18万元，占总收入的2.72%。

迪庆州香格里拉市建塘镇尼史小学部门2019年度收入合计14,40.82万元。其中：财政拨款收入1401.77万元，占总收入的97.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入39.05万元，占总收入的2.71%。

2020年度总收入较2019年减少37.88万元，较上年下降2.63%，财政拨款较2019年减少37.01万元，较2019年年下降2.64%，其他收入较上年减少0.87万元，较2019年下降2.23%。

2020年收入较2019年收入减少原因分析：2020年由于人员及学生数减少，工资收入及高补资金、营养餐资金减少，公共预算财政拨款收入减少；本年其他收入较2019年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市建塘镇尼史小学部门2020年度支出合计1,398.55万元。其中：基本支出1,226.64万元，占总支出的87.71%；项目支出171.91万元，占总支出的12.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

迪庆州香格里拉市建塘镇尼史小学部门2019年度支出合计1467.58万元。其中：基本支出1259.81万元，占总支出的85.84%；项目支出207.77万元，占总支出的14.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2020年度总支出较2019年减少69.03万元，较上年下降4.7%，基本支出较2019年减少33.17万元，较2019年年下降2.63%，项目支出较上年减少38.86万元，较2019年下降17.26%。

2020年支出较2019年支出减少原因分析：2020年由于人员及学生数减少，工资收入及高补资金、营养餐资金收入减少，本年支出也减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市建塘镇尼史小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,226.64万元。

2019年度用于保障迪庆州香格里拉市建塘镇尼史小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1259.81万元。

2020年支出正常运转的日常支出较2019年减少33.17万元，下降2.63%。

2020年日常支出较2019年支出减少的原因分析：2020年由于人员及学生人数减少，人员经费工资及公用经费支出减少。

2020年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,202.91万元，占基本支出的98.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.73万元，占基本支出的1.93%。

2019年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1234.17万元，占基本支出的97.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.64万元，占基本支出的2.04%。

2020年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出较2019年减少31.26万元，下降2.63%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费较2019年减少1.9万元，下降7.43%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市建塘镇尼史小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171.91万元。

2019年度用于保障迪庆州香格里拉市建塘镇尼史小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出207.77万元。

2020年用于专项业务工作的经费支出较2019年减少35.86万元，下降17.26%

2020年较2019年支出减少原因分析：2020年由于人员及学生数减少，工资及高补资金、营养餐资金支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：2020年专项业务工作的经费主要用于：1.“三区三州”置换教师春季、秋季研修补助；2.高原农牧民子女学生春季、秋季生活补助；3.农村学生营养善食改善计划补助；4.义务教育补助（公用经费）保障学校正常开展教育教学工作的运转；5. 义务教育补助（公用经费）-特殊教育经费保障学校正常开展特殊教育教学工作的运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市建塘镇尼史小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,365.37万元，占本年支出合计的97.63%。

迪庆州香格里拉市建塘镇尼史小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1401.77万元，占本年支出合计的95.52%。

2020年一般公共预算财政拨款支出较2019年支出减少36.4万元，下降2.6%。

一般公共预算财政拨款支出较2019年支出减少原因分析：2020年2020年由于人员及学生数减少，工资及高补资金、营养餐资金收入减少，公共预算财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出1,103.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.83%。

主要用于教职工工资福利支出904.53万元，商品服务支出53.87万元，对个人和家庭的补助支出140.62万元，特殊学校教育-

商品服务支出0.6万元，其他教育-商品服务支出4万元。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出107.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。

主要用于机关事业单位基本养老保险缴费106.58万元，退休人员公用经费支出0.45万元。

  9.卫生健康（类）支出74.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。

主要用于职工基本医疗保险缴费支出48.1万元，公务员医疗补助缴费支出25.83万元，其他行政事业单位医疗支出0.67万元，其他社会保障缴费支出0.33万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无节能环保（类）支出

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无城乡社区（类）支出

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无农林水（类）支出

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无交通运输（类）支出

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无资源勘探信息等（类）支出

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无商业服务业等（类）支出

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无金融（类）支出

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无援助其他地区（类）支出

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无自然资源海洋气象等（类）支出

  19.住房保障（类）支出79.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。

主要用于教职工住房公积金支出79.79万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无粮油物资储备（类）支出

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无国有资本经营预算（类）支出

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无灾害防治及应急管理（类）支出

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无其他（类）支出

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无债务还本（类）支出

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无债务付息（类）支出

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

无抗疫特别国债安排（类）支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市建塘镇尼史小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.92万元，支出决算为2.14万元，完成预算的73.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的15.22%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于/等于预算数的主要原因：财政预算调整，把公务接待费调整到公务用车购置及运行中。增减变化原因是因为财政预算调整，把公务接待费调整到公务用车购置及运行费中，严格控制管理公务接待，完善接待制度。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.99万元，下降-31.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.58万元，增长40.35%；公务接待费支出决算减少1.56万元，下降-91.8%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支减少的主要原因。财政预算调整，把公务接待费调整到公务用车购置及运行中。增减变化原因是因为财政预算调整，把公务接待费调整到公务用车购置及运行费中，严格控制管理公务接待，完善接待制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占93.48%；公务接待费支出0.14万元，占6.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校教育教学交流活动、送教下乡，学校家访等车辆所需燃油费、维修费、过路过桥费等。

3.公务接待费0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他学校到校进行教育教学活动交流学习（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市建塘镇尼史小学部门2020年机关运行经费支出0万元， 

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市建塘镇尼史小学部门资产总额2,935,264.57元，其中，流动资产272,678.00元，固定资产20740339.24元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加1807.78万元，其中固定资产增加1804.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市建塘镇尼史小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

香格里拉市建塘镇尼史小学情况说明里无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。