附件3

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2018年度部门决算

目录

第一部分 香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，面对内需不强、投资不热、融资困难、招商遇阻、基建资金短缺等不利因素，狠抓项目推进和基础设施建设，着力破解突出矛盾问题，大力推进工程项目建设，加强基础设施建设，规范内部管理，优化发展环境，在逆境中园区各项工作稳中有进。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）经济运行保持平稳

2018年箐口特色产业片区实现工业总产值34866.6万元，主营业务收入8084.2万元，利润401.58万元，税收114.11万元，解决就业人员300余人，其中规上企业实现工业总产值1996.6万元，工业增加值1139元，主营业务收入1798.7万元，实现利润55.58万元，税金42.7万元；实现固定资产投资共计10909万元，其中基础设施建设投资400万元，工业投资10509万元。

（2）重点建设项目推进情况

2018年，中小企业孵化基地（标准厂房）完成投资400万元；箐口特色产业片区污水处理厂正按预期推进前期工作；藏龙医用氧气和工业气体充装建设完成投资121万元用于订购设备；圣达牦牛乳业3500吨藏区特色牦牛奶加工厂完成投资2620万元；新增项目3个：圣域天香牦牛产业生产力提升及牦牛文化传播中心完成投资5033万元；青稞产业开发改扩建项目（寿久公司）完成投资2035万元；香格里拉市壮力加生物科技有限公司完成投资700万元。

园区2018年共计完成投资10899万元，完成总投资任务（3388万元）的321.69%。

（3）落实环保督察整改工作

一是要求各入园企业要按环保“三同时”严格执行，坚决杜绝“未批先建”“建而未验”的行为。二是箐口特色产业片区生产生活污水依托香格里拉市第二污水处理厂进行排放。

（4）招商引资稳步推进

2018年签订入园协议的企业2家：香格里拉市森吉尼达生物资源开发有限公司、云南宝济中草药应用技术研究有限公司。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。分别是：

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人，事业编制5人；在职在编实有行政人员5人，事业人员5人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2018年度收入合计467.74万元。其中：财政拨款收入467.74万元，占总收入的100%；与上年对比减少267.57万元，主要原因分析基建项目基本完成，项目资金减少。

二、支出决算情况说明

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2018年度支出合计870.92万元。其中：基本支出276.90万元，占总支出的31.79％；项目支出594.02万元，占总支出的68.21％。与上年对比增加331.75万元,主要原因分析支出以前年度基建项目资金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出276.90万元。与上年对比增加78.95万元,主要原因分析相关业务费用的增加，人员的增加变动及薪金调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.40％，对个人和家庭的补助7.41万元，占基本支出的2.66%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出870.92万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加331.75万元,主要原因分析支出以前年度基建项目资金。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出870.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等、项目支出等；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.43万元，支出决算为1.45万元，完成预算的101.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.43万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.02万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务接待费未列入预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.15万元，下降148.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.16万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据财政局要求各部门从严管理“三公”经费支出的通知执行缩减相关费用的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，占98.62%；公务接待费支出0.02万元，占1.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、单位业务对接工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.02万元。其中：

国内接待费支出0.02万元，共安排国内公务接待1批次，接待人次1人。主要用于招商业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会2018年机关运行经费支出276.90万元，与上年对比增加120.69万元,主要原因分析2018年工资薪级调整、相关保险费用上调及日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于人员经费和日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，香格里拉工业园区箐口特色产业片区管理委员会资产总额429.35万元，其中，流动资产363.07万元，固定资产66.28万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少340.20万元，其中固定资产增加6.41万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

详细情况见附件。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

2018年部门决算公开表20190821042605145.xls